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中信建投量化精选6个月持有混合C基金净值查询(012879)

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今天最新净值 0.7305 0.0055 0.7600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7382 0.0077 1.0493%
  • 累计净值：0.7305
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.2555亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金经理：王鹏
近一年中信建投量化精选6个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信建投量化精选6个月持有混合C(012879)基金累计收益率-10.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7305 0.7305 0.7250 0.7250 0.0055 0.76%
2024-04-25 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7250 0.7250 0.7229 0.7229 0.0021 0.29%
2024-04-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7229 0.7229 0.7172 0.7172 0.0057 0.79%
2024-04-23 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7172 0.7172 0.7200 0.7200 -0.0028 -0.39%
2024-04-22 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7200 0.7200 0.7255 0.7255 -0.0055 -0.76%
2024-04-19 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7255 0.7255 0.7272 0.7272 -0.0017 -0.23%
2024-04-18 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7272 0.7272 0.7274 0.7274 -0.0002 -0.03%
2024-04-17 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7274 0.7274 0.7060 0.7060 0.0214 3.03%
2024-04-16 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7060 0.7060 0.7249 0.7249 -0.0189 -2.61%
2024-04-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7249 0.7249 0.7263 0.7263 -0.0014 -0.19%
2024-04-12 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7263 0.7263 0.7281 0.7281 -0.0018 -0.25%
2024-04-11 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7281 0.7281 0.7259 0.7259 0.0022 0.30%
2024-04-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7259 0.7259 0.7320 0.7320 -0.0061 -0.83%
2024-04-09 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7320 0.7320 0.7292 0.7292 0.0028 0.38%
2024-04-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7292 0.7292 0.7381 0.7381 -0.0089 -1.21%
2024-04-03 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7381 0.7381 0.7377 0.7377 0.0004 0.05%
2024-04-02 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7377 0.7377 0.7382 0.7382 -0.0005 -0.07%
2024-04-01 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7382 0.7382 0.7295 0.7295 0.0087 1.19%
2024-03-29 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7295 0.7295 0.7215 0.7215 0.0080 1.11%
2024-03-28 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7215 0.7215 0.7148 0.7148 0.0067 0.94%
2024-03-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7148 0.7148 0.7253 0.7253 -0.0105 -1.45%
2024-03-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7253 0.7253 0.7242 0.7242 0.0011 0.15%
2024-03-25 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7242 0.7242 0.7300 0.7300 -0.0058 -0.79%
2024-03-22 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7300 0.7300 0.7366 0.7366 -0.0066 -0.90%
2024-03-21 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7366 0.7366 0.7352 0.7352 0.0014 0.19%
2024-03-20 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7352 0.7352 0.7313 0.7313 0.0039 0.53%
2024-03-19 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7313 0.7313 0.7335 0.7335 -0.0022 -0.30%
2024-03-18 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7335 0.7335 0.7258 0.7258 0.0077 1.06%
2024-03-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7258 0.7258 0.7212 0.7212 0.0046 0.64%
2024-03-14 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7212 0.7212 0.7232 0.7232 -0.0020 -0.28%
2024-03-13 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7232 0.7232 0.7237 0.7237 -0.0005 -0.07%
2024-03-12 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7237 0.7237 0.7220 0.7220 0.0017 0.24%
2024-03-11 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7220 0.7220 0.7154 0.7154 0.0066 0.92%
2024-03-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7154 0.7154 0.7106 0.7106 0.0048 0.68%
2024-03-07 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7106 0.7106 0.7128 0.7128 -0.0022 -0.31%
2024-03-06 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7128 0.7128 0.7108 0.7108 0.0020 0.28%
2024-03-05 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7108 0.7108 0.7128 0.7128 -0.0020 -0.28%
2024-03-04 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7128 0.7128 0.7116 0.7116 0.0012 0.17%
2024-03-01 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7116 0.7116 0.7064 0.7064 0.0052 0.74%
2024-02-29 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7064 0.7064 0.6914 0.6914 0.0150 2.17%
2024-02-28 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.6914 0.6914 0.7139 0.7139 -0.0225 -3.15%
2024-02-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7139 0.7139 0.7033 0.7033 0.0106 1.51%
2024-02-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7033 0.7033 0.7031 0.7031 0.0002 0.03%
2024-02-23 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7031 0.7031 0.6967 0.6967 0.0064 0.92%
2024-02-22 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.6967 0.6967 0.6876 0.6876 0.0091 1.32%
