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国泰沪深300基金净值查询(020011)

今天最新净值 0.8155 0.0017 0.2100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8033 0.0025 0.3070%
  • 累计净值:1.4071
  • 成立日期:2007-11-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.480亿份
  • 最近份额:12.3954亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军 谢东旭 吴中昊
近一季国泰沪深300基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰沪深300(020011)基金累计收益率6.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 020011 国泰沪深300 0.8049 1.3919 0.8008 1.3860 0.0041 0.51%
2024-03-27 020011 国泰沪深300 0.8008 1.3860 0.8097 1.3988 -0.0089 -1.10%
2024-03-26 020011 国泰沪深300 0.8097 1.3988 0.8058 1.3932 0.0039 0.48%
2024-03-25 020011 国泰沪深300 0.8058 1.3932 0.8100 1.3992 -0.0042 -0.52%
2024-03-22 020011 国泰沪深300 0.8100 1.3992 0.8178 1.4104 -0.0078 -0.95%
2024-03-21 020011 国泰沪深300 0.8178 1.4104 0.8188 1.4118 -0.0010 -0.12%
2024-03-20 020011 国泰沪深300 0.8188 1.4118 0.8171 1.4094 0.0017 0.21%
2024-03-19 020011 国泰沪深300 0.8171 1.4094 0.8227 1.4174 -0.0056 -0.68%
2024-03-18 020011 国泰沪深300 0.8227 1.4174 0.8155 1.4071 0.0072 0.88%
2024-03-15 020011 国泰沪深300 0.8155 1.4071 0.8138 1.4046 0.0017 0.21%
2024-03-14 020011 国泰沪深300 0.8138 1.4046 0.8160 1.4078 -0.0022 -0.27%
2024-03-13 020011 国泰沪深300 0.8160 1.4078 0.8213 1.4154 -0.0053 -0.65%
2024-03-12 020011 国泰沪深300 0.8213 1.4154 0.8196 1.4129 0.0017 0.21%
2024-03-11 020011 国泰沪深300 0.8196 1.4129 0.8100 1.3992 0.0096 1.19%
2024-03-08 020011 国泰沪深300 0.8100 1.3992 0.8068 1.3946 0.0032 0.40%
2024-03-07 020011 国泰沪深300 0.8068 1.3946 0.8114 1.4012 -0.0046 -0.57%
2024-03-06 020011 国泰沪深300 0.8114 1.4012 0.8145 1.4056 -0.0031 -0.38%
2024-03-05 020011 国泰沪深300 0.8145 1.4056 0.8092 1.3980 0.0053 0.65%
2024-03-04 020011 国泰沪深300 0.8092 1.3980 0.8086 1.3972 0.0006 0.07%
2024-03-01 020011 国泰沪深300 0.8086 1.3972 0.8039 1.3905 0.0047 0.58%
2024-02-29 020011 国泰沪深300 0.8039 1.3905 0.7897 1.3701 0.0142 1.80%
2024-02-28 020011 国泰沪深300 0.7897 1.3701 0.7992 1.3837 -0.0095 -1.19%
2024-02-27 020011 国泰沪深300 0.7992 1.3837 0.7903 1.3710 0.0089 1.13%
2024-02-26 020011 国泰沪深300 0.7903 1.3710 0.7982 1.3823 -0.0079 -0.99%
2024-02-23 020011 国泰沪深300 0.7982 1.3823 0.7975 1.3813 0.0007 0.09%
2024-02-22 020011 国泰沪深300 0.7975 1.3813 0.7911 1.3721 0.0064 0.81%
2024-02-21 020011 国泰沪深300 0.7911 1.3721 0.7813 1.3581 0.0098 1.25%
2024-02-20 020011 国泰沪深300 0.7813 1.3581 0.7798 1.3560 0.0015 0.19%
2024-02-19 020011 国泰沪深300 0.7798 1.3560 0.7716 1.3442 0.0082 1.06%
2024-02-08 020011 国泰沪深300 0.7716 1.3442 0.7668 1.3374 0.0048 0.63%
2024-02-07 020011 国泰沪深300 0.7668 1.3374 0.7599 1.3275 0.0069 0.91%
2024-02-06 020011 国泰沪深300 0.7599 1.3275 0.7361 1.2934 0.0238 3.23%
2024-02-05 020011 国泰沪深300 0.7361 1.2934 0.7317 1.2871 0.0044 0.60%
2024-02-02 020011 国泰沪深300 0.7317 1.2871 0.7398 1.2987 -0.0081 -1.09%
2024-02-01 020011 国泰沪深300 0.7398 1.2987 0.7394 1.2981 0.0004 0.05%
2024-01-31 020011 国泰沪深300 0.7394 1.2981 0.7458 1.3073 -0.0064 -0.86%
2024-01-30 020011 国泰沪深300 0.7458 1.3073 0.7584 1.3253 -0.0126 -1.66%
2024-01-29 020011 国泰沪深300 0.7584 1.3253 0.7649 1.3346 -0.0065 -0.85%
2024-01-26 020011 国泰沪深300 0.7649 1.3346 0.7668 1.3374 -0.0019 -0.25%
2024-01-25 020011 国泰沪深300 0.7668 1.3374 0.7529 1.3175 0.0139 1.85%
2024-01-24 020011 国泰沪深300 0.7529 1.3175 0.7433 1.3037 0.0096 1.29%
2024-01-23 020011 国泰沪深300 0.7433 1.3037 0.7406 1.2998 0.0027 0.36%
2024-01-22 020011 国泰沪深300 0.7406 1.2998 0.7515 1.3154 -0.0109 -1.45%
2024-01-19 020011 国泰沪深300 0.7515 1.3154 0.7526 1.3170 -0.0011 -0.15%
2024-01-18 020011 国泰沪深300 0.7526 1.3170 0.7428 1.3030 0.0098 1.32%
2024-01-17 020011 国泰沪深300 0.7428 1.3030 0.7581 1.3249 -0.0153 -2.02%
2024-01-16 020011 国泰沪深300 0.7581 1.3249 0.7539 1.3189 0.0042 0.56%
2024-01-15 020011 国泰沪深300 0.7539 1.3189 0.7546 1.3199 -0.0007 -0.09%
2024-01-12 020011 国泰沪深300 0.7546 1.3199 0.7571 1.3235 -0.0025 -0.33%
2024-01-11 020011 国泰沪深300 0.7571 1.3235 0.7531 1.3177 0.0040 0.53%
2024-01-10 020011 国泰沪深300 0.7531 1.3177 0.7564 1.3225 -0.0033 -0.44%
2024-01-09 020011 国泰沪深300 0.7564 1.3225 0.7550 1.3205 0.0014 0.19%
2024-01-08 020011 国泰沪深300 0.7550 1.3205 0.7643 1.3338 -0.0093 -1.22%
2024-01-05 020011 国泰沪深300 0.7643 1.3338 0.7682 1.3394 -0.0039 -0.51%
2024-01-04 020011 国泰沪深300 0.7682 1.3394 0.7748 1.3488 -0.0066 -0.85%
2024-01-03 020011 国泰沪深300 0.7748 1.3488 0.7766 1.3514 -0.0018 -0.23%
2024-01-02 020011 国泰沪深300 0.7766 1.3514 0.7862 1.3651 -0.0096 -1.22%
2023-12-29 020011 国泰沪深300 0.7862 1.3651 0.7826 1.3600 0.0036 0.46%