国泰沪深300基金净值查询(020011)

今天最新净值 0.8186 0.0118 1.4600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8183 0.0115 1.4273%

累计净值：1.4115
成立日期：2007-11-11
基金类型：
成立份额：3.480亿份
最近份额：12.3954亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军谢东旭吴中昊

近一年国泰沪深300基金净值查询

近一年,国泰沪深300(020011)基金累计收益率-7.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	020011	国泰沪深300	0.8186	1.4115	0.8068	1.3946	0.0118	1.46%
2024-04-25	020011	国泰沪深300	0.8068	1.3946	0.8050	1.3920	0.0018	0.22%
2024-04-24	020011	国泰沪深300	0.8050	1.3920	0.8017	1.3873	0.0033	0.41%
2024-04-23	020011	国泰沪深300	0.8017	1.3873	0.8070	1.3949	-0.0053	-0.66%
2024-04-22	020011	国泰沪深300	0.8070	1.3949	0.8091	1.3979	-0.0021	-0.26%
2024-04-19	020011	国泰沪深300	0.8091	1.3979	0.8151	1.4065	-0.0060	-0.74%
2024-04-18	020011	国泰沪深300	0.8151	1.4065	0.8142	1.4052	0.0009	0.11%
2024-04-17	020011	国泰沪深300	0.8142	1.4052	0.8026	1.3886	0.0116	1.45%
2024-04-16	020011	国泰沪深300	0.8026	1.3886	0.8108	1.4003	-0.0082	-1.01%
2024-04-15	020011	国泰沪深300	0.8108	1.4003	0.7950	1.3777	0.0158	1.99%

2024-04-12	020011	国泰沪深300	0.7950	1.3777	0.8011	1.3865	-0.0061	-0.76%
2024-04-11	020011	国泰沪深300	0.8011	1.3865	0.8012	1.3866	-0.0001	-0.01%
2024-04-10	020011	国泰沪深300	0.8012	1.3866	0.8075	1.3956	-0.0063	-0.78%
2024-04-09	020011	国泰沪深300	0.8075	1.3956	0.8081	1.3965	-0.0006	-0.07%
2024-04-08	020011	国泰沪深300	0.8081	1.3965	0.8150	1.4064	-0.0069	-0.85%
2024-04-03	020011	国泰沪深300	0.8150	1.4064	0.8178	1.4104	-0.0028	-0.34%
2024-04-02	020011	国泰沪深300	0.8178	1.4104	0.8209	1.4148	-0.0031	-0.38%
2024-04-01	020011	国泰沪深300	0.8209	1.4148	0.8084	1.3969	0.0125	1.55%
2024-03-29	020011	国泰沪深300	0.8084	1.3969	0.8049	1.3919	0.0035	0.43%
2024-03-28	020011	国泰沪深300	0.8049	1.3919	0.8008	1.3860	0.0041	0.51%
2024-03-27	020011	国泰沪深300	0.8008	1.3860	0.8097	1.3988	-0.0089	-1.10%
2024-03-26	020011	国泰沪深300	0.8097	1.3988	0.8058	1.3932	0.0039	0.48%
2024-03-25	020011	国泰沪深300	0.8058	1.3932	0.8100	1.3992	-0.0042	-0.52%
2024-03-22	020011	国泰沪深300	0.8100	1.3992	0.8178	1.4104	-0.0078	-0.95%
2024-03-21	020011	国泰沪深300	0.8178	1.4104	0.8188	1.4118	-0.0010	-0.12%

2024-03-20	020011	国泰沪深300	0.8188	1.4118	0.8171	1.4094	0.0017	0.21%
2024-03-19	020011	国泰沪深300	0.8171	1.4094	0.8227	1.4174	-0.0056	-0.68%
2024-03-18	020011	国泰沪深300	0.8227	1.4174	0.8155	1.4071	0.0072	0.88%
2024-03-15	020011	国泰沪深300	0.8155	1.4071	0.8138	1.4046	0.0017	0.21%
2024-03-14	020011	国泰沪深300	0.8138	1.4046	0.8160	1.4078	-0.0022	-0.27%
