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中信建投量化精选6个月持有混合C(中信建投量化精选6个月持有期混合C) - 基金主页(代码:012879)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9452 -0.0048 -0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9179 0.0026 0.2884% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9452
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8128亿
最近资产：2.99亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.52%	-1.84%	-4.56%	-5.52%	4.07%	43.69%	23.15%	-6.96%
同类排名	2140/4981	3763/5421	1934/5424	2021/5380	2159/4741	2593/4207	2110/3662	-

中信建投量化精选6个月持有混合C(012879)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9541	0.94%
2026-09-17	0.9452	-0.51%
2026-09-16	0.9500	0.64%
2026-09-15	0.9440	-0.54%
2026-09-14	0.9491	-0.66%
2026-09-11	0.9554	-0.78%

中信建投量化精选6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.75%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	3.56%	3.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.55%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	3.41%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	2.78%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.71%	-0.05%
600030	中信证券	0.0000	2.33%	0.29%
600919	江苏银行	0.0000	1.88%	2.88%
002241	歌尔股份	0.0000	1.65%	0.76%
000333	美的集团	0.0000	1.60%	1.17%

中信建投量化精选6个月持有混合C(012879)基金档案

基金代码	012879	基金简称	中信建投量化精选6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-07-09~2021-07-23	成立日期	2021-07-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王鹏	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	2.99亿	最近份额	3.8128亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%