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中信建投景润3个月定开债A(中信建投景润3个月定开债券A)基金净值查询(014968)

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今天最新净值 1.0544 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1043
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9045亿
最近资产：5.16亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：潘泓宇杨龙龙邵彦棋

近一周中信建投景润3个月定开债A|中信建投景润3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信建投景润3个月定开债A(014968)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0543	1.1042	1.0544	1.1043	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0544	1.1043	1.0542	1.1041	0.0002	0.02%
2026-09-15	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0542	1.1041	1.0536	1.1035	0.0006	0.06%
2026-09-14	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0536	1.1035	1.0535	1.1034	0.0001	0.01%
2026-09-11	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0535	1.1034	1.0536	1.1035	-0.0001	-0.01%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.82%
中信建投医药健康A	0.8091	1.74%
中信建投医药健康C	0.7713	1.74%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%