2024-02-21 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.6876 0.6876 0.6828 0.6828 0.0048 0.70%
2024-02-20 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.6828 0.6828 0.6783 0.6783 0.0045 0.66%
2024-02-19 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.6783 0.6783 0.6653 0.6653 0.0130 1.95%
2024-02-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.6653 0.6653 0.6451 0.6451 0.0202 3.13%
2024-02-07 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.6451 0.6451 0.6422 0.6422 0.0029 0.45%
2024-02-06 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.6422 0.6422 0.6246 0.6246 0.0176 2.82%
2024-02-05 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.6246 0.6246 0.6496 0.6496 -0.0250 -3.85%
2024-02-02 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.6496 0.6496 0.6656 0.6656 -0.0160 -2.40%
2024-02-01 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.6656 0.6656 0.6708 0.6708 -0.0052 -0.78%
2024-01-31 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.6708 0.6708 0.6881 0.6881 -0.0173 -2.51%
2024-01-30 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.6881 0.6881 0.7016 0.7016 -0.0135 -1.92%
2024-01-29 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7016 0.7016 0.7129 0.7129 -0.0113 -1.59%
2024-01-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7129 0.7129 0.7130 0.7130 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7130 0.7130 0.6939 0.6939 0.0191 2.75%
2024-01-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.6939 0.6939 0.6848 0.6848 0.0091 1.33%
2024-01-23 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.6848 0.6848 0.6809 0.6809 0.0039 0.57%
2024-01-22 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.6809 0.6809 0.7074 0.7074 -0.0265 -3.75%
2024-01-19 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7074 0.7074 0.7113 0.7113 -0.0039 -0.55%
2024-01-18 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7113 0.7113 0.7131 0.7131 -0.0018 -0.25%
2024-01-17 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7131 0.7131 0.7242 0.7242 -0.0111 -1.53%
2024-01-16 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7242 0.7242 0.7236 0.7236 0.0006 0.08%
2024-01-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7236 0.7236 0.7230 0.7230 0.0006 0.08%
2024-01-12 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7230 0.7230 0.7248 0.7248 -0.0018 -0.25%
2024-01-11 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7248 0.7248 0.7203 0.7203 0.0045 0.62%
2024-01-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7203 0.7203 0.7238 0.7238 -0.0035 -0.48%
2024-01-09 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7238 0.7238 0.7203 0.7203 0.0035 0.49%
2024-01-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7203 0.7203 0.7297 0.7297 -0.0094 -1.29%
2024-01-05 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7297 0.7297 0.7372 0.7372 -0.0075 -1.02%
2024-01-04 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7372 0.7372 0.7395 0.7395 -0.0023 -0.31%
2024-01-03 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7395 0.7395 0.7411 0.7411 -0.0016 -0.22%
2024-01-02 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7411 0.7411 0.7417 0.7417 -0.0006 -0.08%
2023-12-29 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7417 0.7417 0.7343 0.7343 0.0074 1.01%
2023-12-28 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7343 0.7343 0.7241 0.7241 0.0102 1.41%
2023-12-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7241 0.7241 0.7201 0.7201 0.0040 0.56%
2023-12-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7201 0.7201 0.7264 0.7264 -0.0063 -0.87%
2023-12-25 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7264 0.7264 0.7268 0.7268 -0.0004 -0.06%
2023-12-22 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7268 0.7268 0.7302 0.7302 -0.0034 -0.47%
2023-12-21 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7302 0.7302 0.7258 0.7258 0.0044 0.61%
2023-12-20 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7258 0.7258 0.7309 0.7309 -0.0051 -0.70%
2023-12-19 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7309 0.7309 0.7296 0.7296 0.0013 0.18%
2023-12-18 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7296 0.7296 0.7353 0.7353 -0.0057 -0.78%
2023-12-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7353 0.7353 0.7370 0.7370 -0.0017 -0.23%
2023-12-14 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7370 0.7370 0.7383 0.7383 -0.0013 -0.18%
2023-12-13 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7383 0.7383 0.7431 0.7431 -0.0048 -0.65%
2023-12-12 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7431 0.7431 0.7411 0.7411 0.0020 0.27%
2023-12-11 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7411 0.7411 0.7364 0.7364 0.0047 0.64%
2023-12-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7364 0.7364 0.7381 0.7381 -0.0017 -0.23%
2023-12-07 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7381 0.7381 0.7390 0.7390 -0.0009 -0.12%
2023-12-06 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7390 0.7390 0.7375 0.7375 0.0015 0.20%
2023-12-05 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7375 0.7375 0.7456 0.7456 -0.0081 -1.09%
