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华夏鼎沛债券A(005886)基金分红送配

今天最新净值 1.0881 0.0027 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1883
  • 成立日期:2018-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9658亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:赵航 柳万军 韩丽楠
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0636元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0366元
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