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国泰沪深300指数A(国泰300) - 基金主页(代码:020011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0877 -0.0063 -0.58%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0754 -0.0123 -1.1273%

累计净值：1.7967
成立日期：2007-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.480亿份
最近份额：13.9490亿
最近资产：12.11亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军谢东旭吴中昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.19%	-1.39%	-1.44%	0.97%	18.36%	41.98%	24.59%	25.68%
同类排名	2154/3406	2366/4640	2079/4620	1816/4413	1893/3341	1061/2453	915/1946	-

国泰沪深300指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.1674元
	2007-12-18		份额折算	每份份额折算1.43155份

国泰沪深300指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.07%	-1.84%
600519	贵州茅台	0.0000	3.48%	-0.28%
601318	中国平安	0.0000	2.27%	-0.12%
600036	招商银行	0.0000	1.91%	-0.24%
601899	紫金矿业	0.0000	1.86%	-3.47%
300502	新易盛	0.0000	1.39%	-4.59%
000333	美的集团	0.0000	1.37%	-0.56%
300308	中际旭创	0.0000	1.37%	-3.34%
300059	东方财富	0.0000	1.31%	-1.05%
600900	长江电力	0.0000	1.28%	-0.25%

国泰沪深300指数A(020011)基金档案

基金代码	020011	基金简称	国泰沪深300指数A	基金全称	国泰沪深300指数证券投资基金
发行日期	2007-11-16	成立日期	2007-11-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	艾小军谢东旭吴中昊	基金托管人	中国银行	基金公司	国泰基金
最近资产	12.11亿元	最近份额	13.9490亿	成立份额	3.480亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
国泰北证50成份指数发起C	1.1964	0.51%
智能汽车ETF	1.0412	0.41%
十年国债	134.8610	0.05%
国泰央企改革股票A	1.7338	0.03%
国泰丰盈纯债债券A	0.9896	0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1463	0.03%
国泰中债1-3年国开债C	1.0250	0.03%
国泰丰祺纯债债券A	1.0174	0.02%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0586	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%