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嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y - 基金主页(代码:022890)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2162 0.0046 0.38%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2116 0.0000 -0.0001%

累计净值：1.2162
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：76.3107亿
最近资产：78.60亿
基金公司：
基金经理：何如刘珈吟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.63%	0.10%	-0.19%	1.55%	17.55%	-	-	17.55%
同类排名	2213/3406	2021/4647	1787/4632	1619/4451	2075/3358			-

嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.2800	0.01%	0.54%
600036	招商银行	1.3000	0.01%	-0.90%
600519	XD贵州茅	0.0600	0.01%	0.21%
601318	中国平安	1.1300	0.01%	0.36%
601899	紫金矿业	1.7300	0.01%	0.48%
000333	美的集团	0.5200	0.00%	-0.48%
300059	东方财富	1.3200	0.00%	0.61%
300308	中际旭创	0.1000	0.00%	0.09%
300502	新易盛	0.1000	0.00%	2.07%
600900	长江电力	1.2900	0.00%	-0.82%

嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y(022890)基金档案

基金代码	022890	基金简称	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	何如刘珈吟	基金托管人		基金公司
最近资产	78.60亿	最近份额	76.3107亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%