西部利得恒生科技指数(QDII)C基金净值查询(024167)

今天最新净值 0.7229 -0.0009 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8576 -0.0006 -0.0729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7229
成立日期：2025-07-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.72亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：童国林胡超

近一季西部利得恒生科技指数(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得恒生科技指数(QDII)C(024167)基金累计收益率-9.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7183	0.7183	0.7229	0.7229	-0.0046	-0.64%
2026-09-14	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7229	0.7229	0.7238	0.7238	-0.0009	-0.12%
2026-09-11	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7238	0.7238	0.7247	0.7247	-0.0009	-0.12%
2026-09-10	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7247	0.7247	0.7373	0.7373	-0.0126	-1.74%
2026-09-09	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7373	0.7373	0.7433	0.7433	-0.0060	-0.81%
2026-09-08	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7433	0.7433	0.7538	0.7538	-0.0105	-1.41%
2026-09-07	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7538	0.7538	0.7601	0.7601	-0.0063	-0.83%
2026-09-04	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7601	0.7601	0.7448	0.7448	0.0153	2.05%
2026-09-03	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7448	0.7448	0.7530	0.7530	-0.0082	-1.10%
2026-09-02	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7530	0.7530	0.7584	0.7584	-0.0054	-0.71%

2026-09-01	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7584	0.7584	0.7690	0.7690	-0.0106	-1.38%
2026-08-31	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7690	0.7690	0.7681	0.7681	0.0009	0.12%
2026-08-28	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7681	0.7681	0.7704	0.7704	-0.0023	-0.30%
2026-08-27	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7704	0.7704	0.7714	0.7714	-0.0010	-0.13%
2026-08-26	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7714	0.7714	0.7661	0.7661	0.0053	0.69%
2026-08-25	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7661	0.7661	0.7661	0.7661	0.0000	0.00%
2026-08-24	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7661	0.7661	0.7914	0.7914	-0.0253	-3.20%
2026-08-21	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7914	0.7914	0.7824	0.7824	0.0090	1.15%
2026-08-20	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7824	0.7824	0.7803	0.7803	0.0021	0.27%
2026-08-19	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7803	0.7803	0.7893	0.7893	-0.0090	-1.14%
2026-08-18	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7893	0.7893	0.7952	0.7952	-0.0059	-0.74%
2026-08-17	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7952	0.7952	0.7836	0.7836	0.0116	1.48%
2026-08-14	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7836	0.7836	0.7972	0.7972	-0.0136	-1.74%
2026-08-13	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7972	0.7972	0.7946	0.7946	0.0026	0.33%
2026-08-12	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7946	0.7946	0.8020	0.8020	-0.0074	-0.93%

2026-08-11	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.8020	0.8020	0.8168	0.8168	-0.0148	-1.85%
2026-08-10	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.8168	0.8168	0.8076	0.8076	0.0092	1.14%
2026-08-07	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.8076	0.8076	0.8016	0.8016	0.0060	0.75%
2026-08-06	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.8016	0.8016	0.8192	0.8192	-0.0176	-2.20%
2026-08-05	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.8192	0.8192	0.8116	0.8116	0.0076	0.94%
2026-08-04	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.8116	0.8116	0.8098	0.8098	0.0018	0.22%
2026-08-03	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.8098	0.8098	0.8020	0.8020	0.0078	0.97%
2026-07-31	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.8020	0.8020	0.7981	0.7981	0.0039	0.49%
2026-07-30	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7981	0.7981	0.8080	0.8080	-0.0099	-1.23%
2026-07-29	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.8080	0.8080	0.7875	0.7875	0.0205	2.60%
2026-07-28	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7875	0.7875	0.7831	0.7831	0.0044	0.56%
2026-07-27	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7831	0.7831	0.7722	0.7722	0.0109	1.41%
2026-07-24	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7722	0.7722	0.7827	0.7827	-0.0105	-1.34%
2026-07-23	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7827	0.7827	0.7784	0.7784	0.0043	0.55%
2026-07-22	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7784	0.7784	0.8014	0.8014	-0.0230	-2.95%
2026-07-21	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.8014	0.8014	0.7914	0.7914	0.0100	1.26%
2026-07-20	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7914	0.7914	0.7713	0.7713	0.0201	2.61%
2026-07-17	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7713	0.7713	0.8043	0.8043	-0.0330	-4.10%
2026-07-16	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.8043	0.8043	0.7901	0.7901	0.0142	1.80%
2026-07-15	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7901	0.7901	0.7816	0.7816	0.0085	1.09%
2026-07-14	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7816	0.7816	0.7807	0.7807	0.0009	0.12%
2026-07-13	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7807	0.7807	0.7886	0.7886	-0.0079	-1.00%
2026-07-10	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7886	0.7886	0.7908	0.7908	-0.0022	-0.28%
2026-07-09	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7908	0.7908	0.7905	0.7905	0.0003	0.04%
2026-07-08	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7905	0.7905	0.7550	0.7550	0.0355	4.70%
2026-07-07	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7550	0.7550	0.7603	0.7603	-0.0053	-0.70%
2026-07-06	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7603	0.7603	0.7537	0.7537	0.0066	0.88%
2026-07-03	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7537	0.7537	0.7474	0.7474	0.0063	0.84%
2026-07-02	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7474	0.7474	0.7506	0.7506	-0.0032	-0.43%
2026-07-01	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7506	0.7506	0.7512	0.7512	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7512	0.7512	0.7390	0.7390	0.0122	1.65%
2026-06-29	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7390	0.7390	0.7166	0.7166	0.0224	3.13%
2026-06-26	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7166	0.7166	0.7411	0.7411	-0.0245	-3.31%
2026-06-25	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7411	0.7411	0.7526	0.7526	-0.0115	-1.55%
2026-06-24	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7526	0.7526	0.7397	0.7397	0.0129	1.74%
2026-06-23	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7397	0.7397	0.7633	0.7633	-0.0236	-3.09%
2026-06-22	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7633	0.7633	0.7722	0.7722	-0.0089	-1.17%
2026-06-18	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7722	0.7722	0.7821	0.7821	-0.0099	-1.27%
2026-06-17	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7821	0.7821	0.7805	0.7805	0.0016	0.20%
2026-06-16	024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	0.7805	0.7805	0.7970	0.7970	-0.0165	-2.11%

标签云

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.2498	0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.4669	0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.4416	0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.4613	0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	0.7451	-0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7829	-0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7863	-0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	0.7599	-0.14%
恒生互联网ETF万家	0.7483	-0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5477	-0.16%