| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 10.21% | -0.50% | -5.23% | -6.17% | 9.72% | 26.95% | 26.48% | 27.71% |
| 同类排名 | 24/1519 | 1477/1766 | 1734/1768 | 1636/1726 | 53/1391 | 154/1151 | 82/963 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3678 | 1.09% |
| 2026-09-17 | 1.3530 | -0.32% |
| 2026-09-16 | 1.3574 | 0.65% |
| 2026-09-15 | 1.3486 | -0.21% |
| 2026-09-14 | 1.3515 | -0.30% |
| 2026-09-11 | 1.3556 | -0.31% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 分红 | 每份派现金0.0636元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0366元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688610 | 埃科光电 | 0.0000 | 1.09% | 8.05% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 0.91% | 1.69% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.0000 | 0.76% | 8.33% |
| 688409 | 富创精密 | 0.0000 | 0.74% | 5.72% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 0.73% | -0.09% |
| 688545 | 兴福电子 | 0.0000 | 0.73% | 2.64% |
| 688525 | XD佰维存 | 0.0000 | 0.68% | 2.89% |
| 688120 | 华海清科 | 0.0000 | 0.67% | 1.51% |
| 01888 | 建滔积层板 | 0.0000 | 0.53% | 1.64% |
| 301308 | 江波龙 | 0.0000 | 0.53% | 5.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 科创半导 | 1.0212 | 4.12% |