融通中证诚通央企科技创新ETF(央企科创ETF)基金净值查询(159335)

今天最新净值 1.4840 -0.0034 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5160 0.0032 0.2088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4840
成立日期：2024-08-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.42亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何天翔吕寒

近一季融通中证诚通央企科技创新ETF|央企科创ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通中证诚通央企科技创新ETF(159335)基金累计收益率-8.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.4840	1.4840	1.4874	1.4874	-0.0034	-0.23%
2026-09-14	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.4874	1.4874	1.5056	1.5056	-0.0182	-1.22%
2026-09-11	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5056	1.5056	1.5179	1.5179	-0.0123	-0.81%
2026-09-10	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5179	1.5179	1.5215	1.5215	-0.0036	-0.24%
2026-09-09	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5215	1.5215	1.5116	1.5116	0.0099	0.65%
2026-09-08	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5116	1.5116	1.5077	1.5077	0.0039	0.26%
2026-09-07	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5077	1.5077	1.5017	1.5017	0.0060	0.40%
2026-09-04	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5017	1.5017	1.5095	1.5095	-0.0078	-0.52%
2026-09-03	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5095	1.5095	1.5123	1.5123	-0.0028	-0.19%
2026-09-02	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5123	1.5123	1.5261	1.5261	-0.0138	-0.91%

2026-09-01	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5261	1.5261	1.5365	1.5365	-0.0104	-0.68%
2026-08-31	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5365	1.5365	1.5223	1.5223	0.0142	0.93%
2026-08-28	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5223	1.5223	1.5220	1.5220	0.0003	0.02%
2026-08-27	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5220	1.5220	1.4962	1.4962	0.0258	1.70%
2026-08-26	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.4962	1.4962	1.4873	1.4873	0.0089	0.60%
2026-08-25	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.4873	1.4873	1.4873	1.4873	0.0000	0.00%
2026-08-24	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.4873	1.4873	1.5037	1.5037	-0.0164	-1.10%
2026-08-21	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5037	1.5037	1.4897	1.4897	0.0140	0.94%
2026-08-20	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.4897	1.4897	1.5006	1.5006	-0.0109	-0.73%
2026-08-19	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5006	1.5006	1.5596	1.5596	-0.0590	-3.93%
2026-08-18	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5596	1.5596	1.5709	1.5709	-0.0113	-0.72%
2026-08-17	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5709	1.5709	1.5436	1.5436	0.0273	1.74%
2026-08-14	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5436	1.5436	1.5373	1.5373	0.0063	0.41%
2026-08-13	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5373	1.5373	1.5566	1.5566	-0.0193	-1.26%
2026-08-12	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5566	1.5566	1.5463	1.5463	0.0103	0.67%

2026-08-11	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5463	1.5463	1.5697	1.5697	-0.0234	-1.51%
2026-08-10	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5697	1.5697	1.5553	1.5553	0.0144	0.92%
2026-08-07	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5553	1.5553	1.5386	1.5386	0.0167	1.07%
2026-08-06	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5386	1.5386	1.5358	1.5358	0.0028	0.18%
2026-08-05	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5358	1.5358	1.5135	1.5135	0.0223	1.45%
2026-08-04	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5135	1.5135	1.4909	1.4909	0.0226	1.49%
2026-08-03	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.4909	1.4909	1.4832	1.4832	0.0077	0.52%
2026-07-31	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.4832	1.4832	1.4660	1.4660	0.0172	1.16%
2026-07-30	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.4660	1.4660	1.4923	1.4923	-0.0263	-1.79%
2026-07-29	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.4923	1.4923	1.4814	1.4814	0.0109	0.74%
2026-07-28	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.4814	1.4814	1.5199	1.5199	-0.0385	-2.60%
2026-07-27	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5199	1.5199	1.4842	1.4842	0.0357	2.35%
2026-07-24	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.4842	1.4842	1.5036	1.5036	-0.0194	-1.31%
2026-07-23	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5036	1.5036	1.4864	1.4864	0.0172	1.14%
2026-07-22	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.4864	1.4864	1.4882	1.4882	-0.0018	-0.12%
2026-07-21	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.4882	1.4882	1.4473	1.4473	0.0409	2.75%
2026-07-20	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.4473	1.4473	1.4411	1.4411	0.0062	0.43%
2026-07-17	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.4411	1.4411	1.4904	1.4904	-0.0493	-3.42%
2026-07-16	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.4904	1.4904	1.5117	1.5117	-0.0213	-1.43%
2026-07-15	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5117	1.5117	1.5388	1.5388	-0.0271	-1.79%
2026-07-14	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5388	1.5388	1.5250	1.5250	0.0138	0.90%
2026-07-13	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5250	1.5250	1.6004	1.6004	-0.0754	-4.94%
2026-07-10	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.6004	1.6004	1.6130	1.6130	-0.0126	-0.78%
2026-07-09	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.6130	1.6130	1.5754	1.5754	0.0376	2.33%
2026-07-08	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5754	1.5754	1.5936	1.5936	-0.0182	-1.16%
2026-07-07	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.5936	1.5936	1.6230	1.6230	-0.0294	-1.84%
2026-07-06	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.6230	1.6230	1.6423	1.6423	-0.0193	-1.18%
2026-07-03	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.6423	1.6423	1.6374	1.6374	0.0049	0.30%
2026-07-02	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.6374	1.6374	1.6666	1.6666	-0.0292	-1.78%
2026-07-01	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.6666	1.6666	1.6713	1.6713	-0.0047	-0.28%
2026-06-30	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.6713	1.6713	1.6403	1.6403	0.0310	1.85%
2026-06-29	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.6403	1.6403	1.6316	1.6316	0.0087	0.53%
2026-06-26	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.6316	1.6316	1.6759	1.6759	-0.0443	-2.72%
2026-06-25	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.6759	1.6759	1.6614	1.6614	0.0145	0.87%
2026-06-24	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.6614	1.6614	1.6481	1.6481	0.0133	0.81%
2026-06-23	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.6481	1.6481	1.7069	1.7069	-0.0588	-3.57%
2026-06-22	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.7069	1.7069	1.6562	1.6562	0.0507	2.97%
2026-06-18	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.6562	1.6562	1.6477	1.6477	0.0085	0.52%
2026-06-17	159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.6477	1.6477	1.6297	1.6297	0.0180	1.10%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%