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兴业聚源混合C - 基金主页(代码:013742)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4778 -0.0051 -0.34%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4858 0.0080 0.5406%

累计净值：1.6188
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0161亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：
基金经理：徐青倪侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.29%	-0.52%	-0.63%	0.85%	12.62%	25.60%	22.32%	12.82%
同类排名	116/1259	1025/1304	463/1296	201/1288	91/1253	64/1200	77/1072	-

兴业聚源混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-09	分红	每份派现金0.0450元
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	分红	每份派现金0.0560元

兴业聚源混合C基金动态

兴业聚源混合C 徐青离任兴业基金4只基金

兴业嘉瑞6个月定开债券A、C成立于2017年3月20日，截至2022年10月20日，其今年来收益率分别为4.15%、3.86%，成立来收益率分别为30.05%、27.25%，累计净值分别为1.2686元、1.2457元。
标签：收益率收益成立债券兴业净值截至关联基金：兴业3个月定开债券兴业嘉华一年定开债券发起式兴业聚源混合C
兴业聚源混合C 兴业基金4只基金增聘基金经理倪侃

兴业嘉瑞6个月定开债券A、C成立于2017年3月20日，截至2022年10月17日，其今年来收益率分别为4.11%、3.82%，成立来收益率分别为30.00%、27.20%，累计净值分别为1.2682元、1.2453元。
标签：收益率收益兴业成立净值截至债券关联基金：兴业3个月定开债券兴业嘉华一年定开债券发起式兴业聚源混合C

兴业聚源混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	1.49%	2.32%
688099	晶晨股份	0.0000	1.46%	1.87%
002384	东山精密	0.0000	0.99%	4.13%
002714	牧原股份	0.0000	0.94%	1.08%
600809	山西汾酒	0.0000	0.89%	-0.06%
688111	金山办公	0.0000	0.80%	1.66%
002517	恺英网络	0.0000	0.74%	3.32%
300274	阳光电源	0.0000	0.74%	3.37%
603379	三美股份	0.0000	0.73%	2.49%
688271	联影医疗	0.0000	0.70%	0.21%

兴业聚源混合C(013742)基金档案

基金代码	013742	基金简称	兴业聚源混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	徐青倪侃	基金托管人		基金公司
最近资产	1.28亿元	最近份额	1.0161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%