2024-03-13	020011	国泰沪深300	0.8160	1.4078	0.8213	1.4154	-0.0053	-0.65%
2024-03-12	020011	国泰沪深300	0.8213	1.4154	0.8196	1.4129	0.0017	0.21%
2024-03-11	020011	国泰沪深300	0.8196	1.4129	0.8100	1.3992	0.0096	1.19%
2024-03-08	020011	国泰沪深300	0.8100	1.3992	0.8068	1.3946	0.0032	0.40%
2024-03-07	020011	国泰沪深300	0.8068	1.3946	0.8114	1.4012	-0.0046	-0.57%
2024-03-06	020011	国泰沪深300	0.8114	1.4012	0.8145	1.4056	-0.0031	-0.38%
2024-03-05	020011	国泰沪深300	0.8145	1.4056	0.8092	1.3980	0.0053	0.65%
2024-03-04	020011	国泰沪深300	0.8092	1.3980	0.8086	1.3972	0.0006	0.07%
2024-03-01	020011	国泰沪深300	0.8086	1.3972	0.8039	1.3905	0.0047	0.58%
2024-02-29	020011	国泰沪深300	0.8039	1.3905	0.7897	1.3701	0.0142	1.80%
2024-02-28	020011	国泰沪深300	0.7897	1.3701	0.7992	1.3837	-0.0095	-1.19%
2024-02-27	020011	国泰沪深300	0.7992	1.3837	0.7903	1.3710	0.0089	1.13%
2024-02-26	020011	国泰沪深300	0.7903	1.3710	0.7982	1.3823	-0.0079	-0.99%
2024-02-23	020011	国泰沪深300	0.7982	1.3823	0.7975	1.3813	0.0007	0.09%
2024-02-22	020011	国泰沪深300	0.7975	1.3813	0.7911	1.3721	0.0064	0.81%
2024-02-21	020011	国泰沪深300	0.7911	1.3721	0.7813	1.3581	0.0098	1.25%
2024-02-20	020011	国泰沪深300	0.7813	1.3581	0.7798	1.3560	0.0015	0.19%
2024-02-19	020011	国泰沪深300	0.7798	1.3560	0.7716	1.3442	0.0082	1.06%
2024-02-08	020011	国泰沪深300	0.7716	1.3442	0.7668	1.3374	0.0048	0.63%
2024-02-07	020011	国泰沪深300	0.7668	1.3374	0.7599	1.3275	0.0069	0.91%
2024-02-06	020011	国泰沪深300	0.7599	1.3275	0.7361	1.2934	0.0238	3.23%
2024-02-05	020011	国泰沪深300	0.7361	1.2934	0.7317	1.2871	0.0044	0.60%
2024-02-02	020011	国泰沪深300	0.7317	1.2871	0.7398	1.2987	-0.0081	-1.09%
2024-02-01	020011	国泰沪深300	0.7398	1.2987	0.7394	1.2981	0.0004	0.05%
2024-01-31	020011	国泰沪深300	0.7394	1.2981	0.7458	1.3073	-0.0064	-0.86%
2024-01-30	020011	国泰沪深300	0.7458	1.3073	0.7584	1.3253	-0.0126	-1.66%
2024-01-29	020011	国泰沪深300	0.7584	1.3253	0.7649	1.3346	-0.0065	-0.85%
2024-01-26	020011	国泰沪深300	0.7649	1.3346	0.7668	1.3374	-0.0019	-0.25%
2024-01-25	020011	国泰沪深300	0.7668	1.3374	0.7529	1.3175	0.0139	1.85%
2024-01-24	020011	国泰沪深300	0.7529	1.3175	0.7433	1.3037	0.0096	1.29%
2024-01-23	020011	国泰沪深300	0.7433	1.3037	0.7406	1.2998	0.0027	0.36%
2024-01-22	020011	国泰沪深300	0.7406	1.2998	0.7515	1.3154	-0.0109	-1.45%
2024-01-19	020011	国泰沪深300	0.7515	1.3154	0.7526	1.3170	-0.0011	-0.15%
2024-01-18	020011	国泰沪深300	0.7526	1.3170	0.7428	1.3030	0.0098	1.32%
2024-01-17	020011	国泰沪深300	0.7428	1.3030	0.7581	1.3249	-0.0153	-2.02%
