基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

建信上证50ETF发起联接A(建信上证50ETF联接A) - 基金主页(代码:005880)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3592 -0.0094 -0.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3923 0.0000 -0.0017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4672
成立日期：2018-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8066亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.79%	-0.21%	-2.19%	-1.05%	0.40%	32.60%	20.12%	51.16%
同类排名	3318/4773	3977/5517	1207/5427	1389/5241	2839/4404	2177/2955	1494/2255	-

建信上证50ETF发起联接A(005880)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3667	0.55%
2026-09-17	1.3592	-0.69%
2026-09-16	1.3686	0.66%
2026-09-15	1.3596	-0.49%
2026-09-14	1.3663	-0.24%
2026-09-11	1.3696	-1.15%

建信上证50ETF发起联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	分红	每份派现金0.0180元
2022-10-19	2022-10-19	2022-10-20	分红	每份派现金0.0210元
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	分红	每份派现金0.0130元
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	分红	每份派现金0.0050元

建信上证50ETF发起联接A基金动态

建信上证50ETF发起联接A 券商托管基金规模波动大

有基金公司相关人士向记者表示，他们还是更希望让银行来做托管行，这主要是因为银行能够带来的销售体量更大，资金也更为稳定，“但目前大银行对于券商交易模式基金不热衷，所以，我们也很无奈”。
标签：托管基金关联基金：建信创业板ETF 建信上证50ETF 建信上证50ETF发起联接A 中庚价值领航混合
建信上证50ETF发起联接A 券商托管基金规模波动大

有基金公司相关人士向记者表示，他们还是更希望让银行来做托管行，这主要是因为银行能够带来的销售体量更大，资金也更为稳定，“但目前大银行对于券商交易模式基金不热衷，所以，我们也很无奈”。
标签：基金规模托管基金关联基金：建信创业板ETF 建信上证50ETF 建信上证50ETF发起联接A 中庚价值领航混合

建信上证50ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.28%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	0.21%	-0.05%
688012	中微公司	0.0000	0.16%	0.99%
601318	中国平安	0.0000	0.13%	1.13%
688041	海光信息	0.0000	0.13%	3.01%
600036	招商银行	0.0000	0.11%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	0.11%	5.30%
688008	澜起科技	0.0000	0.11%	0.56%
603259	药明康德	0.0000	0.09%	6.71%
688981	中芯国际	0.0000	0.08%	1.23%

建信上证50ETF发起联接A(005880)基金档案

基金代码	005880	基金简称	建信上证50ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2018-10-08~2018-10-22	成立日期	2018-10-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	薛玲	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.32亿元	最近份额	0.8066亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%