兴全中证800六个月持有指数Y基金净值查询(022963)
今天最新净值
1.2368
0.0079 0.64%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2971
0.0130 1.0096%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2368
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.1753亿
- 最近资产：11.99亿
- 基金公司：
- 基金经理：申庆 张晓峰
近一月,兴全中证800六个月持有指数Y(022963)基金累计收益率-3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2331 |
1.2331 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-16 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2368 |
1.2368 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0079 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2289 |
1.2289 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2368 |
1.2368 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2337 |
1.2337 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0212 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2549 |
1.2549 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2669 |
1.2669 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2700 |
1.2700 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2632 |
1.2632 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2708 |
1.2708 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0066 |
-0.52% |
|
|
| 2026-09-03 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2774 |
1.2774 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2760 |
1.2760 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0151 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2911 |
1.2911 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0066 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2845 |
1.2845 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0058 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2787 |
1.2787 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2791 |
1.2791 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0107 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2684 |
1.2684 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0084 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2600 |
1.2600 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2564 |
1.2564 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0124 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2688 |
1.2688 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2726 |
1.2726 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0131 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2595 |
1.2595 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0314 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2909 |
1.2909 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0079 |
-0.61% |
