中信建投景润3个月定开债A(中信建投景润3个月定开债券A)基金净值查询(014968)

今天最新净值 1.0542 0.0006 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1041
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9045亿
最近资产：5.16亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：潘泓宇杨龙龙邵彦棋

近一季中信建投景润3个月定开债A|中信建投景润3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投景润3个月定开债A(014968)基金累计收益率1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0544	1.1043	1.0542	1.1041	0.0002	0.02%
2026-09-15	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0542	1.1041	1.0536	1.1035	0.0006	0.06%
2026-09-14	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0536	1.1035	1.0535	1.1034	0.0001	0.01%
2026-09-11	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0535	1.1034	1.0536	1.1035	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0536	1.1035	1.0536	1.1035	0.0000	0.00%
2026-09-09	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0536	1.1035	1.0535	1.1034	0.0001	0.01%
2026-09-08	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0535	1.1034	1.0535	1.1034	0.0000	0.00%
2026-09-07	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0535	1.1034	1.0534	1.1033	0.0001	0.01%
2026-09-04	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0534	1.1033	1.0534	1.1033	0.0000	0.00%
2026-09-03	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0534	1.1033	1.0527	1.1026	0.0007	0.07%

2026-09-02	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0527	1.1026	1.0533	1.1032	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0533	1.1032	1.0523	1.1022	0.0010	0.10%
2026-08-31	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0523	1.1022	1.0518	1.1017	0.0005	0.05%
2026-08-28	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0518	1.1017	1.0517	1.1016	0.0001	0.01%
2026-08-27	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0517	1.1016	1.0518	1.1017	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0518	1.1017	1.0519	1.1018	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0519	1.1018	1.0521	1.1020	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0521	1.1020	1.0513	1.1012	0.0008	0.08%
2026-08-21	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0513	1.1012	1.0512	1.1011	0.0001	0.01%
2026-08-20	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0512	1.1011	1.0510	1.1009	0.0002	0.02%
2026-08-19	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0510	1.1009	1.0511	1.1010	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0511	1.1010	1.0506	1.1005	0.0005	0.05%
2026-08-17	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0506	1.1005	1.0491	1.0990	0.0015	0.14%
2026-08-14	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0491	1.0990	1.0492	1.0991	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0492	1.0991	1.0485	1.0984	0.0007	0.07%

2026-08-12	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0485	1.0984	1.0479	1.0978	0.0006	0.06%
2026-08-11	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0479	1.0978	1.0488	1.0987	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0488	1.0987	1.0471	1.0970	0.0017	0.16%
2026-08-07	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0471	1.0970	1.0469	1.0968	0.0002	0.02%
2026-08-06	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0469	1.0968	1.0468	1.0967	0.0001	0.01%
2026-08-05	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0468	1.0967	1.0467	1.0966	0.0001	0.01%
2026-08-04	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0467	1.0966	1.0467	1.0966	0.0000	0.00%
2026-08-03	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0467	1.0966	1.0464	1.0963	0.0003	0.03%
2026-07-31	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0464	1.0963	1.0451	1.0950	0.0013	0.12%
2026-07-30	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0451	1.0950	1.0429	1.0928	0.0022	0.21%
2026-07-29	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0429	1.0928	1.0431	1.0930	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0431	1.0930	1.0425	1.0924	0.0006	0.06%
2026-07-27	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0425	1.0924	1.0431	1.0930	-0.0006	-0.06%
2026-07-24	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0431	1.0930	1.0422	1.0921	0.0009	0.09%
2026-07-23	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0422	1.0921	1.0417	1.0916	0.0005	0.05%
2026-07-22	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0417	1.0916	1.0402	1.0901	0.0015	0.14%
2026-07-21	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0402	1.0901	1.0402	1.0901	0.0000	0.00%
2026-07-20	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0402	1.0901	1.0403	1.0902	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0403	1.0902	1.0402	1.0901	0.0001	0.01%
2026-07-16	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0402	1.0901	1.0403	1.0902	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0403	1.0902	1.0402	1.0901	0.0001	0.01%
2026-07-14	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0402	1.0901	1.0404	1.0903	-0.0002	-0.02%
2026-07-13	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0404	1.0903	1.0406	1.0905	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0406	1.0905	1.0406	1.0905	0.0000	0.00%
2026-07-09	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0406	1.0905	1.0408	1.0907	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0408	1.0907	1.0408	1.0907	0.0000	0.00%
2026-07-07	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0408	1.0907	1.0409	1.0908	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0409	1.0908	1.0406	1.0905	0.0003	0.03%
2026-07-03	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0406	1.0905	1.0405	1.0904	0.0001	0.01%
2026-07-02	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0405	1.0904	1.0404	1.0903	0.0001	0.01%
2026-07-01	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0404	1.0903	1.0411	1.0910	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0411	1.0910	1.0420	1.0919	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0420	1.0919	1.0400	1.0899	0.0020	0.19%
2026-06-26	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0400	1.0899	1.0398	1.0897	0.0002	0.02%
2026-06-25	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0398	1.0897	1.0389	1.0888	0.0009	0.09%
2026-06-24	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0389	1.0888	1.0386	1.0885	0.0003	0.03%
2026-06-23	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0386	1.0885	1.0389	1.0888	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0389	1.0888	1.0390	1.0889	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0390	1.0889	1.0388	1.0887	0.0002	0.02%
2026-06-17	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0388	1.0887	1.0372	1.0871	0.0016	0.15%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%