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华夏鼎沛债券A基金净值查询(005886)

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今天最新净值 1.3486 -0.0029 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1669 0.0012 0.1043% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4488
成立日期：2018-06-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4855亿
最近资产：1.65亿
基金公司：华夏基金
基金经理：韩丽楠

近一周华夏鼎沛债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏鼎沛债券A(005886)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005886	华夏鼎沛债券A	1.3574	1.4576	1.3486	1.4488	0.0088	0.65%
2026-09-15	005886	华夏鼎沛债券A	1.3486	1.4488	1.3515	1.4517	-0.0029	-0.21%
2026-09-14	005886	华夏鼎沛债券A	1.3515	1.4517	1.3556	1.4558	-0.0041	-0.30%
2026-09-11	005886	华夏鼎沛债券A	1.3556	1.4558	1.3598	1.4600	-0.0042	-0.31%
2026-09-10	005886	华夏鼎沛债券A	1.3598	1.4600	1.3664	1.4666	-0.0066	-0.48%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	2.0917	1.27%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
易方达丰华债券A	1.4544	0.17%
易方达丰华债券C	1.4131	0.16%