国泰沪深300指数A(国泰300)基金净值查询(020011)

今天最新净值 1.0758 -0.0071 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0860 0.0046 0.4227% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8257
成立日期：2007-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.480亿份
最近份额：13.9490亿
最近资产：13.02亿
基金公司：国泰基金
基金经理：吴中昊

近一季国泰沪深300指数A|国泰300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰沪深300指数A(020011)基金累计收益率-6.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020011	国泰沪深300指数A	1.0693	1.8163	1.0758	1.8257	-0.0065	-0.60%
2026-09-14	020011	国泰沪深300指数A	1.0758	1.8257	1.0829	1.8358	-0.0071	-0.66%
2026-09-11	020011	国泰沪深300指数A	1.0829	1.8358	1.0908	1.8471	-0.0079	-0.72%
2026-09-10	020011	国泰沪深300指数A	1.0908	1.8471	1.0957	1.8541	-0.0049	-0.45%
2026-09-09	020011	国泰沪深300指数A	1.0957	1.8541	1.0927	1.8498	0.0030	0.27%
2026-09-08	020011	国泰沪深300指数A	1.0927	1.8498	1.0963	1.8550	-0.0036	-0.33%
2026-09-07	020011	国泰沪深300指数A	1.0963	1.8550	1.0903	1.8464	0.0060	0.55%
2026-09-04	020011	国泰沪深300指数A	1.0903	1.8464	1.0914	1.8480	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	020011	国泰沪深300指数A	1.0914	1.8480	1.0903	1.8464	0.0011	0.10%
2026-09-02	020011	国泰沪深300指数A	1.0903	1.8464	1.1047	1.8670	-0.0144	-1.30%

2026-09-01	020011	国泰沪深300指数A	1.1047	1.8670	1.1079	1.8716	-0.0032	-0.29%
2026-08-31	020011	国泰沪深300指数A	1.1079	1.8716	1.1043	1.8665	0.0036	0.33%
2026-08-28	020011	国泰沪深300指数A	1.1043	1.8665	1.1090	1.8732	-0.0047	-0.42%
2026-08-27	020011	国泰沪深300指数A	1.1090	1.8732	1.0993	1.8593	0.0097	0.88%
2026-08-26	020011	国泰沪深300指数A	1.0993	1.8593	1.0906	1.8468	0.0087	0.80%
2026-08-25	020011	国泰沪深300指数A	1.0906	1.8468	1.0929	1.8501	-0.0023	-0.21%
2026-08-24	020011	国泰沪深300指数A	1.0929	1.8501	1.1056	1.8683	-0.0127	-1.15%
2026-08-21	020011	国泰沪深300指数A	1.1056	1.8683	1.0993	1.8593	0.0063	0.57%
2026-08-20	020011	国泰沪深300指数A	1.0993	1.8593	1.0983	1.8579	0.0010	0.09%
2026-08-19	020011	国泰沪深300指数A	1.0983	1.8579	1.1274	1.8995	-0.0291	-2.58%
2026-08-18	020011	国泰沪深300指数A	1.1274	1.8995	1.1305	1.9040	-0.0031	-0.27%
2026-08-17	020011	国泰沪深300指数A	1.1305	1.9040	1.1130	1.8789	0.0175	1.57%
2026-08-14	020011	国泰沪深300指数A	1.1130	1.8789	1.1123	1.8779	0.0007	0.06%
2026-08-13	020011	国泰沪深300指数A	1.1123	1.8779	1.1180	1.8861	-0.0057	-0.51%
2026-08-12	020011	国泰沪深300指数A	1.1180	1.8861	1.1117	1.8770	0.0063	0.57%

