建信上证50ETF联接A基金净值查询(005880)
今天最新净值
1.1331
0.0131 1.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1202
0.0002 0.0165%
- 累计净值：1.2121
- 成立日期：2018-10-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8452亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 赵云煜
近一周,建信上证50ETF联接A(005880)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005880 |
建信上证50ETF联接A |
1.1331 |
1.2121 |
1.1200 |
1.1990 |
0.0131 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
005880 |
建信上证50ETF联接A |
1.1200 |
1.1990 |
1.1169 |
1.1959 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
005880 |
建信上证50ETF联接A |
1.1169 |
1.1959 |
1.1123 |
1.1913 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
005880 |
建信上证50ETF联接A |
1.1123 |
1.1913 |
1.1170 |
1.1960 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
005880 |
建信上证50ETF联接A |
1.1170 |
1.1960 |
1.1193 |
1.1983 |
-0.0023 |
-0.21% |
