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华夏鼎沛债券A - 基金主页(代码:005886)

今天最新净值 1.3530 -0.0044 -0.32% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1669 0.0012 0.1043% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4532
  • 成立日期:2018-06-26
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4855亿
  • 最近资产:1.65亿
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:韩丽楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.21% -0.50% -5.23% -6.17% 9.72% 26.95% 26.48% 27.71%
同类排名 24/1519 1477/1766 1734/1768 1636/1726 53/1391 154/1151 82/963 -
华夏鼎沛债券A(005886)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.3678 1.09%
2026-09-17 1.3530 -0.32%
2026-09-16 1.3574 0.65%
2026-09-15 1.3486 -0.21%
2026-09-14 1.3515 -0.30%
2026-09-11 1.3556 -0.31%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 分红 每份派现金0.0636元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0366元
华夏鼎沛债券A基金动态
华夏鼎沛债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688610 埃科光电 0.0000 1.09% 8.05%
688037 芯源微 0.0000 0.91% 1.69%
688630 芯碁微装 0.0000 0.76% 8.33%
688409 富创精密 0.0000 0.74% 5.72%
002371 北方华创 0.0000 0.73% -0.09%
688545 兴福电子 0.0000 0.73% 2.64%
688525 XD佰维存 0.0000 0.68% 2.89%
688120 华海清科 0.0000 0.67% 1.51%
01888 建滔积层板 0.0000 0.53% 1.64%
301308 江波龙 0.0000 0.53% 5.65%
华夏鼎沛债券A(005886)基金档案
基金代码 005886 基金简称 华夏鼎沛债券A 基金全称
发行日期 2018-05-21~2018-06-22 成立日期 2018-06-26 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 韩丽楠 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 1.65亿 最近份额 1.4855亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%