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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015671 前海开源沪深300指数C 1.4075 2.0275 1.3981 2.0181 0.0094 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.2013 1.2013 1.1933 1.1933 0.0080 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016670 博时恒耀债券A 1.1800 1.1800 1.1721 1.1721 0.0079 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016671 博时恒耀债券C 1.1642 1.1642 1.1565 1.1565 0.0077 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016804 格林聚享增强债券A 1.1525 1.3705 1.1448 1.3628 0.0077 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016805 格林聚享增强债券C 1.1199 1.3359 1.1124 1.3284 0.0075 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017178 摩根中小盘混合C 3.5113 3.5113 3.4880 3.4880 0.0233 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 1.0992 1.0992 1.0919 1.0919 0.0073 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019345 交银医疗健康混合发起A 1.5581 1.5581 1.5478 1.5478 0.0103 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019346 交银医疗健康混合发起C 1.5321 1.5321 1.5219 1.5219 0.0102 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019394 浦银策略优选混合A 0.6330 0.6330 0.6288 0.6288 0.0042 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020011 国泰300A 1.0765 1.8267 1.0693 1.8163 0.0072 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 021832 富国沪深300ETF发起式联接A 1.1331 1.1331 1.1256 1.1256 0.0075 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 022699 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1379 1.1379 1.1303 1.1303 0.0076 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 022774 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 1.1691 1.1691 1.1613 1.1613 0.0078 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 022859 中银沪深300指数A 1.1787 1.1787 1.1709 1.1709 0.0078 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 022860 中银沪深300指数C 1.1767 1.1767 1.1689 1.1689 0.0078 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 022890 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.1927 1.2174 1.1848 1.2095 0.0079 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022928 易方达沪深300ETF发起式联接Y 1.8398 1.8398 1.8276 1.8276 0.0122 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 022936 国泰沪深300指数Y 1.0945 1.1142 1.0872 1.1069 0.0073 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 022948 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 1.1399 1.1399 1.1323 1.1323 0.0076 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 022955 天弘沪深300ETF联接Y 1.6192 1.6192 1.6085 1.6085 0.0107 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 022964 广发沪深300ETF联接Y 1.5119 1.9990 1.5019 1.9890 0.0100 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 022973 大成沪深300指数Y 1.1086 1.2122 1.1012 1.2048 0.0074 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022983 华夏沪深300ETF联接Y 1.7164 1.7164 1.7050 1.7050 0.0114 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 022987 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 1.1732 1.1732 1.1654 1.1654 0.0078 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 023060 汇添富沪深300ETF发起式联接C 1.1295 1.1295 1.1220 1.1220 0.0075 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 023763 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.7071 0.7071 0.7024 0.7024 0.0047 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7252 0.7252 0.7204 0.7204 0.0048 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7231 0.7231 0.7183 0.7183 0.0048 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9479 0.9479 0.9416 0.9416 0.0063 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 024384 万家上证50ETF发起式联接C 0.9458 0.9458 0.9395 0.9395 0.0063 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025329 银华沪深300指数C 1.0381 1.0381 1.0312 1.0312 0.0069 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025752 招商均衡配置混合A 0.9467 0.9467 0.9404 0.9404 0.0063 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110020 易方达沪深300ETF发起式联接A 1.8398 1.8398 1.8276 1.8276 0.0122 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159335 央企科创ETF融通 1.4939 1.4939 1.4840 1.4840 0.0099 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160615 鹏华300LOF 1.3756 2.3868 1.3665 2.3777 0.0091 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160706 沪深300LOF 1.1640 3.3337 1.1563 3.3260 0.0077 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160724 嘉实300C 1.0682 1.4847 1.0611 1.4776 0.0071 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 165309 沪深300LOF建信 1.8999 1.8999 1.8873 1.8873 0.0126 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202011 南方价值A 1.2203 3.7533 1.2122 3.7452 0.0081 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 379010 摩根中小盘混合A 3.5917 3.7197 3.5679 3.6959 0.0238 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 460300 华泰300ETF联接A 1.1399 2.0529 1.1323 2.0453 0.0076 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 515350 民生300 6.1006 1.5165 6.0598 1.5064 0.0408 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 660008 农银沪深300A 1.7530 1.7530 1.7414 1.7414 0.0116 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001270 英大灵活配置A 0.9973 1.2473 0.9908 1.2408 0.0065 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005103 工银沪深300ETF联接C 0.9875 1.2075 0.9810 1.2010 0.0065 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005121 富国兴利增强债券A 1.8374 1.8374 1.8253 1.8253 0.0121 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005152 