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华夏鼎沛债券A - 基金主页(代码:005886)

今天最新净值 1.0881 0.0027 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0864 -0.0007 -0.0679%
  • 累计净值:1.1883
  • 成立日期:2018-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9658亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:赵航 柳万军 韩丽楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.94% -0.17% 2.29% 0.73% -2.49% -16.84% -14.67% 17.32%
同类排名 119/1115 938/1148 276/1143 728/1106 722/974 783/793 584/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 分红 每份派现金0.0636元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0366元
华夏鼎沛债券A基金动态
华夏鼎沛债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600373 中文传媒 0.0000 1.07% 0.77%
601595 上海电影 0.0000 0.70% -4.00%
300624 万兴科技 0.0000 0.57% 1.17%
300812 易天股份 0.0000 0.36% -2.97%
300133 华策影视 0.0000 0.32% -2.68%
600399 抚顺特钢 0.0000 0.32% 0.00%
603103 横店影视 0.0000 0.29% -0.07%
300192 科德教育 0.0000 0.27% -4.82%
688301 奕瑞科技 0.0000 0.26% -4.30%
301360 荣旗科技 0.0000 0.25% -4.07%
华夏鼎沛债券A(005886)基金档案
基金代码 005886 基金简称 华夏鼎沛债券A 基金全称
发行日期 2018-05-21~2018-06-22 成立日期 2018-06-26 基金类型
基金经理 赵航 柳万军 韩丽楠 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 2.9658亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率