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国泰惠富纯债债券A(国泰惠富纯债债券)基金净值查询(006955)

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今天最新净值 1.0637 0.0006 0.06% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1723
成立日期：2019-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.5175亿
最近资产：19.46亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰黄志翔胡智磊

近一周国泰惠富纯债债券A|国泰惠富纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰惠富纯债债券A(006955)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0639	1.1725	1.0637	1.1723	0.0002	0.02%
2025-12-17	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0637	1.1723	1.0631	1.1717	0.0006	0.06%
2025-12-16	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0631	1.1717	1.0629	1.1715	0.0002	0.02%
2025-12-15	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0629	1.1715	1.0640	1.1726	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0640	1.1726	1.0650	1.1736	-0.0010	-0.09%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
煤炭ETF	1.0932	1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9583	1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9251	1.73%
红利国泰	0.9628	1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9783	1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9813	1.12%
交运ETF	0.9792	1.08%
军工ETF	1.2398	1.06%
金融ETF	1.4190	1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0144	1.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%