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鹏华香港银行指数(LOF)C基金净值查询(010365)

今天最新净值 1.1306 -0.0104 -0.9100% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1306
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.8842亿
  • 最近资产:7.30亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:聂毅翔 张羽翔
近一季鹏华香港银行指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华香港银行指数(LOF)C(010365)基金累计收益率-5.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-09 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1254 1.1254 1.1104 1.1104 0.0150 1.35%
2022-12-08 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1104 1.1104 1.1019 1.1019 0.0085 0.77%
2022-12-07 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1019 1.1019 1.1194 1.1194 -0.0175 -1.56%
2022-12-06 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1194 1.1194 1.1264 1.1264 -0.0070 -0.62%
2022-12-05 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1264 1.1264 1.1098 1.1098 0.0166 1.50%
2022-12-02 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1098 1.1098 1.1306 1.1306 -0.0208 -1.84%
2022-12-01 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1306 1.1306 1.1410 1.1410 -0.0104 -0.91%
2022-11-30 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1410 1.1410 1.1358 1.1358 0.0052 0.46%
2022-11-29 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1358 1.1358 1.1000 1.1000 0.0358 3.25%
2022-11-28 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1000 1.1000 1.1184 1.1184 -0.0184 -1.65%
2022-11-25 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1184 1.1184 1.1015 1.1015 0.0169 1.53%
2022-11-24 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1015 1.1015 1.0912 1.0912 0.0103 0.94%
2022-11-23 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0912 1.0912 1.0935 1.0935 -0.0023 -0.21%
2022-11-22 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0935 1.0935 1.0722 1.0722 0.0213 1.99%
2022-11-21 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0722 1.0722 1.0681 1.0681 0.0041 0.38%
2022-11-18 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0681 1.0681 1.0742 1.0742 -0.0061 -0.57%
2022-11-17 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0742 1.0742 1.0791 1.0791 -0.0049 -0.45%
2022-11-16 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0791 1.0791 1.0892 1.0892 -0.0101 -0.93%
2022-11-15 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0892 1.0892 1.0750 1.0750 0.0142 1.32%
2022-11-14 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0750 1.0750 1.0817 1.0817 -0.0067 -0.62%
2022-11-11 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0817 1.0817 1.0462 1.0462 0.0355 3.39%
2022-11-10 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0462 1.0462 1.0559 1.0559 -0.0097 -0.92%
2022-11-09 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0559 1.0559 1.0517 1.0517 0.0042 0.40%
2022-11-08 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0517 1.0517 1.0526 1.0526 -0.0009 -0.09%
2022-11-07 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0526 1.0526 1.0309 1.0309 0.0217 2.10%
2022-11-04 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0309 1.0309 1.0016 1.0016 0.0293 2.93%
2022-11-03 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0016 1.0016 1.0165 1.0165 -0.0149 -1.47%
2022-11-02 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0165 1.0165 1.0051 1.0051 0.0114 1.13%
2022-11-01 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0051 1.0051 0.9862 0.9862 0.0189 1.92%
2022-10-31 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 0.9862 0.9862 1.0099 1.0099 -0.0237 -2.35%
2022-10-28 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0099 1.0099 1.0201 1.0201 -0.0102 -1.00%
2022-10-27 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0201 1.0201 1.0203 1.0203 -0.0002 -0.02%
2022-10-26 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0203 1.0203 1.0252 1.0252 -0.0049 -0.48%
2022-10-25 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0252 1.0252 1.0258 1.0258 -0.0006 -0.06%
2022-10-24 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0258 1.0258 1.0488 1.0488 -0.0230 -2.19%
2022-10-21 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0488 1.0488 1.0454 1.0454 0.0034 0.33%
2022-10-20 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0454 1.0454 1.0417 1.0417 0.0037 0.36%
2022-10-19 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0417 1.0417 1.0459 1.0459 -0.0042 -0.40%
2022-10-18 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0459 1.0459 1.0369 1.0369 0.0090 0.87%
2022-10-17 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0369 1.0369 1.0263 1.0263 0.0106 1.03%
2022-10-14 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0263 1.0263 1.0166 1.0166 0.0097 0.95%
2022-10-13 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0166 1.0166 1.0260 1.0260 -0.0094 -0.92%
2022-10-12 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0260 1.0260 1.0381 1.0381 -0.0121 -1.17%
2022-10-11 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0381 1.0381 1.0509 1.0509 -0.0128 -1.22%
2022-10-10 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0509 1.0509 1.0604 1.0604 -0.0095 -0.90%
2022-09-30 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.0604 1.0435 1.0435 0.0169 1.62%
2022-09-29 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0435 1.0435 1.0501 1.0501 -0.0066 -0.63%
2022-09-28 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0501 1.0501 1.0752 1.0752 -0.0251 -2.33%
2022-09-27 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0752 1.0752 1.0776 1.0776 -0.0024 -0.22%
2022-09-26 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0776 1.0776 1.0957 1.0957 -0.0181 -1.65%
2022-09-23 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0957 1.0957 1.0889 1.0889 0.0068 0.62%
2022-09-22 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0889 1.0889 1.0974 1.0974 -0.0085 -0.77%
2022-09-21 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0974 1.0974 1.1040 1.1040 -0.0066 -0.60%
2022-09-20 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1040 1.1040 1.0991 1.0991 0.0049 0.45%
2022-09-19 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0991 1.0991 1.0965 1.0965 0.0026 0.24%
2022-09-16 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2022-09-15 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0965 1.0965 1.0921 1.0921 0.0044 0.40%
2022-09-14 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0921 1.0921 1.1071 1.1071 -0.0150 -1.35%
2022-09-13 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1071 1.1071 1.1061 1.1061 0.0010 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略C 1.0760 4.67%
港股红利 1.0354 4.35%
恒生红利ETF 0.8305 3.59%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.1428 3.49%
广发沪港深新起点股票C 1.3089 3.43%
建材ETF易方达 0.9259 3.34%
东吴国企改革C 0.8386 3.33%
中银产业精选混合C 1.4671 3.29%
招商沪深300地产等权重指数C 0.7455 3.27%
长安鑫富领先混合C 2.1800 3.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股高C 0.8424 4.48%
港股高息 0.8592 4.47%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.1587 4.04%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.1465 4.04%
恒生红利ETF 0.8305 3.59%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.1428 3.49%
建材ETF 0.8352 3.49%
白酒基金LOF 1.1445 3.49%
建材ETF 0.9304 3.49%
财通中证香港红利等权A 0.8112 3.35%