国泰沪深300基金净值查询(020011)
今天最新净值
0.8186
0.0118 1.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8183
0.0115 1.4273%
- 累计净值：1.4115
- 成立日期：2007-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：3.480亿份
- 最近份额：12.3954亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军 谢东旭 吴中昊
近一月,国泰沪深300(020011)基金累计收益率5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.8186 |
1.4115 |
0.8068 |
1.3946 |
0.0118 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.8068 |
1.3946 |
0.8050 |
1.3920 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.8050 |
1.3920 |
0.8017 |
1.3873 |
0.0033 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.8017 |
1.3873 |
0.8070 |
1.3949 |
-0.0053 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.8070 |
1.3949 |
0.8091 |
1.3979 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.8091 |
1.3979 |
0.8151 |
1.4065 |
-0.0060 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.8151 |
1.4065 |
0.8142 |
1.4052 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.8142 |
1.4052 |
0.8026 |
1.3886 |
0.0116 |
1.45% |
| 2024-04-16 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.8026 |
1.3886 |
0.8108 |
1.4003 |
-0.0082 |
-1.01% |
| 2024-04-15 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.8108 |
1.4003 |
0.7950 |
1.3777 |
0.0158 |
1.99% |
|
|
| 2024-04-12 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.7950 |
1.3777 |
0.8011 |
1.3865 |
-0.0061 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.8011 |
1.3865 |
0.8012 |
1.3866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.8012 |
1.3866 |
0.8075 |
1.3956 |
-0.0063 |
-0.78% |
| 2024-04-09 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.8075 |
1.3956 |
0.8081 |
1.3965 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.8081 |
1.3965 |
0.8150 |
1.4064 |
-0.0069 |
-0.85% |
| 2024-04-03 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.8150 |
1.4064 |
0.8178 |
1.4104 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.8178 |
1.4104 |
0.8209 |
1.4148 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.8209 |
1.4148 |
0.8084 |
1.3969 |
0.0125 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
020011 |
国泰沪深300 |
0.8084 |
1.3969 |
0.8049 |
1.3919 |
0.0035 |
0.43% |