2024-01-16	020011	国泰沪深300	0.7581	1.3249	0.7539	1.3189	0.0042	0.56%
2024-01-15	020011	国泰沪深300	0.7539	1.3189	0.7546	1.3199	-0.0007	-0.09%
2024-01-12	020011	国泰沪深300	0.7546	1.3199	0.7571	1.3235	-0.0025	-0.33%
2024-01-11	020011	国泰沪深300	0.7571	1.3235	0.7531	1.3177	0.0040	0.53%
2024-01-10	020011	国泰沪深300	0.7531	1.3177	0.7564	1.3225	-0.0033	-0.44%
2024-01-09	020011	国泰沪深300	0.7564	1.3225	0.7550	1.3205	0.0014	0.19%
2024-01-08	020011	国泰沪深300	0.7550	1.3205	0.7643	1.3338	-0.0093	-1.22%
2024-01-05	020011	国泰沪深300	0.7643	1.3338	0.7682	1.3394	-0.0039	-0.51%
2024-01-04	020011	国泰沪深300	0.7682	1.3394	0.7748	1.3488	-0.0066	-0.85%
2024-01-03	020011	国泰沪深300	0.7748	1.3488	0.7766	1.3514	-0.0018	-0.23%
2024-01-02	020011	国泰沪深300	0.7766	1.3514	0.7862	1.3651	-0.0096	-1.22%
2023-12-29	020011	国泰沪深300	0.7862	1.3651	0.7826	1.3600	0.0036	0.46%
2023-12-28	020011	国泰沪深300	0.7826	1.3600	0.7659	1.3361	0.0167	2.18%
2023-12-27	020011	国泰沪深300	0.7659	1.3361	0.7634	1.3325	0.0025	0.33%
2023-12-26	020011	国泰沪深300	0.7634	1.3325	0.7680	1.3391	-0.0046	-0.60%
2023-12-25	020011	国泰沪深300	0.7680	1.3391	0.7658	1.3359	0.0022	0.29%
2023-12-22	020011	国泰沪深300	0.7658	1.3359	0.7645	1.3341	0.0013	0.17%
2023-12-21	020011	国泰沪深300	0.7645	1.3341	0.7574	1.3239	0.0071	0.94%
2023-12-20	020011	国泰沪深300	0.7574	1.3239	0.7645	1.3341	-0.0071	-0.93%
2023-12-19	020011	国泰沪深300	0.7645	1.3341	0.7635	1.3326	0.0010	0.13%
2023-12-18	020011	国泰沪深300	0.7635	1.3326	0.7661	1.3363	-0.0026	-0.34%
2023-12-15	020011	国泰沪深300	0.7661	1.3363	0.7683	1.3395	-0.0022	-0.29%
2023-12-14	020011	国泰沪深300	0.7683	1.3395	0.7721	1.3449	-0.0038	-0.49%
2023-12-13	020011	国泰沪深300	0.7721	1.3449	0.7842	1.3623	-0.0121	-1.54%
2023-12-12	020011	国泰沪深300	0.7842	1.3623	0.7827	1.3601	0.0015	0.19%
2023-12-11	020011	国泰沪深300	0.7827	1.3601	0.7787	1.3544	0.0040	0.51%
2023-12-08	020011	国泰沪深300	0.7787	1.3544	0.7768	1.3517	0.0019	0.24%
2023-12-07	020011	国泰沪深300	0.7768	1.3517	0.7786	1.3542	-0.0018	-0.23%
2023-12-06	020011	国泰沪深300	0.7786	1.3542	0.7775	1.3527	0.0011	0.14%
2023-12-05	020011	国泰沪深300	0.7775	1.3527	0.7915	1.3727	-0.0140	-1.77%
2023-12-04	020011	国泰沪深300	0.7915	1.3727	0.7964	1.3797	-0.0049	-0.62%
2023-12-01	020011	国泰沪深300	0.7964	1.3797	0.7992	1.3837	-0.0028	-0.35%
2023-11-30	020011	国泰沪深300	0.7992	1.3837	0.7975	1.3813	0.0017	0.21%
2023-11-29	020011	国泰沪深300	0.7975	1.3813	0.8039	1.3905	-0.0064	-0.80%
2023-11-28	020011	国泰沪深300	0.8039	1.3905	0.8024	1.3883	0.0015	0.19%
