兴全中证800六个月持有指数Y基金净值查询(022963)
今天最新净值
1.2505
0.0078 0.63%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2484
0.0057 0.4559%
- 累计净值：1.2505
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.1753亿
- 最近资产：11.99亿
- 基金公司：
- 基金经理：申庆 张晓峰
近一季,兴全中证800六个月持有指数Y(022963)基金累计收益率3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2505 |
1.2505 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2427 |
1.2427 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-12-17 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2381 |
1.2381 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0168 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2213 |
1.2213 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0154 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2367 |
1.2367 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2360 |
1.2360 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2277 |
1.2277 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2384 |
1.2384 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2338 |
1.2338 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2450 |
1.2450 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0026 |
0.21% |
|
|
| 2025-12-05 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2424 |
1.2424 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0159 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2265 |
1.2265 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2321 |
1.2321 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2374 |
1.2374 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2384 |
1.2384 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0117 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2267 |
1.2267 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2242 |
1.2242 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2218 |
1.2218 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2249 |
1.2249 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0136 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2113 |
1.2113 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2082 |
1.2082 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0237 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2319 |
1.2319 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2392 |
1.2392 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2390 |
1.2390 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2503 |
1.2503 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0063 |
-0.50% |
|
|
| 2025-11-14 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2566 |
1.2566 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2645 |
1.2645 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2536 |
1.2536 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2559 |
1.2559 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2547 |
1.2547 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0157 |
1.27% |
| 2025-11-07 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2390 |
1.2390 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2404 |
1.2404 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-11-05 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2355 |
1.2355 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2363 |
1.2363 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2440 |
1.2440 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2378 |
1.2378 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2402 |
1.2402 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2419 |
1.2419 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0088 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2331 |
1.2331 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2354 |
1.2354 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2291 |
1.2291 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2270 |
1.2270 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-10-22 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2220 |
1.2220 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-21 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2200 |
1.2200 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2119 |
1.2119 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2062 |
1.2062 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0224 |
-1.82% |
| 2025-10-16 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2286 |
1.2286 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2316 |
1.2316 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0131 |
1.08% |
| 2025-10-14 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2185 |
1.2185 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2218 |
1.2218 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2254 |
1.2254 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0124 |
-1.00% |
| 2025-10-09 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2378 |
1.2378 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0151 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2227 |
1.2227 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2202 |
1.2202 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-09-26 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2132 |
1.2132 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-09-25 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2197 |
1.2197 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2190 |
1.2190 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0102 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2088 |
1.2088 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-09-22 |
022963 |
兴全中证800六个月持有指数Y |
1.2141 |
1.2141 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0032 |
0.26% |