2023-12-04 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7456 0.7456 0.7471 0.7471 -0.0015 -0.20%
2023-12-01 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7471 0.7471 0.7468 0.7468 0.0003 0.04%
2023-11-30 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7468 0.7468 0.7484 0.7484 -0.0016 -0.21%
2023-11-29 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7484 0.7484 0.7521 0.7521 -0.0037 -0.49%
2023-11-28 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7521 0.7521 0.7495 0.7495 0.0026 0.35%
2023-11-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7495 0.7495 0.7497 0.7497 -0.0002 -0.03%
2023-11-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7497 0.7497 0.7553 0.7553 -0.0056 -0.74%
2023-11-23 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7553 0.7553 0.7495 0.7495 0.0058 0.77%
2023-11-22 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7495 0.7495 0.7553 0.7553 -0.0058 -0.77%
2023-11-20 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7576 0.7576 0.7546 0.7546 0.0030 0.40%
2023-11-17 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7546 0.7546 0.7519 0.7519 0.0027 0.36%
2023-11-16 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7519 0.7519 0.7569 0.7569 -0.0050 -0.66%
2023-11-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7569 0.7569 0.7533 0.7533 0.0036 0.48%
2023-11-14 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7533 0.7533 0.7516 0.7516 0.0017 0.23%
2023-11-13 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7516 0.7516 0.7485 0.7485 0.0031 0.41%
2023-11-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7485 0.7485 0.7507 0.7507 -0.0022 -0.29%
2023-11-09 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7507 0.7507 0.7516 0.7516 -0.0009 -0.12%
2023-11-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7516 0.7516 0.7529 0.7529 -0.0013 -0.17%
2023-11-07 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7529 0.7529 0.7524 0.7524 0.0005 0.07%
2023-11-06 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7524 0.7524 0.7442 0.7442 0.0082 1.10%
2023-11-03 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7442 0.7442 0.7388 0.7388 0.0054 0.73%
2023-11-02 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7388 0.7388 0.7449 0.7449 -0.0061 -0.82%
2023-11-01 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7449 0.7449 0.7453 0.7453 -0.0004 -0.05%
2023-10-31 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7453 0.7453 0.7514 0.7514 -0.0061 -0.81%
2023-10-30 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7514 0.7514 0.7482 0.7482 0.0032 0.43%
2023-10-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7482 0.7482 0.7398 0.7398 0.0084 1.14%
2023-10-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7398 0.7398 0.7379 0.7379 0.0019 0.26%
2023-10-25 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7379 0.7379 0.7332 0.7332 0.0047 0.64%
2023-10-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7332 0.7332 0.7249 0.7249 0.0083 1.14%
2023-10-23 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7249 0.7249 0.7367 0.7367 -0.0118 -1.60%
2023-10-20 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7367 0.7367 0.7415 0.7415 -0.0048 -0.65%
2023-10-19 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7415 0.7415 0.7472 0.7472 -0.0057 -0.76%
2023-10-18 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7472 0.7472 0.7568 0.7568 -0.0096 -1.27%
2023-10-17 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7568 0.7568 0.7562 0.7562 0.0006 0.08%
2023-10-16 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7562 0.7562 0.7623 0.7623 -0.0061 -0.80%
2023-10-13 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7623 0.7623 0.7684 0.7684 -0.0061 -0.79%
2023-10-12 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7684 0.7684 0.7650 0.7650 0.0034 0.44%
2023-10-11 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7650 0.7650 0.7629 0.7629 0.0021 0.28%
2023-10-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7629 0.7629 0.7686 0.7686 -0.0057 -0.74%
2023-10-09 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7686 0.7686 0.7707 0.7707 -0.0021 -0.27%
2023-09-28 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7707 0.7707 0.7681 0.7681 0.0026 0.34%
2023-09-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7681 0.7681 0.7642 0.7642 0.0039 0.51%
2023-09-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7642 0.7642 0.7649 0.7649 -0.0007 -0.09%
2023-09-25 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7649 0.7649 0.7680 0.7680 -0.0031 -0.40%
2023-09-22 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7680 0.7680 0.7570 0.7570 0.0110 1.45%
2023-09-21 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7570 0.7570 0.7613 0.7613 -0.0043 -0.56%
2023-09-20 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7613 0.7613 0.7652 0.7652 -0.0039 -0.51%
2023-09-19 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7652 0.7652 0.7695 0.7695 -0.0043 -0.56%
2023-09-18 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7695 0.7695 0.7675 0.7675 0.0020 0.26%
