| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.60% | 0.66% | 5.67% | 6.26% | -8.66% | -7.64% | -25.13% | 10.56% |
| 同类排名 | 753/2643 | 1850/2752 | 1760/2723 | 715/2605 | 849/2194 | 918/1816 | 853/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-22 | 分红 | 每份派现金0.3426元 |
| 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 0.00% | -2.31% |
| 300033 | 同花顺 | 0.0000 | 0.00% | -2.81% |
| 301550 | 斯菱股份 | 0.0000 | 0.00% | 0.85% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.0000 | 0.00% | -3.61% |
| 601186 | 中国铁建 | 0.0000 | 0.00% | 0.23% |
| 603392 | 万泰生物 | 0.0000 | 0.00% | -0.83% |
| 603486 | 科沃斯 | 0.0000 | 0.00% | 10.00% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 0.00% | -2.92% |
| 688549 | 中巨芯-U | 0.0000 | 0.00% | -1.35% |
| 688702 | 盛科通信-U | 0.0000 | 0.00% | -3.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |
