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兴全中证800六个月持有指数Y - 基金主页(代码:022963)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2331 -0.0037 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2971 0.0130 1.0096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2331
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.1753亿
最近资产：11.99亿
基金公司：
基金经理：申庆张晓峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.17%	-1.74%	-5.06%	-2.27%	0.33%	-	-	19.59%
同类排名	2898/4773	3212/5467	2131/5421	1276/5238	2518/4400			-

兴全中证800六个月持有指数Y(022963)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2495	1.33%
2026-09-17	1.2331	-0.30%
2026-09-16	1.2368	0.64%
2026-09-15	1.2289	-0.64%
2026-09-14	1.2368	0.25%
2026-09-11	1.2337	-1.69%

兴全中证800六个月持有指数Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	5.12%	1.13%
000100	TCL科技	0.0000	4.87%	3.81%
002044	美年健康	0.0000	4.80%	3.32%
601009	南京银行	0.0000	4.13%	2.58%
600584	长电科技	0.0000	3.70%	0.95%
002728	特一药业	0.0000	3.41%	3.83%
000060	中金岭南	0.0000	2.94%	5.19%
300383	光环新网	0.0000	2.78%	1.51%
600016	民生银行	0.0000	2.70%	2.42%
000032	深桑达Ａ	0.0000	2.66%	5.65%

兴全中证800六个月持有指数Y(022963)基金档案

基金代码	022963	基金简称	兴全中证800六个月持有指数Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	申庆张晓峰	基金托管人		基金公司
最近资产	11.99亿	最近份额	11.1753亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%