国泰惠富纯债债券基金净值查询(006955)
今天最新净值
1.0565
0.0014 0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1271
- 成立日期：2019-03-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.2258亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 黄志翔 胡智磊
近一月,国泰惠富纯债债券(006955)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006955 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0617 |
1.1323 |
1.0636 |
1.1342 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
006955 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0636 |
1.1342 |
1.0626 |
1.1332 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
006955 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0626 |
1.1332 |
1.0661 |
1.1367 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-04-23 |
006955 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0661 |
1.1367 |
1.0652 |
1.1358 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
006955 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0652 |
1.1358 |
1.0642 |
1.1348 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
006955 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0642 |
1.1348 |
1.0636 |
1.1342 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
006955 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0636 |
1.1342 |
1.0623 |
1.1329 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
006955 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0623 |
1.1329 |
1.0614 |
1.1320 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
006955 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0614 |
1.1320 |
1.0611 |
1.1317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
006955 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0611 |
1.1317 |
1.0614 |
1.1320 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
006955 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0614 |
1.1320 |
1.0605 |
1.1311 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
006955 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0605 |
1.1311 |
1.0597 |
1.1303 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
006955 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0597 |
1.1303 |
1.0602 |
1.1308 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
006955 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0602 |
1.1308 |
1.0596 |
1.1302 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006955 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0596 |
1.1302 |
1.0587 |
1.1293 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
006955 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0587 |
1.1293 |
1.0583 |
1.1289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006955 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0583 |
1.1289 |
1.0575 |
1.1281 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
006955 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0575 |
1.1281 |
1.0589 |
1.1295 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
006955 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0589 |
1.1295 |
1.0581 |
1.1287 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
006955 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0581 |
1.1287 |
1.0586 |
1.1292 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
006955 |
国泰惠富纯债债券 |
1.0586 |
1.1292 |
1.0568 |
1.1274 |
0.0018 |
0.17% |
