兴业聚源混合C基金净值查询(013742)
今天最新净值
1.5708
-0.0053 -0.34%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5500
-0.0011 -0.0731%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.7118
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏债
- 成立份额:
- 最近份额:1.0161亿
- 最近资产:1.52亿
- 基金公司:
- 基金经理:倪侃
近一周,兴业聚源混合C(013742)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5806 |
1.7216 |
1.5708 |
1.7118 |
0.0098 |
0.62% |
| 2026-09-17 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5708 |
1.7118 |
1.5761 |
1.7171 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-09-16 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5761 |
1.7171 |
1.5659 |
1.7069 |
0.0102 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5659 |
1.7069 |
1.5633 |
1.7043 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
013742 |
兴业聚源混合C |
1.5633 |
1.7043 |
1.5699 |
1.7109 |
-0.0066 |
-0.42% |