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西部利得恒生科技指数(QDII)C基金盘中实时估值(024167)

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今天最新净值 0.9432 0.0092 0.99% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9432
成立日期：2025-07-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.88亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：童国林胡超

西部利得恒生科技指数(QDII)C基金024167重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.34%	-0.21%	-0.0175%
00981	中芯国际	0.0000	7.44%	1.54%	0.1146%
00700	腾讯控股	0.0000	7.13%	0.98%	0.0699%
09999	网易-S	0.0000	6.75%	-3.08%	-0.2079%
03690	美团-W	0.0000	6.57%	1.46%	0.0959%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.25%	-0.69%	-0.0431%
01810	小米集团-W	0.0000	6.17%	-0.84%	-0.0518%
01024	快手-W	0.0000	5.21%	0.83%	0.0432%
09618	京东集团-	0.0000	4.95%	-0.54%	-0.0267%
09888	百度集团-	0.0000	3.48%	-2.27%	-0.0790%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
62.29%		-0.1024%		%

西部利得恒生科技指数(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.99%	0.70%
2025-12-18	-0.65%	-0.38%
2025-12-17	0.93%	1.03%
2025-12-16	-1.65%	-1.44%
2025-12-15	-2.29%	-2.08%
2025-12-12	1.61%	1.31%
2025-12-11	-0.87%	-0.40%
2025-12-10	0.40%	0.44%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

西部利得恒生科技指数(QDII)C基金024167实时估值图

西部利得恒生科技指数(QDII)C基金024167实时估值图

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西部利得基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得新盈混合A	2.3000	2.7718%
西部利得人工智能主题指数增强A	1.4836	2.3276%
西部利得人工智能主题指数增强C	1.4571	2.3276%
西部利得创业板大盘ETF	0.6675	2.2136%
西部利得碳中和混合发起A	0.8409	1.8063%
西部利得碳中和混合发起C	0.8264	1.8063%
西部利得CES芯片指数增强A	1.1409	1.6077%
西部利得CES芯片指数增强C	1.1228	1.6077%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3572	1.4641%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6390	0.5352%
鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5360	0.5262%
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1925	0.4791%
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	1.3989	0.4660%
博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.6239	0.4411%
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	1.1364	0.3675%
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	1.1346	0.3675%