2023-11-27	020011	国泰沪深300	0.8024	1.3883	0.8080	1.3963	-0.0056	-0.69%
2023-11-24	020011	国泰沪深300	0.8080	1.3963	0.8130	1.4035	-0.0050	-0.62%
2023-11-23	020011	国泰沪深300	0.8130	1.4035	0.8094	1.3983	0.0036	0.44%
2023-11-22	020011	国泰沪深300	0.8094	1.3983	0.8171	1.4094	-0.0077	-0.94%
2023-11-20	020011	国泰沪深300	0.8161	1.4079	0.8144	1.4055	0.0017	0.21%
2023-11-17	020011	国泰沪深300	0.8144	1.4055	0.8152	1.4066	-0.0008	-0.10%
2023-11-16	020011	国泰沪深300	0.8152	1.4066	0.8226	1.4172	-0.0074	-0.90%
2023-11-15	020011	国泰沪深300	0.8226	1.4172	0.8172	1.4095	0.0054	0.66%
2023-11-14	020011	国泰沪深300	0.8172	1.4095	0.8167	1.4088	0.0005	0.06%
2023-11-13	020011	国泰沪深300	0.8167	1.4088	0.8182	1.4109	-0.0015	-0.18%
2023-11-10	020011	国泰沪深300	0.8182	1.4109	0.8238	1.4189	-0.0056	-0.68%
2023-11-09	020011	国泰沪深300	0.8238	1.4189	0.8234	1.4184	0.0004	0.05%
2023-11-08	020011	国泰沪深300	0.8234	1.4184	0.8253	1.4211	-0.0019	-0.23%
2023-11-07	020011	国泰沪深300	0.8253	1.4211	0.8280	1.4250	-0.0027	-0.33%
2023-11-06	020011	国泰沪深300	0.8280	1.4250	0.8178	1.4104	0.0102	1.25%
2023-11-03	020011	国泰沪深300	0.8178	1.4104	0.8114	1.4012	0.0064	0.79%
2023-11-02	020011	国泰沪深300	0.8114	1.4012	0.8150	1.4064	-0.0036	-0.44%
2023-11-01	020011	国泰沪深300	0.8150	1.4064	0.8152	1.4066	-0.0002	-0.02%
2023-10-31	020011	国泰沪深300	0.8152	1.4066	0.8177	1.4102	-0.0025	-0.31%
2023-10-30	020011	国泰沪深300	0.8177	1.4102	0.8131	1.4036	0.0046	0.57%
2023-10-27	020011	国泰沪深300	0.8131	1.4036	0.8028	1.3889	0.0103	1.28%
2023-10-26	020011	国泰沪深300	0.8028	1.3889	0.8007	1.3859	0.0021	0.26%
2023-10-25	020011	国泰沪深300	0.8007	1.3859	0.7966	1.3800	0.0041	0.51%
2023-10-24	020011	国泰沪深300	0.7966	1.3800	0.7939	1.3761	0.0027	0.34%
2023-10-23	020011	国泰沪深300	0.7939	1.3761	0.8016	1.3872	-0.0077	-0.96%
2023-10-20	020011	国泰沪深300	0.8016	1.3872	0.8065	1.3942	-0.0049	-0.61%
2023-10-19	020011	国泰沪深300	0.8065	1.3942	0.8228	1.4175	-0.0163	-1.98%
2023-10-18	020011	国泰沪深300	0.8228	1.4175	0.8289	1.4263	-0.0061	-0.74%
2023-10-17	020011	国泰沪深300	0.8289	1.4263	0.8261	1.4222	0.0028	0.34%
2023-10-16	020011	国泰沪深300	0.8261	1.4222	0.8339	1.4334	-0.0078	-0.94%
2023-10-13	020011	国泰沪深300	0.8339	1.4334	0.8422	1.4453	-0.0083	-0.99%
2023-10-12	020011	国泰沪深300	0.8422	1.4453	0.8348	1.4347	0.0074	0.89%
2023-10-11	020011	国泰沪深300	0.8348	1.4347	0.8326	1.4315	0.0022	0.26%
2023-10-10	020011	国泰沪深300	0.8326	1.4315	0.8385	1.4400	-0.0059	-0.70%
2023-10-09	020011	国泰沪深300	0.8385	1.4400	0.8397	1.4417	-0.0012	-0.14%