2026-08-11	020011	国泰沪深300指数A	1.1117	1.8770	1.1196	1.8884	-0.0079	-0.71%
2026-08-10	020011	国泰沪深300指数A	1.1196	1.8884	1.1179	1.8859	0.0017	0.15%
2026-08-07	020011	国泰沪深300指数A	1.1179	1.8859	1.1078	1.8715	0.0101	0.91%
2026-08-06	020011	国泰沪深300指数A	1.1078	1.8715	1.1095	1.8739	-0.0017	-0.15%
2026-08-05	020011	国泰沪深300指数A	1.1095	1.8739	1.0967	1.8556	0.0128	1.17%
2026-08-04	020011	国泰沪深300指数A	1.0967	1.8556	1.0837	1.8370	0.0130	1.20%
2026-08-03	020011	国泰沪深300指数A	1.0837	1.8370	1.0939	1.8516	-0.0102	-0.93%
2026-07-31	020011	国泰沪深300指数A	1.0939	1.8516	1.0848	1.8385	0.0091	0.84%
2026-07-30	020011	国泰沪深300指数A	1.0848	1.8385	1.0960	1.8546	-0.0112	-1.02%
2026-07-29	020011	国泰沪深300指数A	1.0960	1.8546	1.0887	1.8441	0.0073	0.67%
2026-07-28	020011	国泰沪深300指数A	1.0887	1.8441	1.1188	1.8872	-0.0301	-2.69%
2026-07-27	020011	国泰沪深300指数A	1.1188	1.8872	1.1009	1.8616	0.0179	1.63%
2026-07-24	020011	国泰沪深300指数A	1.1009	1.8616	1.1183	1.8865	-0.0174	-1.56%
2026-07-23	020011	国泰沪深300指数A	1.1183	1.8865	1.1160	1.8832	0.0023	0.21%
2026-07-22	020011	国泰沪深300指数A	1.1160	1.8832	1.1210	1.8904	-0.0050	-0.45%
2026-07-21	020011	国泰沪深300指数A	1.1210	1.8904	1.0894	1.8451	0.0316	2.90%
2026-07-20	020011	国泰沪深300指数A	1.0894	1.8451	1.0739	1.8229	0.0155	1.44%
2026-07-17	020011	国泰沪深300指数A	1.0739	1.8229	1.1111	1.8762	-0.0372	-3.35%
2026-07-16	020011	国泰沪深300指数A	1.1111	1.8762	1.1297	1.9028	-0.0186	-1.65%
2026-07-15	020011	国泰沪深300指数A	1.1297	1.9028	1.1324	1.9067	-0.0027	-0.24%
2026-07-14	020011	国泰沪深300指数A	1.1324	1.9067	1.1101	1.8748	0.0223	2.01%
2026-07-13	020011	国泰沪深300指数A	1.1101	1.8748	1.1283	1.9008	-0.0182	-1.61%
2026-07-10	020011	国泰沪深300指数A	1.1283	1.9008	1.1484	1.9296	-0.0201	-1.75%
2026-07-09	020011	国泰沪深300指数A	1.1484	1.9296	1.1207	1.8899	0.0277	2.47%
2026-07-08	020011	国泰沪深300指数A	1.1207	1.8899	1.1290	1.9018	-0.0083	-0.74%
2026-07-07	020011	国泰沪深300指数A	1.1290	1.9018	1.1397	1.9171	-0.0107	-0.94%
2026-07-06	020011	国泰沪深300指数A	1.1397	1.9171	1.1398	1.9173	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	020011	国泰沪深300指数A	1.1398	1.9173	1.1333	1.9080	0.0065	0.57%
2026-07-02	020011	国泰沪深300指数A	1.1333	1.9080	1.1656	1.9542	-0.0323	-2.77%
2026-07-01	020011	国泰沪深300指数A	1.1656	1.9542	1.1701	1.9606	-0.0045	-0.38%
2026-06-30	020011	国泰沪深300指数A	1.1701	1.9606	1.1583	1.9438	0.0118	1.02%
2026-06-29	020011	国泰沪深300指数A	1.1583	1.9438	1.1439	1.9231	0.0144	1.26%
2026-06-26	020011	国泰沪深300指数A	1.1439	1.9231	1.1753	1.9681	-0.0314	-2.67%
2026-06-25	020011	国泰沪深300指数A	1.1753	1.9681	1.1583	1.9438	0.0170	1.47%
2026-06-24	020011	国泰沪深300指数A	1.1583	1.9438	1.1523	1.9352	0.0060	0.52%
2026-06-23	020011	国泰沪深300指数A	1.1523	1.9352	1.1833	1.9795	-0.0310	-2.62%
2026-06-22	020011	国泰沪深300指数A	1.1833	1.9795	1.1573	1.9423	0.0260	2.25%
2026-06-18	020011	国泰沪深300指数A	1.1573	1.9423	1.1550	1.9390	0.0023	0.20%
2026-06-17	020011	国泰沪深300指数A	1.1550	1.9390	1.1442	1.9236	0.0108	0.94%
2026-06-16	020011	国泰沪深300指数A	1.1442	1.9236	1.1459	1.9260	-0.0017	-0.15%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%