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西部利得恒生科技指数(QDII)C - 基金主页(代码:024167)

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今天最新净值 0.9314 -0.0156 -1.65%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9314 -0.0087 -0.9235%

累计净值：0.9314
成立日期：2025-07-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.88亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：童国林胡超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.82%	-7.04%	-11.91%	-	-	-	-6.86%
同类排名		78/152	74/151	117/149				-

西部利得恒生科技指数(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.34%	-1.44%
00981	中芯国际	0.0000	7.44%	0.62%
00700	腾讯控股	0.0000	7.13%	-0.58%
09999	网易-S	0.0000	6.75%	-0.76%
03690	美团-W	0.0000	6.57%	-0.30%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.25%	-1.78%
01810	小米集团-W	0.0000	6.17%	-3.01%
01024	快手-W	0.0000	5.21%	-0.69%
09618	京东集团-	0.0000	4.95%	-0.45%
09888	百度集团-	0.0000	3.48%	-1.60%

西部利得恒生科技指数(QDII)C(024167)基金档案

基金代码	024167	基金简称	西部利得恒生科技指数(QDII)C	基金全称
发行日期	2025-07-09~2025-07-22	成立日期	2025-07-24	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	童国林胡超	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.88亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得景瑞A	3.5400	4.09%
西部利得碳中和混合发起A	0.8422	4.05%
西部利得碳中和混合发起C	0.8276	4.05%
西部利得绿色能源混合A	1.1469	3.98%
西部利得绿色能源混合C	1.1329	3.97%
创业大盘ETF	0.6665	3.89%
西部利得创业板大盘ETF联接A	1.0229	3.82%
西部利得创业板大盘ETF联接C	1.0105	3.81%
西部利得新盈混合A	2.2730	3.74%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.4691	3.38%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%