2023-09-28	020011	国泰沪深300	0.8397	1.4417	0.8418	1.4447	-0.0021	-0.25%
2023-09-27	020011	国泰沪深300	0.8418	1.4447	0.8402	1.4424	0.0016	0.19%
2023-09-26	020011	国泰沪深300	0.8402	1.4424	0.8448	1.4490	-0.0046	-0.54%
2023-09-25	020011	国泰沪深300	0.8448	1.4490	0.8500	1.4565	-0.0052	-0.61%
2023-09-22	020011	国泰沪深300	0.8500	1.4565	0.8360	1.4364	0.0140	1.67%
2023-09-21	020011	国泰沪深300	0.8360	1.4364	0.8429	1.4463	-0.0069	-0.82%
2023-09-20	020011	国泰沪深300	0.8429	1.4463	0.8459	1.4506	-0.0030	-0.35%
2023-09-19	020011	国泰沪深300	0.8459	1.4506	0.8475	1.4529	-0.0016	-0.19%
2023-09-18	020011	国泰沪深300	0.8475	1.4529	0.8435	1.4472	0.0040	0.47%
2023-09-15	020011	国泰沪深300	0.8435	1.4472	0.8486	1.4545	-0.0051	-0.60%
2023-09-14	020011	国泰沪深300	0.8486	1.4545	0.8493	1.4555	-0.0007	-0.08%
2023-09-13	020011	国泰沪深300	0.8493	1.4555	0.8544	1.4628	-0.0051	-0.60%
2023-09-12	020011	国泰沪深300	0.8544	1.4628	0.8559	1.4649	-0.0015	-0.18%
2023-09-11	020011	国泰沪深300	0.8559	1.4649	0.8501	1.4566	0.0058	0.68%
2023-09-08	020011	国泰沪深300	0.8501	1.4566	0.8537	1.4618	-0.0036	-0.42%
2023-09-07	020011	国泰沪深300	0.8537	1.4618	0.8651	1.4781	-0.0114	-1.32%
2023-09-06	020011	国泰沪深300	0.8651	1.4781	0.8668	1.4805	-0.0017	-0.20%
2023-09-05	020011	国泰沪深300	0.8668	1.4805	0.8727	1.4890	-0.0059	-0.68%
2023-09-04	020011	国泰沪深300	0.8727	1.4890	0.8606	1.4716	0.0121	1.41%
2023-09-01	020011	国泰沪深300	0.8606	1.4716	0.8550	1.4636	0.0056	0.65%
2023-08-31	020011	国泰沪深300	0.8550	1.4636	0.8598	1.4705	-0.0048	-0.56%
2023-08-30	020011	国泰沪深300	0.8598	1.4705	0.8601	1.4709	-0.0003	-0.03%
2023-08-29	020011	国泰沪深300	0.8601	1.4709	0.8521	1.4595	0.0080	0.94%
2023-08-28	020011	国泰沪深300	0.8521	1.4595	0.8428	1.4461	0.0093	1.10%
2023-08-25	020011	国泰沪深300	0.8428	1.4461	0.8453	1.4497	-0.0025	-0.30%
2023-08-24	020011	国泰沪深300	0.8453	1.4497	0.8396	1.4416	0.0057	0.68%
2023-08-23	020011	国泰沪深300	0.8396	1.4416	0.8526	1.4602	-0.0130	-1.52%
2023-08-22	020011	国泰沪深300	0.8526	1.4602	0.8465	1.4514	0.0061	0.72%
2023-08-21	020011	国泰沪深300	0.8465	1.4514	0.8581	1.4681	-0.0116	-1.35%
2023-08-18	020011	国泰沪深300	0.8581	1.4681	0.8681	1.4824	-0.0100	-1.15%
2023-08-17	020011	国泰沪深300	0.8681	1.4824	0.8653	1.4784	0.0028	0.32%
2023-08-16	020011	国泰沪深300	0.8653	1.4784	0.8714	1.4871	-0.0061	-0.70%
2023-08-15	020011	国泰沪深300	0.8714	1.4871	0.8730	1.4894	-0.0016	-0.18%
2023-08-14	020011	国泰沪深300	0.8730	1.4894	0.8790	1.4980	-0.0060	-0.68%
2023-08-11	020011	国泰沪深300	0.8790	1.4980	0.8979	1.5250	-0.0189	-2.10%
