万家上证50ETF发起式联接A基金净值查询(024383)

今天最新净值 0.9462 -0.0022 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9462
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：贺方舟

近一季万家上证50ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家上证50ETF发起式联接A(024383)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9416	0.9416	0.9462	0.9462	-0.0046	-0.49%
2026-09-14	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9462	0.9462	0.9484	0.9484	-0.0022	-0.23%
2026-09-11	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9484	0.9484	0.9594	0.9594	-0.0110	-1.15%
2026-09-10	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9594	0.9594	0.9601	0.9601	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9601	0.9601	0.9597	0.9597	0.0004	0.04%
2026-09-08	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9597	0.9597	0.9607	0.9607	-0.0010	-0.10%
2026-09-07	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9607	0.9607	0.9643	0.9643	-0.0036	-0.37%
2026-09-04	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9643	0.9643	0.9630	0.9630	0.0013	0.13%
2026-09-03	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9630	0.9630	0.9615	0.9615	0.0015	0.16%
2026-09-02	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9615	0.9615	0.9700	0.9700	-0.0085	-0.88%

2026-09-01	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9700	0.9700	0.9684	0.9684	0.0016	0.17%
2026-08-31	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9684	0.9684	0.9641	0.9641	0.0043	0.45%
2026-08-28	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9641	0.9641	0.9663	0.9663	-0.0022	-0.23%
2026-08-27	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9663	0.9663	0.9585	0.9585	0.0078	0.81%
2026-08-26	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9585	0.9585	0.9494	0.9494	0.0091	0.96%
2026-08-25	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9494	0.9494	0.9479	0.9479	0.0015	0.16%
2026-08-24	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9479	0.9479	0.9520	0.9520	-0.0041	-0.43%
2026-08-21	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9520	0.9520	0.9505	0.9505	0.0015	0.16%
2026-08-20	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9505	0.9505	0.9549	0.9549	-0.0044	-0.46%
2026-08-19	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9549	0.9549	0.9694	0.9694	-0.0145	-1.50%
2026-08-18	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9694	0.9694	0.9701	0.9701	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9701	0.9701	0.9610	0.9610	0.0091	0.95%
2026-08-14	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9610	0.9610	0.9646	0.9646	-0.0036	-0.37%
2026-08-13	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9646	0.9646	0.9679	0.9679	-0.0033	-0.34%
2026-08-12	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9679	0.9679	0.9651	0.9651	0.0028	0.29%

2026-08-11	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9651	0.9651	0.9770	0.9770	-0.0119	-1.22%
2026-08-10	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9770	0.9770	0.9748	0.9748	0.0022	0.23%
2026-08-07	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9748	0.9748	0.9623	0.9623	0.0125	1.30%
2026-08-06	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9623	0.9623	0.9636	0.9636	-0.0013	-0.13%
2026-08-05	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9636	0.9636	0.9496	0.9496	0.0140	1.47%
2026-08-04	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9496	0.9496	0.9520	0.9520	-0.0024	-0.25%
2026-08-03	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9520	0.9520	0.9631	0.9631	-0.0111	-1.15%
2026-07-31	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9631	0.9631	0.9638	0.9638	-0.0007	-0.07%
2026-07-30	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9638	0.9638	0.9605	0.9605	0.0033	0.34%
2026-07-29	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9605	0.9605	0.9630	0.9630	-0.0025	-0.26%
2026-07-28	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9630	0.9630	0.9715	0.9715	-0.0085	-0.87%
2026-07-27	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9715	0.9715	0.9732	0.9732	-0.0017	-0.17%
2026-07-24	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9732	0.9732	0.9801	0.9801	-0.0069	-0.70%
2026-07-23	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9801	0.9801	0.9838	0.9838	-0.0037	-0.38%
2026-07-22	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9838	0.9838	0.9785	0.9785	0.0053	0.54%
2026-07-21	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9785	0.9785	0.9594	0.9594	0.0191	1.99%
2026-07-20	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9594	0.9594	0.9331	0.9331	0.0263	2.82%
2026-07-17	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9331	0.9331	0.9554	0.9554	-0.0223	-2.33%
2026-07-16	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9554	0.9554	0.9741	0.9741	-0.0187	-1.92%
2026-07-15	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9741	0.9741	0.9706	0.9706	0.0035	0.36%
2026-07-14	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9706	0.9706	0.9576	0.9576	0.0130	1.36%
2026-07-13	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9576	0.9576	0.9705	0.9705	-0.0129	-1.33%
2026-07-10	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9705	0.9705	0.9813	0.9813	-0.0108	-1.10%
2026-07-09	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9813	0.9813	0.9584	0.9584	0.0229	2.39%
2026-07-08	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9584	0.9584	0.9588	0.9588	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9588	0.9588	0.9700	0.9700	-0.0112	-1.15%
2026-07-06	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9700	0.9700	0.9618	0.9618	0.0082	0.85%
2026-07-03	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9618	0.9618	0.9561	0.9561	0.0057	0.60%
2026-07-02	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9561	0.9561	0.9789	0.9789	-0.0228	-2.33%
2026-07-01	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9789	0.9789	0.9805	0.9805	-0.0016	-0.16%
2026-06-30	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9805	0.9805	0.9806	0.9806	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9806	0.9806	0.9548	0.9548	0.0258	2.70%
2026-06-26	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9548	0.9548	0.9733	0.9733	-0.0185	-1.90%
2026-06-25	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9733	0.9733	0.9630	0.9630	0.0103	1.07%
2026-06-24	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9630	0.9630	0.9579	0.9579	0.0051	0.53%
2026-06-23	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9579	0.9579	0.9841	0.9841	-0.0262	-2.66%
2026-06-22	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9841	0.9841	0.9585	0.9585	0.0256	2.67%
2026-06-18	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9585	0.9585	0.9608	0.9608	-0.0023	-0.24%
2026-06-17	024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9608	0.9608	0.9544	0.9544	0.0064	0.67%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%