农银沪深300C 1.6971 1.6971 1.6859 1.6859 0.0112 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005827 易方达蓝筹精选混合 1.4888 1.4888 1.4790 1.4790 0.0098 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005880 建信上证50ETF发起联接A 1.3686 1.4766 1.3596 1.4676 0.0090 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006020 广发沪深300指数增强A 1.8663 1.8663 1.8541 1.8541 0.0122 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006021 广发沪深300指数增强C 1.8077 1.8077 1.7959 1.7959 0.0118 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006181 格林伯锐灵活配置A 0.4704 0.4704 0.4673 0.4673 0.0031 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006600 人保沪深300A 1.3806 1.5806 1.3715 1.5715 0.0091 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008238 中泰沪深300指数增强A 1.7009 1.7009 1.6898 1.6898 0.0111 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008239 中泰沪深300指数增强C 1.6575 1.6575 1.6466 1.6466 0.0109 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008240 东财上证50ETF发起式联接A 1.3706 1.3706 1.3616 1.3616 0.0090 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008241 东财上证50ETF发起式联接C 1.3477 1.3477 1.3388 1.3388 0.0089 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009977 银华招利一年持有期混合A 1.1179 1.1179 1.1106 1.1106 0.0073 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012126 宏利新能源股票A 0.9927 0.9927 0.9862 0.9862 0.0065 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012127 宏利新能源股票C 0.9771 0.9771 0.9707 0.9707 0.0064 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012299 浦银安裕回报一年持有期混合A 0.9881 0.9881 0.9816 0.9816 0.0065 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012300 浦银安裕回报一年持有期混合C 0.9708 0.9708 0.9644 0.9644 0.0064 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.1015 1.1015 1.0943 1.0943 0.0072 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6745 0.6745 0.6701 0.6701 0.0044 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.6856 0.6856 0.6811 0.6811 0.0045 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013174 银华华证ESG领先指数 1.0852 1.0852 1.0781 1.0781 0.0071 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013444 建信上证50ETF联接E 1.3398 1.4218 1.3310 1.4130 0.0088 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014438 博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7911 0.7911 0.7859 0.7859 0.0052 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014439 博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7787 0.7787 0.7736 0.7736 0.0051 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014980 华安上证50ETF联接C 1.5411 1.5411 1.5310 1.5310 0.0101 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015279 东财沪深300ETF发起式联接C 1.1594 1.1594 1.1518 1.1518 0.0076 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015282 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.0448 1.0448 1.0379 1.0379 0.0069 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015283 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.0339 1.0339 1.0271 1.0271 0.0068 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016863 华安招裕一年持有混合A 1.1002 1.1002 1.0930 1.0930 0.0072 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016864 华安招裕一年持有混合C 1.0849 1.0849 1.0778 1.0778 0.0071 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.1291 1.1291 1.1217 1.1217 0.0074 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018039 富国融裕两年持有期混合C 1.1154 1.1154 1.1081 1.1081 0.0073 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.9718 0.9654 0.9654 0.0064 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9617 0.9617 0.9554 0.9554 0.0063 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.0073 1.0073 1.0007 1.0007 0.0066 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9998 0.9998 0.9932 0.9932 0.0066 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021737 广发沪深300ETF联接F 1.6546 2.2771 1.6437 2.2662 0.0109 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021833 富国沪深300ETF发起式联接C 1.1287 1.1287 1.1213 1.1213 0.0074 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 1.0457 1.1143 1.0388 1.1074 0.0069 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.7943 0.7943 0.7891 0.7891 0.0052 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 022229 富国兴利增强债券E 1.8365 1.8365 1.8244 1.8244 0.0121 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 022599 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2047 1.2088 1.1968 1.2009 0.0079 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 022647 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I 1.0447 1.0447 1.0378 1.0378 0.0069 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 022753 汇安稳裕债券C 1.0756 1.0756 1.0685 1.0685 0.0071 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 023423 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1693 1.1693 1.1616 1.1616 0.0077 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 023596 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.6987 0.6987 0.6941 0.6941 0.0046 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 025676 泰康沪深300指数增强A 1.0374 1.0374 1.0306 1.0306 0.0068 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 025677 泰康沪深300指数增强C 1.0337 1.0337 1.0269 1.0269 0.0068 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 025753 招商均衡配置混合C 0.9424 0.9424 0.9362 0.9362 0.0062 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 025882 广发沪深300指数增强Y 1.8763 1.8763 1.8640 1.8640 0.0123 