金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

融通中证诚通央企科技创新ETF(央企科创ETF) - 基金主页(代码:159335)

今天最新净值 1.3184 -0.0006 -0.05%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3056 -0.0023 -0.1749%
  • 累计净值:1.3184
  • 成立日期:2024-08-22
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:2.40亿元
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:何天翔 吕寒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.55% 0.24% -1.76% 3.10% 8.65% - - 31.87%
同类排名 2712/3408 2153/4726 2705/4639 1090/4410 2510/3259 -
融通中证诚通央企科技创新ETF基金动态
融通中证诚通央企科技创新ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002415 海康威视 0.0000 8.74% 1.32%
601728 中国电信 0.0000 7.50% -0.30%
600941 中国移动 0.0000 7.10% -0.66%
600406 国电南瑞 0.0000 6.90% 0.96%
600050 中国联通 0.0000 6.45% 0.59%
601600 中国铝业 0.0000 4.86% 3.02%
688981 中芯国际 0.0000 4.78% 2.34%
600893 航发动力 0.0000 4.22% -0.54%
002179 中航光电 0.0000 3.92% -0.03%
000768 中航西飞 0.0000 2.80% 0.75%
融通中证诚通央企科技创新ETF(159335)基金档案
基金代码 159335 基金简称 融通中证诚通央企科技创新ETF 基金全称
发行日期 2024-08-05~2024-08-16 成立日期 2024-08-22 基金类型 指数型-股票
基金经理 何天翔 吕寒 基金托管人 基金公司 融通基金
最近资产 2.40亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率