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信达澳银鑫益债券C基金盘中实时估值(013725)

今天最新净值 0.9712 0.0011 0.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9712
  • 成立日期:2021-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.4907亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信达澳银基金
  • 基金经理:吴清宇 张旻
信达澳银鑫益债券C基金013725重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01839 中集车辆 0.0000 1.22% 0.00% 0.0000%
00836 华润电力 0.0000 0.76% 2.13% 0.0162%
601900 南方传媒 0.0000 0.69% -3.49% -0.0241%
002884 凌霄泵业 0.0000 0.51% 2.24% 0.0114%
01530 三生制药 0.0000 0.48% 4.18% 0.0201%
000603 盛达资源 0.0000 0.46% 9.97% 0.0459%
600587 新华医疗 0.0000 0.45% 0.40% 0.0018%
603565 中谷物流 0.0000 0.44% -1.67% -0.0073%
600038 中直股份 0.0000 0.41% -0.89% -0.0036%
00902 华能国际电 0.0000 0.40% 3.60% 0.0144%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.82% 0.0748% 20.01%
信达澳银鑫益债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.37% 0.32%
2024-03-27 -0.38% -0.12%
2024-03-26 -0.09% -0.02%
2024-03-25 -0.38% -0.14%
2024-03-22 -0.35% -0.09%
2024-03-21 0.12% 0.01%
2024-03-20 0.21% 0.07%
2024-03-19 0.00% -0.16%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信达澳银鑫益债券C基金013725实时估值图
信达澳银鑫益债券C基金013725实时估值图
信达澳银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达澳银景气优选混合A 0.7100 2.6071%
信达澳银景气优选混合C 0.6973 2.6071%
信达澳银先进智造股票 1.3149 2.1428%
信达领先 0.9437 2.1287%
信达澳银周期动力混合 1.2438 1.7740%
多因子A 0.9277 1.4263%
多因子C 0.8942 1.4263%
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 0.8964 1.3662%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%