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嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y基金盘中实时估值(022890)

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今天最新净值 1.2162 0.0046 0.38% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2162
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：76.3107亿
最近资产：78.60亿
基金公司：
基金经理：何如刘珈吟

嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y基金022890重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.2800	0.01%	0.54%	0.0001%
600036	招商银行	1.3000	0.01%	-0.90%	-0.0001%
600519	XD贵州茅	0.0600	0.01%	0.21%	0.0000%
601318	中国平安	1.1300	0.01%	0.36%	0.0000%
601899	紫金矿业	1.7300	0.01%	0.48%	0.0000%
000333	美的集团	0.5200	0.00%	-0.48%	0.0000%
300059	东方财富	1.3200	0.00%	0.61%	0.0000%
300308	中际旭创	0.1000	0.00%	0.09%	0.0000%
300502	新易盛	0.1000	0.00%	2.07%	0.0000%
600900	长江电力	1.2900	0.00%	-0.82%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.05%		0%		0.00%

嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.38%	0.00%
2025-12-18	-0.54%	0.00%
2025-12-17	1.75%	0.00%
2025-12-16	-1.14%	0.00%
2025-12-15	-0.57%	0.00%
2025-12-12	0.62%	0.00%
2025-12-11	-0.80%	0.00%
2025-12-10	-0.13%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y基金022890实时估值图

嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y基金022890实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
中银大健康股票C	1.6249	2.8687%
华夏乐享健康混合C	1.7535	2.8425%
华宝大健康混合D	2.4552	2.8137%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3265	2.6676%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7382	2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7485	2.4891%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
富国中证旅游主题ETF	0.7957	2.9192%
万家中证工业有色金属主题ETF	1.4775	2.3202%
南方中证房地产ETF	1.4733	2.3029%
鹏华国证粮食产业ETF	1.0284	2.2611%
华夏中证全指房地产ETF	0.7022	2.2474%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6598	2.2313%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6494	2.2313%