2023-08-10	020011	国泰沪深300	0.8979	1.5250	0.8961	1.5225	0.0018	0.20%
2023-08-09	020011	国泰沪深300	0.8961	1.5225	0.8984	1.5257	-0.0023	-0.26%
2023-08-08	020011	国泰沪深300	0.8984	1.5257	0.9006	1.5289	-0.0022	-0.24%
2023-08-07	020011	国泰沪深300	0.9006	1.5289	0.9070	1.5381	-0.0064	-0.71%
2023-08-04	020011	国泰沪深300	0.9070	1.5381	0.9037	1.5333	0.0033	0.37%
2023-08-03	020011	国泰沪深300	0.9037	1.5333	0.8964	1.5229	0.0073	0.81%
2023-08-02	020011	国泰沪深300	0.8964	1.5229	0.9022	1.5312	-0.0058	-0.64%
2023-08-01	020011	国泰沪深300	0.9022	1.5312	0.9057	1.5362	-0.0035	-0.39%
2023-07-31	020011	国泰沪深300	0.9057	1.5362	0.9011	1.5296	0.0046	0.51%
2023-07-28	020011	国泰沪深300	0.9011	1.5296	0.8819	1.5021	0.0192	2.18%
2023-07-27	020011	国泰沪深300	0.8819	1.5021	0.8829	1.5036	-0.0010	-0.11%
2023-07-26	020011	国泰沪深300	0.8829	1.5036	0.8845	1.5058	-0.0016	-0.18%
2023-07-25	020011	国泰沪深300	0.8845	1.5058	0.8614	1.4728	0.0231	2.68%
2023-07-24	020011	国泰沪深300	0.8614	1.4728	0.8650	1.4779	-0.0036	-0.42%
2023-07-21	020011	国泰沪深300	0.8650	1.4779	0.8647	1.4775	0.0003	0.03%
2023-07-20	020011	国泰沪深300	0.8647	1.4775	0.8703	1.4855	-0.0056	-0.64%
2023-07-19	020011	国泰沪深300	0.8703	1.4855	0.8711	1.4867	-0.0008	-0.09%
2023-07-18	020011	国泰沪深300	0.8711	1.4867	0.8731	1.4895	-0.0020	-0.23%
2023-07-17	020011	国泰沪深300	0.8731	1.4895	0.8787	1.4975	-0.0056	-0.64%
2023-07-14	020011	国泰沪深300	0.8787	1.4975	0.8782	1.4968	0.0005	0.06%
2023-07-13	020011	国泰沪深300	0.8782	1.4968	0.8653	1.4784	0.0129	1.49%
2023-07-12	020011	国泰沪深300	0.8653	1.4784	0.8697	1.4847	-0.0044	-0.51%
2023-07-11	020011	国泰沪深300	0.8697	1.4847	0.8644	1.4771	0.0053	0.61%
2023-07-10	020011	国泰沪深300	0.8644	1.4771	0.8606	1.4716	0.0038	0.44%
2023-07-07	020011	国泰沪深300	0.8606	1.4716	0.8640	1.4765	-0.0034	-0.39%
2023-07-06	020011	国泰沪深300	0.8640	1.4765	0.8692	1.4839	-0.0052	-0.60%
2023-07-05	020011	国泰沪深300	0.8692	1.4839	0.8751	1.4924	-0.0059	-0.67%
2023-07-04	020011	国泰沪深300	0.8751	1.4924	0.8738	1.4905	0.0013	0.15%
2023-07-03	020011	国泰沪深300	0.8738	1.4905	0.8632	1.4754	0.0106	1.23%
2023-06-30	020011	国泰沪深300	0.8632	1.4754	0.8578	1.4676	0.0054	0.63%
2023-06-29	020011	国泰沪深300	0.8578	1.4676	0.8615	1.4729	-0.0037	-0.43%
2023-06-28	020011	国泰沪深300	0.8615	1.4729	0.8618	1.4733	-0.0003	-0.03%
2023-06-27	020011	国泰沪深300	0.8618	1.4733	0.8539	1.4620	0.0079	0.93%
2023-06-26	020011	国泰沪深300	0.8539	1.4620	0.8650	1.4779	-0.0111	-1.28%
2023-06-21	020011	国泰沪深300	0.8650	1.4779	0.8768	1.4948	-0.0118	-1.35%