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040190 华安上证50ETF联接A 1.5475 1.5475 1.5373 1.5373 0.0102 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070099 嘉实优质企业混合 1.5240 3.1240 1.5140 3.1140 0.0100 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161837 银华大盘定开 1.1433 1.1433 1.1358 1.1358 0.0075 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165525 基建工程LOF 0.6995 0.7075 0.6949 0.7029 0.0046 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270010 广发300联接A 1.7511 2.5814 1.7396 2.5699 0.0115 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501043 沪深300A 1.5501 1.5501 1.5399 1.5399 0.0102 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501045 沪深300C 1.5206 1.5206 1.5106 1.5106 0.0100 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 516620 影视ETF 0.8370 0.8370 0.8315 0.8315 0.0055 0.66% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001271 英大灵活配置B 0.9290 1.1790 0.9230 1.1730 0.0060 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001277 博时国企改革主题股票A 0.8473 0.8473 0.8418 0.8418 0.0055 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002121 广发沪港深新起点股票A 2.3243 2.4093 2.3092 2.3942 0.0151 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002660 兴业聚源混合A 1.5990 1.7990 1.5886 1.7886 0.0104 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7945 0.7945 0.7894 0.7894 0.0051 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005481 银华瑞泰灵活配置混合A 1.4241 1.5541 1.4149 1.5449 0.0092 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005881 建信上证50ETF发起联接C 1.3396 1.4396 1.3309 1.4309 0.0087 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005886 华夏鼎沛债券A 1.3574 1.4576 1.3486 1.4488 0.0088 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005887 华夏鼎沛债券C 1.3165 1.4126 1.3080 1.4041 0.0085 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006038 大成景恒混合C 3.3893 3.3893 3.3673 3.3673 0.0220 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006182 格林伯锐灵活配置C 0.4642 0.4642 0.4612 0.4612 0.0030 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006810 泰康香港银行指数C 1.8966 1.8966 1.8844 1.8844 0.0122 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007534 格林创新成长混合C 0.6175 0.9675 0.6135 0.9635 0.0040 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8886 0.8886 0.8829 0.8829 0.0057 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.0873 1.0873 1.0803 1.0803 0.0070 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0923 1.0923 1.0852 1.0852 0.0071 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010024 广发沪港深新起点股票C 2.2590 2.2590 2.2444 2.2444 0.0146 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010673 兴全中证800六个月持有指数A 1.2232 1.2232 1.2153 1.2153 0.0079 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010674 兴全中证800六个月持有指数C 1.1961 1.1961 1.1884 1.1884 0.0077 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 1.0604 1.0604 1.0536 1.0536 0.0068 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.1242 1.1242 1.1169 1.1169 0.0073 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.7304 0.7304 0.7257 0.7257 0.0047 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.7122 0.7122 0.7076 0.7076 0.0046 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6859 0.6859 0.6815 0.6815 0.0044 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 1.0759 1.0759 1.0689 1.0689 0.0070 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 1.0545 1.0545 1.0477 1.0477 0.0068 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013450 博时凤凰领航混合A 0.9311 0.9311 0.9251 0.9251 0.0060 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013451 博时凤凰领航混合C 0.8947 0.8947 0.8889 0.8889 0.0058 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6666 0.6666 0.6623 0.6623 0.0043 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013742 兴业聚源混合C 1.5761 1.7171 1.5659 1.7069 0.0102 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014382 博时国企改革主题股票C 0.8320 0.8320 0.8266 0.8266 0.0054 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014709 天弘臻选健康混合C 1.1048 1.1048 1.0977 1.0977 0.0071 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015906 兴业沪深300ETF发起式联接A 1.1806 1.1806 1.1730 1.1730 0.0076 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019941 富国洞见价值股票A 1.3932 1.3932 1.3842 1.3842 0.0090 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019942 富国洞见价值股票C 1.3670 1.3670 1.3582 1.3582 0.0088 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021635 人保沪深300C 1.4158 1.5758 1.4066 1.5666 0.0092 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 022168 富国洞见价值股票E 1.3827 1.3827 1.3738 1.3738 0.0089 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 022600 博时沪深300ETF发起式联接C 1.2010 1.2048 1.1932 1.1970 0.0078 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8582 0.8582 0.8527 0.8527 0.0055 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 025127 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2261 1.2366 1.2182 1.2287 0.0079 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070013 嘉实研究精选混合A 1.3950 3.3610 1.3860 3.3520 0.0090 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090019 大成景恒混合A 3.4348 4.5982 3.4125 4.5684 0.0223 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162107 金鹰先进制造 0.6793 0.6793 0.6749 0.6749 0.0044 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 180018 银华和谐主题混合A 3.7170 3.7970 3.6930 3.7730 0.0240 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320006 诺安灵活配置混合A 3.6900 4.2700 3.6660 4.2460 