嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y基金净值查询(022890)

今天最新净值 1.1848 -0.0073 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2107 0.0000 0.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2095
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：76.3107亿
最近资产：78.60亿
基金公司：
基金经理：刘珈吟

近一季嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y(022890)基金累计收益率-3.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.1927	1.2174	1.1848	1.2095	0.0079	0.67%
2026-09-15	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.1848	1.2095	1.1921	1.2168	-0.0073	-0.61%
2026-09-14	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.1921	1.2168	1.1998	1.2245	-0.0077	-0.64%
2026-09-11	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.1998	1.2245	1.2091	1.2338	-0.0093	-0.77%
2026-09-10	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2091	1.2338	1.2146	1.2393	-0.0055	-0.45%
2026-09-09	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2146	1.2393	1.2111	1.2358	0.0035	0.29%
2026-09-08	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2111	1.2358	1.2152	1.2399	-0.0041	-0.34%
2026-09-07	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2152	1.2399	1.2083	1.2330	0.0069	0.57%
2026-09-04	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2083	1.2330	1.2094	1.2341	-0.0011	-0.09%
2026-09-03	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2094	1.2341	1.2081	1.2328	0.0013	0.11%

2026-09-02	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2081	1.2328	1.2241	1.2488	-0.0160	-1.31%
2026-09-01	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2241	1.2488	1.2276	1.2523	-0.0035	-0.29%
2026-08-31	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2276	1.2523	1.2236	1.2483	0.0040	0.33%
2026-08-28	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2236	1.2483	1.2287	1.2534	-0.0051	-0.42%
2026-08-27	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2287	1.2534	1.2183	1.2430	0.0104	0.85%
2026-08-26	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2183	1.2430	1.2085	1.2332	0.0098	0.81%
2026-08-25	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2085	1.2332	1.2111	1.2358	-0.0026	-0.21%
2026-08-24	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2111	1.2358	1.2253	1.2500	-0.0142	-1.16%
2026-08-21	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2253	1.2500	1.2181	1.2428	0.0072	0.59%
2026-08-20	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2181	1.2428	1.2171	1.2418	0.0010	0.08%
2026-08-19	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2171	1.2418	1.2508	1.2755	-0.0337	-2.69%
2026-08-18	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2508	1.2755	1.2547	1.2794	-0.0039	-0.31%
2026-08-17	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2547	1.2794	1.2357	1.2604	0.0190	1.54%
2026-08-14	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2357	1.2604	1.2352	1.2599	0.0005	0.04%
2026-08-13	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2352	1.2599	1.2416	1.2663	-0.0064	-0.52%

2026-08-12	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2416	1.2663	1.2347	1.2594	0.0069	0.56%
2026-08-11	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2347	1.2594	1.2439	1.2686	-0.0092	-0.74%
2026-08-10	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2439	1.2686	1.2420	1.2667	0.0019	0.15%
2026-08-07	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2420	1.2667	1.2308	1.2555	0.0112	0.91%
2026-08-06	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2308	1.2555	1.2326	1.2573	-0.0018	-0.15%
2026-08-05	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2326	1.2573	1.2182	1.2429	0.0144	1.18%
2026-08-04	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2182	1.2429	1.2037	1.2284	0.0145	1.20%
2026-08-03	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2037	1.2284	1.2149	1.2396	-0.0112	-0.92%
2026-07-31	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2149	1.2396	1.2049	1.2296	0.0100	0.83%
2026-07-30	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2049	1.2296	1.2173	1.2420	-0.0124	-1.02%
2026-07-29	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2173	1.2420	1.2092	1.2339	0.0081	0.67%
2026-07-28	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2092	1.2339	1.2424	1.2671	-0.0332	-2.67%
2026-07-27	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2424	1.2671	1.2267	1.2514	0.0157	1.28%
2026-07-24	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2267	1.2514	1.2462	1.2709	-0.0195	-1.56%
2026-07-23	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2462	1.2709	1.2435	1.2682	0.0027	0.22%
2026-07-22	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2435	1.2682	1.2488	1.2735	-0.0053	-0.42%
2026-07-21	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2488	1.2735	1.2134	1.2381	0.0354	2.92%
2026-07-20	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2134	1.2381	1.1965	1.2212	0.0169	1.41%
2026-07-17	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.1965	1.2212	1.2378	1.2625	-0.0413	-3.34%
2026-07-16	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2378	1.2625	1.2588	1.2835	-0.0210	-1.67%
2026-07-15	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2588	1.2835	1.2609	1.2856	-0.0021	-0.17%
2026-07-14	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2609	1.2856	1.2359	1.2606	0.0250	2.02%
2026-07-13	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2359	1.2606	1.2569	1.2816	-0.0210	-1.67%
2026-07-10	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2569	1.2816	1.2788	1.3035	-0.0219	-1.71%
2026-07-09	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2788	1.3035	1.2489	1.2736	0.0299	2.39%
2026-07-08	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2489	1.2736	1.2578	1.2825	-0.0089	-0.71%
2026-07-07	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2578	1.2825	1.2701	1.2948	-0.0123	-0.97%
2026-07-06	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2701	1.2948	1.2703	1.2950	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2703	1.2950	1.2626	1.2873	0.0077	0.61%
2026-07-02	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2626	1.2873	1.2985	1.3232	-0.0359	-2.76%
2026-07-01	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2985	1.3232	1.3036	1.3283	-0.0051	-0.39%
2026-06-30	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.3036	1.3283	1.2903	1.3150	0.0133	1.03%
2026-06-29	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2903	1.3150	1.2751	1.2998	0.0152	1.19%
2026-06-26	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2751	1.2998	1.3109	1.3356	-0.0358	-2.73%
2026-06-25	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.3109	1.3356	1.2918	1.3165	0.0191	1.48%
2026-06-24	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2918	1.3165	1.2858	1.3105	0.0060	0.47%
2026-06-23	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2858	1.3105	1.3207	1.3454	-0.0349	-2.64%
2026-06-22	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.3207	1.3454	1.2915	1.3162	0.0292	2.26%
2026-06-18	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2915	1.3162	1.2887	1.3134	0.0028	0.22%
2026-06-17	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2887	1.3134	1.2770	1.3017	0.0117	0.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%