博时恒耀债券C基金净值查询(016671)

今天最新净值 0.9582 0.0028 0.2900% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.9497 0.0003 0.0340%

累计净值：0.9582
成立日期：2022-11-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：过钧

近一季博时恒耀债券C基金净值查询

近一季,博时恒耀债券C(016671)基金累计收益率2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	016671	博时恒耀债券C	0.9494	0.9494	0.9497	0.9497	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	016671	博时恒耀债券C	0.9497	0.9497	0.9478	0.9478	0.0019	0.20%
2024-04-23	016671	博时恒耀债券C	0.9478	0.9478	0.9510	0.9510	-0.0032	-0.34%
2024-04-22	016671	博时恒耀债券C	0.9510	0.9510	0.9538	0.9538	-0.0028	-0.29%
2024-04-19	016671	博时恒耀债券C	0.9538	0.9538	0.9583	0.9583	-0.0045	-0.47%
2024-04-18	016671	博时恒耀债券C	0.9583	0.9583	0.9580	0.9580	0.0003	0.03%
2024-04-17	016671	博时恒耀债券C	0.9580	0.9580	0.9536	0.9536	0.0044	0.46%
2024-04-16	016671	博时恒耀债券C	0.9536	0.9536	0.9595	0.9595	-0.0059	-0.61%
2024-04-15	016671	博时恒耀债券C	0.9595	0.9595	0.9580	0.9580	0.0015	0.16%
2024-04-12	016671	博时恒耀债券C	0.9580	0.9580	0.9608	0.9608	-0.0028	-0.29%

2024-04-11	016671	博时恒耀债券C	0.9608	0.9608	0.9600	0.9600	0.0008	0.08%
2024-04-10	016671	博时恒耀债券C	0.9600	0.9600	0.9618	0.9618	-0.0018	-0.19%
2024-04-09	016671	博时恒耀债券C	0.9618	0.9618	0.9619	0.9619	-0.0001	-0.01%
2024-04-08	016671	博时恒耀债券C	0.9619	0.9619	0.9677	0.9677	-0.0058	-0.60%
2024-04-03	016671	博时恒耀债券C	0.9677	0.9677	0.9678	0.9678	-0.0001	-0.01%
2024-04-02	016671	博时恒耀债券C	0.9678	0.9678	0.9651	0.9651	0.0027	0.28%
2024-04-01	016671	博时恒耀债券C	0.9651	0.9651	0.9555	0.9555	0.0096	1.00%
2024-03-29	016671	博时恒耀债券C	0.9555	0.9555	0.9543	0.9543	0.0012	0.13%
2024-03-28	016671	博时恒耀债券C	0.9543	0.9543	0.9493	0.9493	0.0050	0.53%
2024-03-27	016671	博时恒耀债券C	0.9493	0.9493	0.9550	0.9550	-0.0057	-0.60%
2024-03-26	016671	博时恒耀债券C	0.9550	0.9550	0.9555	0.9555	-0.0005	-0.05%
2024-03-25	016671	博时恒耀债券C	0.9555	0.9555	0.9525	0.9525	0.0030	0.31%
2024-03-22	016671	博时恒耀债券C	0.9525	0.9525	0.9550	0.9550	-0.0025	-0.26%
2024-03-21	016671	博时恒耀债券C	0.9550	0.9550	0.9574	0.9574	-0.0024	-0.25%
2024-03-20	016671	博时恒耀债券C	0.9574	0.9574	0.9574	0.9574	0.0000	0.00%

