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华夏鼎沛债券A(005886)基金分红送配

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今天最新净值 1.2277 -0.0005 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3279
成立日期：2018-06-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4855亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵航柳万军韩丽楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	每份派现金0.0636元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	每份派现金0.0366元

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF基金	1.2736	2.79%
文娱ETF	1.2285	2.72%
航空航天ETF	1.3591	2.66%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0968	2.61%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0959	2.61%
华夏软件龙头混合发起式A	1.7590	1.67%
华夏软件龙头混合发起式C	1.7368	1.66%
华夏资源精选混合发起式A	1.0017	1.35%