中信建投景润3个月定开债A基金净值查询(014968)
今天最新净值
1.0404
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.0404
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：杨龙龙
近一月,中信建投景润3个月定开债A(014968)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014968 |
中信建投景润3个月定开债A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
014968 |
中信建投景润3个月定开债A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
014968 |
中信建投景润3个月定开债A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-03 |
014968 |
中信建投景润3个月定开债A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0009 |
0.09% |
