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国泰惠富纯债债券 - 基金主页(代码:006955)

今天最新净值 1.0565 0.0014 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1271
  • 成立日期:2019-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:50.2258亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:索峰 黄志翔 胡智磊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.52% -0.30% 0.87% 2.05% 4.69% 6.28% 8.20% 13.21%
同类排名 288/3093 3021/3177 141/3140 284/3059 615/2721 1435/2345 1752/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.0120元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 分红 每份派现金0.0107元
2020-02-19 2020-02-19 2020-02-20 分红 每份派现金0.0090元
2019-11-08 2019-11-08 2019-11-11 分红 每份派现金0.0090元
2019-07-18 2019-07-18 2019-07-19 分红 每份派现金0.0079元
国泰惠富纯债债券(006955)基金档案
基金代码 006955 基金简称 国泰惠富纯债债券 基金全称
发行日期 2019-03-12~2019-03-13 成立日期 2019-03-15 基金类型
基金经理 索峰 黄志翔 胡智磊 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 50.2258亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率