鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询(010365)
今天最新净值
1.7957
-0.0212 -1.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8028
0.0071 0.3966%
- 累计净值：2.0208
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.2609亿
- 最近资产：62.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：聂毅翔 张羽翔
近一季鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询
近一季,鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365)基金累计收益率2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8042 |
2.0293 |
1.7957 |
2.0208 |
0.0085 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7957 |
2.0208 |
1.8169 |
2.0420 |
-0.0212 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8169 |
2.0420 |
1.8324 |
2.0575 |
-0.0155 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8324 |
2.0575 |
1.8161 |
2.0412 |
0.0163 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8161 |
2.0412 |
1.8055 |
2.0306 |
0.0106 |
0.59% |
| 2025-12-10 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8055 |
2.0306 |
1.8057 |
2.0308 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8057 |
2.0308 |
1.8033 |
2.0284 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8033 |
2.0284 |
1.8426 |
2.0677 |
-0.0393 |
-2.18% |
| 2025-12-05 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8426 |
2.0677 |
1.8355 |
2.0606 |
0.0071 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8355 |
2.0606 |
1.9030 |
2.0520 |
0.0086 |
0.45% |
|
|
| 2025-12-03 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9030 |
2.0520 |
1.9189 |
2.0679 |
-0.0159 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9189 |
2.0679 |
1.9200 |
2.0690 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9200 |
2.0690 |
1.9159 |
2.0649 |
0.0041 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9159 |
2.0649 |
1.9235 |
2.0725 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2025-11-27 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9235 |
2.0725 |
1.9185 |
2.0675 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9185 |
2.0675 |
1.9169 |
2.0659 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9169 |
2.0659 |
1.9074 |
2.0564 |
0.0095 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9074 |
2.0564 |
1.8839 |
2.0329 |
0.0235 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8839 |
2.0329 |
1.9182 |
2.0672 |
-0.0343 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9182 |
2.0672 |
1.9031 |
2.0521 |
0.0151 |
0.79% |
| 2025-11-19 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9031 |
2.0521 |
1.9136 |
2.0626 |
-0.0105 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9136 |
2.0626 |
1.9409 |
2.0899 |
-0.0273 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9409 |
2.0899 |
1.9545 |
2.1035 |
-0.0136 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9545 |
2.1035 |
1.9688 |
2.1178 |
-0.0143 |
-0.73% |
| 2025-11-13 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9688 |
2.1178 |
1.9657 |
2.1147 |
0.0031 |
0.16% |
|
|
| 2025-11-12 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9657 |
2.1147 |
1.9514 |
2.1004 |
0.0143 |
0.73% |
| 2025-11-11 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9514 |
2.1004 |
1.9332 |
2.0822 |
0.0182 |
0.94% |
| 2025-11-10 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9332 |
2.0822 |
1.9128 |
2.0618 |
0.0204 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9128 |
2.0618 |
1.9143 |
2.0633 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9143 |
2.0633 |
1.8955 |
2.0445 |
0.0188 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8955 |
2.0445 |
1.8947 |
2.0437 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8947 |
2.0437 |
1.8826 |
2.0316 |
0.0121 |
0.64% |
| 2025-11-03 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8826 |
2.0316 |
1.8533 |
2.0023 |
0.0293 |
1.58% |
| 2025-10-31 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8533 |
2.0023 |
1.8683 |
2.0173 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8683 |
2.0173 |
1.8673 |
2.0163 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8673 |
2.0163 |
1.8679 |
2.0169 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8679 |
2.0169 |
1.8475 |
1.9965 |
0.0204 |
1.10% |
| 2025-10-27 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8475 |
1.9965 |
1.8470 |
1.9960 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8470 |
1.9960 |
1.8414 |
1.9904 |
0.0056 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8414 |
1.9904 |
1.8269 |
1.9759 |
0.0145 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8269 |
1.9759 |
1.8243 |
1.9733 |
0.0026 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8243 |
1.9733 |
1.8144 |
1.9634 |
0.0099 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8144 |
1.9634 |
1.7914 |
1.9404 |
0.0230 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7914 |
1.9404 |
1.8116 |
1.9606 |
-0.0202 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8116 |
1.9606 |
1.7931 |
1.9421 |
0.0185 |
1.03% |
| 2025-10-15 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7931 |
1.9421 |
1.7785 |
1.9275 |
0.0146 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7785 |
1.9275 |
1.7643 |
1.9133 |
0.0142 |
0.80% |
| 2025-10-13 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7643 |
1.9133 |
1.7685 |
1.9175 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7685 |
1.9175 |
1.7711 |
1.9201 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7711 |
1.9201 |
1.7770 |
1.9260 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7770 |
1.9260 |
1.7772 |
1.9262 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7772 |
1.9262 |
1.7599 |
1.9089 |
0.0173 |
0.98% |
| 2025-09-26 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7599 |
1.9089 |
1.7506 |
1.8996 |
0.0093 |
0.53% |
| 2025-09-25 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7506 |
1.8996 |
1.7805 |
1.9295 |
-0.0299 |
-1.68% |
| 2025-09-24 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7805 |
1.9295 |
1.7860 |
1.9350 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2025-09-23 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7860 |
1.9350 |
1.7764 |
1.9254 |
0.0096 |
0.54% |
| 2025-09-22 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7764 |
1.9254 |
1.7943 |
1.9433 |
-0.0179 |
-1.00% |
| 2025-09-19 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7943 |
1.9433 |
1.8016 |
1.9506 |
-0.0073 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8016 |
1.9506 |
1.8161 |
1.9651 |
-0.0145 |
-0.80% |