2023-09-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7675 0.7675 0.7690 0.7690 -0.0015 -0.20%
2023-09-14 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7690 0.7690 0.7726 0.7726 -0.0036 -0.47%
2023-09-13 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7726 0.7726 0.7785 0.7785 -0.0059 -0.76%
2023-09-12 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7785 0.7785 0.7799 0.7799 -0.0014 -0.18%
2023-09-11 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7799 0.7799 0.7749 0.7749 0.0050 0.65%
2023-09-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7749 0.7749 0.7735 0.7735 0.0014 0.18%
2023-09-07 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7735 0.7735 0.7830 0.7830 -0.0095 -1.21%
2023-09-06 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7830 0.7830 0.7810 0.7810 0.0020 0.26%
2023-09-05 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7810 0.7810 0.7838 0.7838 -0.0028 -0.36%
2023-09-04 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7838 0.7838 0.7787 0.7787 0.0051 0.65%
2023-09-01 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7787 0.7787 0.7783 0.7783 0.0004 0.05%
2023-08-31 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7783 0.7783 0.7821 0.7821 -0.0038 -0.49%
2023-08-30 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7821 0.7821 0.7788 0.7788 0.0033 0.42%
2023-08-29 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7788 0.7788 0.7625 0.7625 0.0163 2.14%
2023-08-28 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7625 0.7625 0.7573 0.7573 0.0052 0.69%
2023-08-25 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7573 0.7573 0.7653 0.7653 -0.0080 -1.05%
2023-08-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7653 0.7653 0.7646 0.7646 0.0007 0.09%
2023-08-23 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7646 0.7646 0.7743 0.7743 -0.0097 -1.25%
2023-08-22 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7743 0.7743 0.7709 0.7709 0.0034 0.44%
2023-08-21 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7709 0.7709 0.7764 0.7764 -0.0055 -0.71%
2023-08-18 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7764 0.7764 0.7840 0.7840 -0.0076 -0.97%
2023-08-17 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7840 0.7840 0.7807 0.7807 0.0033 0.42%
2023-08-16 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7807 0.7807 0.7862 0.7862 -0.0055 -0.70%
2023-08-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7862 0.7862 0.7891 0.7891 -0.0029 -0.37%
2023-08-14 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7891 0.7891 0.7885 0.7885 0.0006 0.08%
2023-08-11 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7885 0.7885 0.7992 0.7992 -0.0107 -1.34%
2023-08-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7992 0.7992 0.7974 0.7974 0.0018 0.23%
2023-08-09 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7974 0.7974 0.8023 0.8023 -0.0049 -0.61%
2023-08-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8023 0.8023 0.8035 0.8035 -0.0012 -0.15%
2023-08-07 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8035 0.8035 0.8070 0.8070 -0.0035 -0.43%
2023-08-04 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8070 0.8070 0.8053 0.8053 0.0017 0.21%
2023-08-03 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8053 0.8053 0.8034 0.8034 0.0019 0.24%
2023-08-02 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8034 0.8034 0.8061 0.8061 -0.0027 -0.33%
2023-08-01 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8061 0.8061 0.8069 0.8069 -0.0008 -0.10%
2023-07-31 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8069 0.8069 0.8034 0.8034 0.0035 0.44%
2023-07-28 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8034 0.8034 0.7954 0.7954 0.0080 1.01%
2023-07-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7954 0.7954 0.7977 0.7977 -0.0023 -0.29%
2023-07-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7977 0.7977 0.8010 0.8010 -0.0033 -0.41%
2023-07-25 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8010 0.8010 0.7909 0.7909 0.0101 1.28%
2023-07-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7909 0.7909 0.7917 0.7917 -0.0008 -0.10%
2023-07-21 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7917 0.7917 0.7926 0.7926 -0.0009 -0.11%
2023-07-20 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7926 0.7926 0.7986 0.7986 -0.0060 -0.75%
2023-07-19 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7986 0.7986 0.7985 0.7985 0.0001 0.01%
2023-07-18 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7985 0.7985 0.7999 0.7999 -0.0014 -0.18%
2023-07-17 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7999 0.7999 0.8018 0.8018 -0.0019 -0.24%
2023-07-14 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8018 0.8018 0.8016 0.8016 0.0002 0.02%
2023-07-13 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8016 0.8016 0.7960 0.7960 0.0056 0.70%
2023-07-12 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7960 0.7960 0.8009 0.8009 -0.0049 -0.61%
2023-07-11 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8009 0.8009 0.7987 0.7987 0.0022 0.28%
