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国泰沪深300指数A(国泰300)基金净值查询(020011)

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今天最新净值 1.0940 0.0063 0.58% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0754 -0.0123 -1.1273%

累计净值：1.8058
成立日期：2007-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.480亿份
最近份额：13.9490亿
最近资产：12.11亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军谢东旭吴中昊

近一月国泰沪深300指数A|国泰300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰沪深300指数A(020011)基金累计收益率-1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020011	国泰沪深300指数A	1.0877	1.7967	1.0940	1.8058	-0.0063	-0.58%
2025-12-12	020011	国泰沪深300指数A	1.0940	1.8058	1.0877	1.7967	0.0063	0.58%
2025-12-11	020011	国泰沪深300指数A	1.0877	1.7967	1.0964	1.8092	-0.0087	-0.79%
2025-12-10	020011	国泰沪深300指数A	1.0964	1.8092	1.0977	1.8111	-0.0013	-0.12%
2025-12-09	020011	国泰沪深300指数A	1.0977	1.8111	1.1030	1.8186	-0.0053	-0.48%
2025-12-08	020011	国泰沪深300指数A	1.1030	1.8186	1.0947	1.8068	0.0083	0.76%
2025-12-05	020011	国泰沪深300指数A	1.0947	1.8068	1.0862	1.7946	0.0085	0.78%
2025-12-04	020011	国泰沪深300指数A	1.0862	1.7946	1.0827	1.7896	0.0035	0.32%
2025-12-03	020011	国泰沪深300指数A	1.0827	1.7896	1.0877	1.7967	-0.0050	-0.46%
2025-12-02	020011	国泰沪深300指数A	1.0877	1.7967	1.0927	1.8039	-0.0050	-0.46%

2025-12-01	020011	国泰沪深300指数A	1.0927	1.8039	1.0815	1.7879	0.0112	1.04%
2025-11-28	020011	国泰沪深300指数A	1.0815	1.7879	1.0790	1.7843	0.0025	0.23%
2025-11-27	020011	国泰沪深300指数A	1.0790	1.7843	1.0794	1.7849	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	020011	国泰沪深300指数A	1.0794	1.7849	1.0733	1.7761	0.0061	0.57%
2025-11-25	020011	国泰沪深300指数A	1.0733	1.7761	1.0637	1.7624	0.0096	0.90%
2025-11-24	020011	国泰沪深300指数A	1.0637	1.7624	1.0649	1.7641	-0.0012	-0.11%
2025-11-21	020011	国泰沪深300指数A	1.0649	1.7641	1.0901	1.8002	-0.0252	-2.31%
2025-11-20	020011	国泰沪深300指数A	1.0901	1.8002	1.0953	1.8076	-0.0052	-0.47%
2025-11-19	020011	国泰沪深300指数A	1.0953	1.8076	1.0907	1.8010	0.0046	0.42%
2025-11-18	020011	国泰沪深300指数A	1.0907	1.8010	1.0969	1.8099	-0.0062	-0.57%
2025-11-17	020011	国泰沪深300指数A	1.0969	1.8099	1.1036	1.8195	-0.0067	-0.61%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
国泰北证50成份指数发起C	1.1964	0.51%
国泰央企改革股票A	1.7338	0.03%
国泰丰盈纯债债券A	0.9896	0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1463	0.03%
国泰中债1-3年国开债C	1.0250	0.03%
国泰丰祺纯债债券A	1.0174	0.02%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0586	0.02%
国泰惠盈纯债债券A	1.0477	0.02%
国泰惠富纯债债券A	1.0631	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0864	0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0853	0.72%
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0551	0.69%
卫星ETF	1.1431	0.65%
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
长盛北证50成份指数增强C	1.1655	0.53%
宝盈北证50成份指数发起式A	1.0648	0.53%