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国泰沪深300指数A(国泰300)(020011)基金分红送配

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今天最新净值 1.0877 -0.0063 -0.58%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7967
成立日期：2007-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.480亿份
最近份额：13.9490亿
最近资产：12.11亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军谢东旭吴中昊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	每份派现金0.1674元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2007-12-18	份额折算	每份份额折算1.43155份

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
国泰北证50成份指数发起C	1.1964	0.51%
智能汽车ETF	1.0412	0.41%
十年国债	134.8610	0.05%
国泰央企改革股票A	1.7338	0.03%
国泰丰盈纯债债券A	0.9896	0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1463	0.03%
国泰中债1-3年国开债C	1.0250	0.03%