2023-07-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7987 0.7987 0.7968 0.7968 0.0019 0.24%
2023-07-07 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7968 0.7968 0.7982 0.7982 -0.0014 -0.18%
2023-07-06 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7982 0.7982 0.8013 0.8013 -0.0031 -0.39%
2023-07-05 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8013 0.8013 0.8061 0.8061 -0.0048 -0.60%
2023-07-04 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8061 0.8061 0.8075 0.8075 -0.0014 -0.17%
2023-07-03 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8075 0.8075 0.8029 0.8029 0.0046 0.57%
2023-06-30 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8029 0.8029 0.7996 0.7996 0.0033 0.41%
2023-06-29 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7996 0.7996 0.7980 0.7980 0.0016 0.20%
2023-06-28 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7980 0.7980 0.7965 0.7965 0.0015 0.19%
2023-06-27 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7965 0.7965 0.7868 0.7868 0.0097 1.23%
2023-06-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7868 0.7868 0.7947 0.7947 -0.0079 -0.99%
2023-06-21 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7947 0.7947 0.8017 0.8017 -0.0070 -0.87%
2023-06-20 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8017 0.8017 0.8042 0.8042 -0.0025 -0.31%
2023-06-19 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8042 0.8042 0.8070 0.8070 -0.0028 -0.35%
2023-06-16 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8070 0.8070 0.8055 0.8055 0.0015 0.19%
2023-06-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8055 0.8055 0.7993 0.7993 0.0062 0.78%
2023-06-14 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7993 0.7993 0.7997 0.7997 -0.0004 -0.05%
2023-06-13 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7997 0.7997 0.7990 0.7990 0.0007 0.09%
2023-06-12 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7990 0.7990 0.7976 0.7976 0.0014 0.18%
2023-06-09 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7976 0.7976 0.7951 0.7951 0.0025 0.31%
2023-06-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7951 0.7951 0.7935 0.7935 0.0016 0.20%
2023-06-07 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7935 0.7935 0.7941 0.7941 -0.0006 -0.08%
2023-06-06 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7941 0.7941 0.8004 0.8004 -0.0063 -0.79%
2023-06-05 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8004 0.8004 0.7994 0.7994 0.0010 0.13%
2023-06-02 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7994 0.7994 0.7945 0.7945 0.0049 0.62%
2023-06-01 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7945 0.7945 0.7956 0.7956 -0.0011 -0.14%
2023-05-31 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7956 0.7956 0.7979 0.7979 -0.0023 -0.29%
2023-05-30 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7979 0.7979 0.7973 0.7973 0.0006 0.08%
2023-05-29 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7973 0.7973 0.7982 0.7982 -0.0009 -0.11%
2023-05-26 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7982 0.7982 0.7953 0.7953 0.0029 0.36%
2023-05-25 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7953 0.7953 0.7964 0.7964 -0.0011 -0.14%
2023-05-24 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.7964 0.7964 0.8014 0.8014 -0.0050 -0.62%
2023-05-23 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8014 0.8014 0.8078 0.8078 -0.0064 -0.79%
2023-05-22 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8078 0.8078 0.8058 0.8058 0.0020 0.25%
2023-05-19 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8058 0.8058 0.8063 0.8063 -0.0005 -0.06%
2023-05-18 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8063 0.8063 0.8061 0.8061 0.0002 0.02%
2023-05-17 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8061 0.8061 0.8068 0.8068 -0.0007 -0.09%
2023-05-16 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8068 0.8068 0.8098 0.8098 -0.0030 -0.37%
2023-05-15 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8098 0.8098 0.8047 0.8047 0.0051 0.63%
2023-05-12 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8047 0.8047 0.8104 0.8104 -0.0057 -0.70%
2023-05-11 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8104 0.8104 0.8100 0.8100 0.0004 0.05%
2023-05-10 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8100 0.8100 0.8128 0.8128 -0.0028 -0.34%
2023-05-09 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8128 0.8128 0.8214 0.8214 -0.0086 -1.05%
2023-05-08 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8214 0.8214 0.8168 0.8168 0.0046 0.56%
2023-05-05 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8168 0.8168 0.8224 0.8224 -0.0056 -0.68%
2023-05-04 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8224 0.8224 0.8192 0.8192 0.0032 0.39%
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基金名称 单位净值 日增长率
中信建投臻选成长混合发起式A 0.9508 3.97%
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基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
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鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
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