0.0240 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 513130 恒生科技 0.5402 0.5402 0.5367 0.5367 0.0035 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 688888 浙商产业A 1.5460 2.1470 1.5360 2.1370 0.0100 0.65% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000684 长盛养老健康混合A 2.1025 2.1025 2.0891 2.0891 0.0134 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001074 华泰柏瑞沪深300指数增强A 1.8617 1.8617 1.8499 1.8499 0.0118 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002670 万家沪深300指数增强A 1.5656 1.7236 1.5557 1.7137 0.0099 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7828 0.7828 0.7778 0.7778 0.0050 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005296 南华丰淳混合A 1.4520 1.6308 1.4427 1.6215 0.0093 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005297 南华丰淳混合C 1.3746 1.5462 1.3659 1.5375 0.0087 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005541 前海开源盛鑫混合A 1.3244 2.4494 1.3160 2.4410 0.0084 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005542 前海开源盛鑫混合C 1.3282 2.4382 1.3198 2.4298 0.0084 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006531 华泰柏瑞沪深300指数增强C 1.8388 1.8388 1.8271 1.8271 0.0117 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006809 泰康香港银行指数A 1.9426 1.9426 1.9302 1.9302 0.0124 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007887 东方红启元三年持有期混合B 6.3130 6.3130 6.2729 6.2729 0.0401 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.1142 1.1142 1.1071 1.1071 0.0071 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010022 广发消费品C 2.6880 2.6880 2.6710 2.6710 0.0170 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1452 2.3703 2.1316 2.3567 0.0136 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010731 广发创新医疗两年持有期混合A 0.9871 0.9871 0.9808 0.9808 0.0063 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010732 广发创新医疗两年持有期混合C 0.9657 0.9657 0.9596 0.9596 0.0061 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011183 广发内需增长混合C 1.7400 1.7400 1.7290 1.7290 0.0110 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011256 交银鸿光一年混合A 1.0567 1.0567 1.0500 1.0500 0.0067 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011257 交银鸿光一年混合C 1.0336 1.0336 1.0270 1.0270 0.0066 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 1.0231 1.0231 1.0166 1.0166 0.0065 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012879 中信建投量化精选6个月持有期混合C 0.9500 0.9500 0.9440 0.9440 0.0060 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013050 兴业能源革新股票C 0.8213 0.8213 0.8161 0.8161 0.0052 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013724 信澳鑫益债券A 1.1464 1.1464 1.1391 1.1391 0.0073 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013725 信澳鑫益债券C 1.1252 1.1252 1.1181 1.1181 0.0071 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014708 天弘臻选健康混合A 1.1246 1.1246 1.1174 1.1174 0.0072 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014718 富国天旭均衡混合A 0.8996 0.8996 0.8939 0.8939 0.0057 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015907 兴业沪深300ETF发起式联接C 1.1710 1.1710 1.1635 1.1635 0.0075 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021488 长盛养老健康混合C 2.0841 2.0841 2.0708 2.0708 0.0133 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021795 广发稳信六个月持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0636 1.0636 0.0068 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021797 财通稳裕回报债券A 1.1163 1.1163 1.1092 1.1092 0.0071 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021798 财通稳裕回报债券C 1.1103 1.1103 1.1032 1.1032 0.0071 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 022963 兴全中证800六个月持有指数Y 1.2368 1.2368 1.2289 1.2289 0.0079 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8548 0.8548 0.8494 0.8494 0.0054 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 023656 融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C 1.2186 1.2186 1.2109 1.2109 0.0077 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0710 3.1672 1.0642 3.1604 0.0068 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159855 影视ETF银华 0.7411 0.7411 0.7364 0.7364 0.0047 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160727 嘉实创业两年定开 1.9833 1.9833 1.9706 1.9706 0.0127 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501025 香港银行 1.9231 2.1060 1.9108 2.0937 0.0123 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 516720 ESGETF 1.1265 1.1265 1.1193 1.1193 0.0072 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 910007 东方红启元三年持有期混合A 6.1856 6.6976 6.1463 6.6583 0.0393 0.64% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000171 易方达裕丰回报债券A 2.0809 2.5479 2.0679 2.5349 0.0130 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001007 国联安鑫安 0.7497 1.8617 0.7450 1.8570 0.0047 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001722 工银银和利混合 2.0670 2.0670 2.0540 2.0540 0.0130 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002291 诺安安鑫 3.3386 3.3386 3.3176 3.3176 0.0210 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002358 国投瑞银瑞祥混合A 2.0462 2.0462 2.0333 2.0333 0.0129 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002671 万家沪深300指数增强C 1.9278 2.1278 1.9157 2.1157 0.0121 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002986 泰康丰盈债券A 1.5406 1.5406 1.5310 1.5310 0.0096 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004686 华夏研究精选股票 1.7986 1.7986 1.7873 1.7873 0.0113 0.63% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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