中信建投景润3个月定开债A基金净值查询(014968)

今天最新净值 1.0404 -0.0005 -0.0500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0404
成立日期：
基金类型：
成立份额：
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最近资产：
基金公司：中信建投基金
基金经理：杨龙龙

近一年中信建投景润3个月定开债A基金净值查询

近一年,中信建投景润3个月定开债A(014968)基金累计收益率2.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0404	1.0404	1.0409	1.0409	-0.0005	-0.05%
2024-04-19	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0409	1.0409	1.0397	1.0397	0.0012	0.12%
2024-04-12	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0397	1.0397	1.0370	1.0370	0.0027	0.26%
2024-04-03	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0370	1.0370	1.0361	1.0361	0.0009	0.09%
2024-03-22	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%
2024-03-21	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0346	1.0346	1.0342	1.0342	0.0004	0.04%
2024-03-20	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0342	1.0342	1.0344	1.0344	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0344	1.0344	1.0341	1.0341	0.0003	0.03%
2024-03-18	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0341	1.0341	1.0334	1.0334	0.0007	0.07%
2024-03-15	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0334	1.0334	1.0328	1.0328	0.0006	0.06%

2024-03-14	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0328	1.0328	1.0331	1.0331	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0331	1.0331	1.0332	1.0332	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0332	1.0332	1.0337	1.0337	-0.0005	-0.05%
2024-03-11	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0337	1.0337	1.0340	1.0340	-0.0003	-0.03%
2024-03-08	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0340	1.0340	1.0341	1.0341	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0341	1.0341	1.0342	1.0342	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0342	1.0342	1.0335	1.0335	0.0007	0.07%
2024-03-05	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0335	1.0335	1.0332	1.0332	0.0003	0.03%
2024-03-04	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0332	1.0332	1.0328	1.0328	0.0004	0.04%
2024-03-01	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0328	1.0328	1.0336	1.0336	-0.0008	-0.08%
2024-02-29	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0336	1.0336	1.0332	1.0332	0.0004	0.04%
2024-02-28	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0332	1.0332	1.0329	1.0329	0.0003	0.03%
2024-02-27	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0329	1.0329	1.0331	1.0331	-0.0002	-0.02%
2024-02-26	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0331	1.0331	1.0326	1.0326	0.0005	0.05%
2024-02-23	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0326	1.0326	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-02-08	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0299	1.0299	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0298	1.0298	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0282	1.0282	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0271	1.0271	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0257	1.0257	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0256	1.0256	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0262	1.0262	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0235	1.0235	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0230	1.0230	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0203	1.0203	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0202	1.0202	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0198	1.0198	1.0197	1.0197	0.0001	0.01%
2023-11-23	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197	0.0000	0.00%
2023-11-22	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2023-11-20	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2023-11-17	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2023-11-16	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0195	1.0195	1.0193	1.0193	0.0002	0.02%
2023-11-15	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0193	1.0193	1.0191	1.0191	0.0002	0.02%
2023-11-14	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2023-11-13	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0190	1.0190	1.0185	1.0185	0.0005	0.05%
2023-11-10	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0185	1.0185	1.0183	1.0183	0.0002	0.02%
2023-11-09	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0183	1.0183	1.0181	1.0181	0.0002	0.02%
2023-11-08	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2023-11-07	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0180	1.0180	1.0181	1.0181	-0.0001	-0.01%
2023-11-06	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2023-11-03	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2023-11-02	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0180	1.0180	1.0178	1.0178	0.0002	0.02%
2023-11-01	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0178	1.0178	1.0179	1.0179	-0.0001	-0.01%
2023-10-31	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2023-10-30	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0178	1.0178	1.0175	1.0175	0.0003	0.03%
2023-10-27	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2023-10-26	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0175	1.0175	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0168	1.0168	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0177	1.0177	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0174	1.0174	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0169	1.0169	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0171	1.0171	1.0168	1.0168	0.0003	0.03%
2023-09-08	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0168	1.0168	1.0176	1.0176	-0.0008	-0.08%
2023-09-01	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0176	1.0176	1.0177	1.0177	-0.0001	-0.01%
2023-08-25	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0177	1.0177	1.0179	1.0179	-0.0002	-0.02%
2023-08-18	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0179	1.0179	1.0173	1.0173	0.0006	0.06%
2023-08-11	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%
2023-08-04	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0171	1.0171	1.0164	1.0164	0.0007	0.07%
2023-07-28	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0164	1.0164	1.0161	1.0161	0.0003	0.03%
2023-07-26	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%
2023-07-25	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0160	1.0160	1.0165	1.0165	-0.0005	-0.05%
2023-07-24	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0165	1.0165	1.0163	1.0163	0.0002	0.02%
2023-07-21	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2023-07-20	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%
2023-07-19	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%
2023-07-18	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0160	1.0160	1.0159	1.0159	0.0001	0.01%
2023-07-17	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0159	1.0159	1.0156	1.0156	0.0003	0.03%
2023-07-14	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0156	1.0156	1.0157	1.0157	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0157	1.0157	1.0158	1.0158	-0.0001	-0.01%
2023-07-12	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%
2023-07-11	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%
2023-07-10	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%
2023-07-07	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%
2023-07-06	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%
2023-07-05	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	0.0001	0.01%
2023-07-04	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%
2023-07-03	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2023-06-30	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0153	1.0153	1.0148	1.0148	0.0005	0.05%
2023-06-29	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0148	1.0148	1.0146	1.0146	0.0002	0.02%
2023-06-28	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0146	1.0146	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-06-21	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0144	1.0144	1.0142	1.0142	0.0002	0.02%
2023-06-16	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0142	1.0142	1.0146	1.0146	-0.0004	-0.04%
2023-06-09	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0146	1.0146	1.0140	1.0140	0.0006	0.06%
2023-06-02	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0140	1.0140	1.0131	1.0131	0.0009	0.09%
2023-05-26	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0131	1.0131	1.0124	1.0124	0.0007	0.07%
2023-05-19	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0124	1.0124	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%
2023-05-12	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0121	1.0121	1.0108	1.0108	0.0013	0.13%
2023-05-05	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0108	1.0108	1.0086	1.0086	0.0022	0.22%

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投臻选成长混合发起式A	0.9508	3.97%
中信建投臻选成长混合发起式C	0.9480	3.97%
中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9405	2.46%
中信建投北交所精选两年定开混合C	0.9342	2.46%
中信建投中证500增强A	1.2986	1.77%
中信建投中证500增强C	1.2832	1.77%
中信建投低碳成长混合A	0.5345	1.67%
中信建投低碳成长混合C	0.5295	1.67%
中信建投中证1000指数增强C	0.8926	1.63%
中信建投中证1000指数增强A	0.8991	1.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%