中信建投量化精选6个月持有混合C基金净值查询(012879)
今天最新净值
0.7305
0.0055 0.7600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7371
0.0066 0.9096%
- 累计净值：0.7305
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.2555亿
- 最近资产：
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：王鹏
近一周中信建投量化精选6个月持有混合C基金净值查询
近一周,中信建投量化精选6个月持有混合C(012879)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012879 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.7305 |
0.7305 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0055 |
0.76% |
| 2024-04-25 |
012879 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.7250 |
0.7250 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
012879 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.7229 |
0.7229 |
0.7172 |
0.7172 |
0.0057 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
012879 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.7172 |
0.7172 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
012879 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.7200 |
0.7200 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0055 |
-0.76% |
