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西部利得恒生科技指数(QDII)C基金盘中实时估值(024167)

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今天最新净值 0.7183 -0.0046 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7183
成立日期：2025-07-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.72亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：童国林胡超

西部利得恒生科技指数(QDII)C基金024167重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	9.56%	1.11%	0.1061%
09999	网易	0.0000	8.88%	0.63%	0.0559%
00700	腾讯控股	0.0000	7.78%	3.53%	0.2746%
03690	美团-W	0.0000	6.92%	2.81%	0.1945%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.49%	4.20%	0.2726%
01810	小米集团-W	0.0000	6.32%	1.81%	0.1144%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.15%	2.92%	0.1796%
01347	华虹宏力	0.0000	5.18%	4.20%	0.2176%
09888	百度集团-	0.0000	4.61%	2.28%	0.1051%
09618	京东集团-	0.0000	4.42%	1.71%	0.0756%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.31%		1.596%		%

西部利得恒生科技指数(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.67%	1.85%
2026-09-15	-0.64%	1.85%
2026-09-14	-0.12%	1.85%
2026-09-11	-0.12%	1.85%
2026-09-10	-1.74%	1.85%
2026-09-09	-0.81%	1.85%
2026-09-08	-1.41%	1.85%
2026-09-07	-0.83%	1.85%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

西部利得恒生科技指数(QDII)C基金024167实时估值图

西部利得恒生科技指数(QDII)C基金024167实时估值图

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西部利得基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得新盈混合A	2.2734	3.5707%
西部利得人工智能主题指数增强A	1.5305	2.8144%
西部利得人工智能主题指数增强C	1.5016	2.8144%
西部利得创业板大盘ETF	0.6723	2.3432%
西部利得景程混合A	1.8066	1.9710%
西部利得景程混合C	1.7940	1.9710%
西部利得均衡优选混合A	1.5989	1.3531%
西部利得均衡优选混合C	1.5918	1.3531%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%