西部利得恒生科技指数(QDII)C基金净值查询(024167)

今天最新净值 0.9314 -0.0156 -1.65% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9366 -0.0035 -0.3769%

累计净值：0.9314
成立日期：2025-07-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.88亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：童国林胡超

近一季西部利得恒生科技指数(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得恒生科技指数(QDII)C(024167)基金累计收益率-11.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9401	0.9401	0.9314	0.9314	0.0087	0.93%
2025-12-16	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9314	0.9314	0.9470	0.9470	-0.0156	-1.65%
2025-12-15	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9470	0.9470	0.9692	0.9692	-0.0222	-2.29%
2025-12-12	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9692	0.9692	0.9538	0.9538	0.0154	1.61%
2025-12-11	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9538	0.9538	0.9622	0.9622	-0.0084	-0.87%
2025-12-10	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9622	0.9622	0.9584	0.9584	0.0038	0.40%
2025-12-09	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9584	0.9584	0.9747	0.9747	-0.0163	-1.67%
2025-12-08	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9747	0.9747	0.9746	0.9746	0.0001	0.01%
2025-12-05	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9746	0.9746	0.9670	0.9670	0.0076	0.79%
2025-12-04	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9670	0.9670	0.9538	0.9538	0.0132	1.38%

2025-12-03	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9538	0.9538	0.9681	0.9681	-0.0143	-1.48%
2025-12-02	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9681	0.9681	0.9714	0.9714	-0.0033	-0.34%
2025-12-01	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9714	0.9714	0.9652	0.9652	0.0062	0.64%
2025-11-28	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9652	0.9652	0.9652	0.9652	0.0000	0.00%
2025-11-27	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9652	0.9652	0.9691	0.9691	-0.0039	-0.40%
2025-11-26	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9691	0.9691	0.9677	0.9677	0.0014	0.14%
2025-11-25	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9677	0.9677	0.9571	0.9571	0.0106	1.11%
2025-11-24	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9571	0.9571	0.9334	0.9334	0.0237	2.54%
2025-11-21	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9334	0.9334	0.9628	0.9628	-0.0294	-3.05%
2025-11-20	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9628	0.9628	0.9676	0.9676	-0.0048	-0.50%
2025-11-19	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9676	0.9676	0.9751	0.9751	-0.0075	-0.77%
2025-11-18	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9751	0.9751	0.9925	0.9925	-0.0174	-1.75%
2025-11-17	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9925	0.9925	1.0019	1.0019	-0.0094	-0.94%
2025-11-14	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0019	1.0019	1.0293	1.0293	-0.0274	-2.66%
2025-11-13	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0293	1.0293	1.0211	1.0211	0.0082	0.80%

2025-11-12	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0211	1.0211	1.0197	1.0197	0.0014	0.14%
2025-11-11	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0197	1.0197	1.0180	1.0180	0.0017	0.17%
2025-11-10	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0180	1.0180	1.0056	1.0056	0.0124	1.23%
2025-11-07	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0056	1.0056	1.0231	1.0231	-0.0175	-1.71%
2025-11-06	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0231	1.0231	0.9982	0.9982	0.0249	2.49%
2025-11-05	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9982	0.9982	1.0033	1.0033	-0.0051	-0.51%
2025-11-04	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0033	1.0033	1.0199	1.0199	-0.0166	-1.63%
2025-11-03	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0199	1.0199	1.0185	1.0185	0.0014	0.14%
2025-10-31	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0185	1.0185	1.0416	1.0416	-0.0231	-2.22%
2025-10-30	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0416	1.0416	1.0487	1.0487	-0.0071	-0.68%
2025-10-29	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0487	1.0487	1.0490	1.0490	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0490	1.0490	1.0619	1.0619	-0.0129	-1.21%
2025-10-27	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0619	1.0619	1.0443	1.0443	0.0176	1.69%
2025-10-24	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0443	1.0443	1.0264	1.0264	0.0179	1.74%
2025-10-23	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0264	1.0264	1.0226	1.0226	0.0038	0.37%
2025-10-22	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0226	1.0226	1.0363	1.0363	-0.0137	-1.32%
2025-10-21	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0363	1.0363	1.0247	1.0247	0.0116	1.13%
2025-10-20	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0247	1.0247	0.9958	0.9958	0.0289	2.90%
2025-10-17	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.9958	0.9958	1.0363	1.0363	-0.0405	-3.91%
2025-10-16	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0363	1.0363	1.0487	1.0487	-0.0124	-1.18%
2025-10-15	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0487	1.0487	1.0226	1.0226	0.0261	2.55%
2025-10-14	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0226	1.0226	1.0603	1.0603	-0.0377	-3.56%
2025-10-13	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0603	1.0603	1.0800	1.0800	-0.0197	-1.82%
2025-10-10	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0800	1.0800	1.1173	1.1173	-0.0373	-3.34%
2025-10-09	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.1173	1.1173	1.1158	1.1158	0.0015	0.13%
2025-09-30	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.1158	1.1158	1.0945	1.0945	0.0213	1.95%
2025-09-29	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0945	1.0945	1.0778	1.0778	0.0167	1.55%
2025-09-26	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0778	1.0778	1.1042	1.1042	-0.0264	-2.39%
2025-09-25	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.1042	1.1042	1.0961	1.0961	0.0081	0.74%
2025-09-24	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0961	1.0961	1.0729	1.0729	0.0232	2.16%
2025-09-23	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0729	1.0729	1.0880	1.0880	-0.0151	-1.39%
2025-09-22	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0880	1.0880	1.0941	1.0941	-0.0061	-0.56%
2025-09-19	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	1.0941	1.0941	1.0900	1.0900	0.0041	0.38%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国企红利	2.1650	0.91%
西部利得央企优选股票A	1.0504	0.86%
西部利得央企优选股票C	1.0456	0.86%
西部利得量化价值一年持有期混合	1.1207	0.66%
西部利得量化成长混合A	2.5231	0.62%
西部利得港股通新机遇混合A	0.7610	0.52%
西部利得专精特新量化选股混合A	0.9807	0.47%
西部利得专精特新量化选股混合C	0.9803	0.47%
西部利得策略A	1.0460	0.29%
西部多策略优选混合C	1.0982	0.22%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%