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国泰沪深300(020011)基金分红送配

今天最新净值 0.8186 0.0118 1.4600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4115
  • 成立日期:2007-11-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.480亿份
  • 最近份额:12.3954亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军 谢东旭 吴中昊
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 每份派现金0.1674元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-12-18 份额折算 每份份额折算1.43155份
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