2023-06-20	020011	国泰沪深300	0.8768	1.4948	0.8780	1.4965	-0.0012	-0.14%
2023-06-19	020011	国泰沪深300	0.8780	1.4965	0.8839	1.5050	-0.0059	-0.67%
2023-06-16	020011	国泰沪深300	0.8839	1.5050	0.8759	1.4935	0.0080	0.91%
2023-06-15	020011	国泰沪深300	0.8759	1.4935	0.8629	1.4749	0.0130	1.51%
2023-06-14	020011	国泰沪深300	0.8629	1.4749	0.8620	1.4736	0.0009	0.10%
2023-06-13	020011	国泰沪深300	0.8620	1.4736	0.8574	1.4670	0.0046	0.54%
2023-06-12	020011	国泰沪深300	0.8574	1.4670	0.8557	1.4646	0.0017	0.20%
2023-06-09	020011	国泰沪深300	0.8557	1.4646	0.8517	1.4589	0.0040	0.47%
2023-06-08	020011	国泰沪深300	0.8517	1.4589	0.8453	1.4497	0.0064	0.76%
2023-06-07	020011	国泰沪深300	0.8453	1.4497	0.8490	1.4550	-0.0037	-0.44%
2023-06-06	020011	国泰沪深300	0.8490	1.4550	0.8564	1.4656	-0.0074	-0.86%
2023-06-05	020011	国泰沪深300	0.8564	1.4656	0.8600	1.4708	-0.0036	-0.42%
2023-06-02	020011	国泰沪深300	0.8600	1.4708	0.8487	1.4546	0.0113	1.33%
2023-06-01	020011	国泰沪深300	0.8487	1.4546	0.8463	1.4512	0.0024	0.28%
2023-05-31	020011	国泰沪深300	0.8463	1.4512	0.8540	1.4622	-0.0077	-0.90%
2023-05-30	020011	国泰沪深300	0.8540	1.4622	0.8532	1.4610	0.0008	0.09%
2023-05-29	020011	国泰沪深300	0.8532	1.4610	0.8566	1.4659	-0.0034	-0.40%
2023-05-26	020011	国泰沪深300	0.8566	1.4659	0.8563	1.4655	0.0003	0.04%
2023-05-25	020011	国泰沪深300	0.8563	1.4655	0.8580	1.4679	-0.0017	-0.20%
2023-05-24	020011	国泰沪深300	0.8580	1.4679	0.8690	1.4837	-0.0110	-1.27%
2023-05-23	020011	国泰沪深300	0.8690	1.4837	0.8806	1.5003	-0.0116	-1.32%
2023-05-22	020011	国泰沪深300	0.8806	1.5003	0.8755	1.4930	0.0051	0.58%
2023-05-19	020011	国泰沪深300	0.8755	1.4930	0.8773	1.4955	-0.0018	-0.21%
2023-05-18	020011	国泰沪深300	0.8773	1.4955	0.8781	1.4967	-0.0008	-0.09%
2023-05-17	020011	国泰沪深300	0.8781	1.4967	0.8818	1.5020	-0.0037	-0.42%
2023-05-16	020011	国泰沪深300	0.8818	1.5020	0.8859	1.5078	-0.0041	-0.46%
2023-05-15	020011	国泰沪深300	0.8859	1.5078	0.8734	1.4900	0.0125	1.43%
2023-05-12	020011	国泰沪深300	0.8734	1.4900	0.8842	1.5054	-0.0108	-1.22%
2023-05-11	020011	国泰沪深300	0.8842	1.5054	0.8855	1.5073	-0.0013	-0.15%
2023-05-10	020011	国泰沪深300	0.8855	1.5073	0.8918	1.5163	-0.0063	-0.71%
2023-05-09	020011	国泰沪深300	0.8918	1.5163	0.8990	1.5266	-0.0072	-0.80%
2023-05-08	020011	国泰沪深300	0.8990	1.5266	0.8897	1.5133	0.0093	1.05%
2023-05-05	020011	国泰沪深300	0.8897	1.5133	0.8925	1.5173	-0.0028	-0.31%
2023-05-04	020011	国泰沪深300	0.8925	1.5173	0.8923	1.5170	0.0002	0.02%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%