2024-03-19	016671	博时恒耀债券C	0.9574	0.9574	0.9590	0.9590	-0.0016	-0.17%
2024-03-18	016671	博时恒耀债券C	0.9590	0.9590	0.9582	0.9582	0.0008	0.08%
2024-03-15	016671	博时恒耀债券C	0.9582	0.9582	0.9554	0.9554	0.0028	0.29%
2024-03-14	016671	博时恒耀债券C	0.9554	0.9554	0.9537	0.9537	0.0017	0.18%
2024-03-13	016671	博时恒耀债券C	0.9537	0.9537	0.9529	0.9529	0.0008	0.08%
2024-03-12	016671	博时恒耀债券C	0.9529	0.9529	0.9575	0.9575	-0.0046	-0.48%
2024-03-11	016671	博时恒耀债券C	0.9575	0.9575	0.9508	0.9508	0.0067	0.70%
2024-03-08	016671	博时恒耀债券C	0.9508	0.9508	0.9439	0.9439	0.0069	0.73%
2024-03-07	016671	博时恒耀债券C	0.9439	0.9439	0.9463	0.9463	-0.0024	-0.25%
2024-03-06	016671	博时恒耀债券C	0.9463	0.9463	0.9391	0.9391	0.0072	0.77%
2024-03-05	016671	博时恒耀债券C	0.9391	0.9391	0.9433	0.9433	-0.0042	-0.45%
2024-03-04	016671	博时恒耀债券C	0.9433	0.9433	0.9429	0.9429	0.0004	0.04%
2024-03-01	016671	博时恒耀债券C	0.9429	0.9429	0.9407	0.9407	0.0022	0.23%
2024-02-29	016671	博时恒耀债券C	0.9407	0.9407	0.9300	0.9300	0.0107	1.15%
2024-02-28	016671	博时恒耀债券C	0.9300	0.9300	0.9340	0.9340	-0.0040	-0.43%
2024-02-27	016671	博时恒耀债券C	0.9340	0.9340	0.9305	0.9305	0.0035	0.38%
2024-02-26	016671	博时恒耀债券C	0.9305	0.9305	0.9296	0.9296	0.0009	0.10%
2024-02-23	016671	博时恒耀债券C	0.9296	0.9296	0.9271	0.9271	0.0025	0.27%
2024-02-22	016671	博时恒耀债券C	0.9271	0.9271	0.9232	0.9232	0.0039	0.42%
2024-02-21	016671	博时恒耀债券C	0.9232	0.9232	0.9204	0.9204	0.0028	0.30%
2024-02-20	016671	博时恒耀债券C	0.9204	0.9204	0.9193	0.9193	0.0011	0.12%
2024-02-19	016671	博时恒耀债券C	0.9193	0.9193	0.9195	0.9195	-0.0002	-0.02%
2024-02-08	016671	博时恒耀债券C	0.9195	0.9195	0.9132	0.9132	0.0063	0.69%
2024-02-07	016671	博时恒耀债券C	0.9132	0.9132	0.9054	0.9054	0.0078	0.86%
2024-02-06	016671	博时恒耀债券C	0.9054	0.9054	0.8946	0.8946	0.0108	1.21%
2024-02-05	016671	博时恒耀债券C	0.8946	0.8946	0.9000	0.9000	-0.0054	-0.60%
2024-02-02	016671	博时恒耀债券C	0.9000	0.9000	0.9065	0.9065	-0.0065	-0.72%
2024-02-01	016671	博时恒耀债券C	0.9065	0.9065	0.9055	0.9055	0.0010	0.11%
2024-01-31	016671	博时恒耀债券C	0.9055	0.9055	0.9093	0.9093	-0.0038	-0.42%
2024-01-30	016671	博时恒耀债券C	0.9093	0.9093	0.9127	0.9127	-0.0034	-0.37%
2024-01-29	016671	博时恒耀债券C	0.9127	0.9127	0.9192	0.9192	-0.0065	-0.71%
2024-01-26	016671	博时恒耀债券C	0.9192	0.9192	0.9235	0.9235	-0.0043	-0.47%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生股息	0.7647	1.47%
博时恒生高股息ETF发起式联接A	0.8726	1.43%
博时恒生高股息ETF发起式联接C	0.8644	1.42%
博时健康生活混合A	0.5685	1.37%
博时健康生活混合C	0.5620	1.37%
银行指数基金	1.3664	1.36%
恒生医疗	0.3538	1.35%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.5721	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.8236	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.7986	1.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%