国泰惠富纯债债券A(国泰惠富纯债债券)基金净值查询(006955)

今天最新净值 1.0832 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1918
成立日期：2019-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.5175亿
最近资产：19.49亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：胡智磊

近一季国泰惠富纯债债券A|国泰惠富纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰惠富纯债债券A(006955)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0835	1.1921	1.0832	1.1918	0.0003	0.03%
2026-09-15	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0832	1.1918	1.0827	1.1913	0.0005	0.05%
2026-09-14	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0827	1.1913	1.0829	1.1915	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0829	1.1915	1.0833	1.1919	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0833	1.1919	1.0835	1.1921	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0835	1.1921	1.0834	1.1920	0.0001	0.01%
2026-09-08	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0834	1.1920	1.0838	1.1924	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0838	1.1924	1.0836	1.1922	0.0002	0.02%
2026-09-04	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0836	1.1922	1.0837	1.1923	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0837	1.1923	1.0830	1.1916	0.0007	0.06%

2026-09-02	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0830	1.1916	1.0834	1.1920	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0834	1.1920	1.0826	1.1912	0.0008	0.07%
2026-08-31	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0826	1.1912	1.0824	1.1910	0.0002	0.02%
2026-08-28	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0824	1.1910	1.0824	1.1910	0.0000	0.00%
2026-08-27	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0824	1.1910	1.0830	1.1916	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0830	1.1916	1.0834	1.1920	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0834	1.1920	1.0840	1.1926	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0840	1.1926	1.0834	1.1920	0.0006	0.06%
2026-08-21	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0834	1.1920	1.0837	1.1923	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0837	1.1923	1.0835	1.1921	0.0002	0.02%
2026-08-19	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0835	1.1921	1.0841	1.1927	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0841	1.1927	1.0835	1.1921	0.0006	0.06%
2026-08-17	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0835	1.1921	1.0830	1.1916	0.0005	0.05%
2026-08-14	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0830	1.1916	1.0831	1.1917	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0831	1.1917	1.0823	1.1909	0.0008	0.07%

2026-08-12	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0823	1.1909	1.0823	1.1909	0.0000	0.00%
2026-08-11	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0823	1.1909	1.0832	1.1918	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0832	1.1918	1.0817	1.1903	0.0015	0.14%
2026-08-07	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0817	1.1903	1.0808	1.1894	0.0009	0.08%
2026-08-06	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0808	1.1894	1.0804	1.1890	0.0004	0.04%
2026-08-05	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0804	1.1890	1.0805	1.1891	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0805	1.1891	1.0801	1.1887	0.0004	0.04%
2026-08-03	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0801	1.1887	1.0800	1.1886	0.0001	0.01%
2026-07-31	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0800	1.1886	1.0794	1.1880	0.0006	0.06%
2026-07-30	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0794	1.1880	1.0788	1.1874	0.0006	0.06%
2026-07-29	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0788	1.1874	1.0792	1.1878	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0792	1.1878	1.0793	1.1879	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0793	1.1879	1.0801	1.1887	-0.0008	-0.07%
2026-07-24	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0801	1.1887	1.0789	1.1875	0.0012	0.11%
2026-07-23	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0789	1.1875	1.0787	1.1873	0.0002	0.02%
2026-07-22	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0787	1.1873	1.0765	1.1851	0.0022	0.20%
2026-07-21	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0765	1.1851	1.0764	1.1850	0.0001	0.01%
2026-07-20	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0764	1.1850	1.0765	1.1851	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0765	1.1851	1.0763	1.1849	0.0002	0.02%
2026-07-16	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0763	1.1849	1.0767	1.1853	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0767	1.1853	1.0765	1.1851	0.0002	0.02%
2026-07-14	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0765	1.1851	1.0761	1.1847	0.0004	0.04%
2026-07-13	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0761	1.1847	1.0769	1.1855	-0.0008	-0.07%
2026-07-10	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0769	1.1855	1.0768	1.1854	0.0001	0.01%
2026-07-09	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0768	1.1854	1.0770	1.1856	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0770	1.1856	1.0763	1.1849	0.0007	0.07%
2026-07-07	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0763	1.1849	1.0764	1.1850	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0764	1.1850	1.0756	1.1842	0.0008	0.07%
2026-07-03	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0756	1.1842	1.0761	1.1847	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0761	1.1847	1.0761	1.1847	0.0000	0.00%
2026-07-01	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0761	1.1847	1.0768	1.1854	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0768	1.1854	1.0786	1.1872	-0.0018	-0.17%
2026-06-29	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0786	1.1872	1.0771	1.1857	0.0015	0.14%
2026-06-26	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0771	1.1857	1.0768	1.1854	0.0003	0.03%
2026-06-25	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0768	1.1854	1.0760	1.1846	0.0008	0.07%
2026-06-24	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0760	1.1846	1.0763	1.1849	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0763	1.1849	1.0770	1.1856	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0770	1.1856	1.0771	1.1857	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0771	1.1857	1.0769	1.1855	0.0002	0.02%
2026-06-17	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0769	1.1855	1.0756	1.1842	0.0013	0.12%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.50%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.25%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.22%
芯片ETF	1.0676	4.22%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
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汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%