| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.75% | -1.77% | -5.35% | -7.86% | 0.27% | 44.82% | - | 38.48% |
| 同类排名 | 2801/4773 | 3282/5467 | 2344/5421 | 2507/5238 | 2536/4400 | 1653/2954 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0519 | 1.02% |
| 2026-09-17 | 1.0413 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 1.0457 | 0.66% |
| 2026-09-15 | 1.0388 | -0.61% |
| 2026-09-14 | 1.0452 | -0.64% |
| 2026-09-11 | 1.0519 | -0.77% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0686元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.11% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.08% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 0.07% | 1.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.06% | -0.05% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 0.04% | 1.47% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 0.04% | 1.13% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 0.04% | 0.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 0.04% | 5.89% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 0.03% | -0.09% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.03% | 5.30% |
| 基金代码 | 021886 | 基金简称 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 刘珈吟 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 103.7292亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
