鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询(010365)
今天最新净值
1.7957
-0.0212 -1.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8148
0.0106 0.5892%
- 累计净值：2.0208
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.2609亿
- 最近资产：62.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：聂毅翔 张羽翔
近一月鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询
近一月,鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365)基金累计收益率-4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8042 |
2.0293 |
1.7957 |
2.0208 |
0.0085 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7957 |
2.0208 |
1.8169 |
2.0420 |
-0.0212 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8169 |
2.0420 |
1.8324 |
2.0575 |
-0.0155 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8324 |
2.0575 |
1.8161 |
2.0412 |
0.0163 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8161 |
2.0412 |
1.8055 |
2.0306 |
0.0106 |
0.59% |
| 2025-12-10 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8055 |
2.0306 |
1.8057 |
2.0308 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8057 |
2.0308 |
1.8033 |
2.0284 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8033 |
2.0284 |
1.8426 |
2.0677 |
-0.0393 |
-2.18% |
| 2025-12-05 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8426 |
2.0677 |
1.8355 |
2.0606 |
0.0071 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8355 |
2.0606 |
1.9030 |
2.0520 |
0.0086 |
0.45% |
|
|
| 2025-12-03 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9030 |
2.0520 |
1.9189 |
2.0679 |
-0.0159 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9189 |
2.0679 |
1.9200 |
2.0690 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9200 |
2.0690 |
1.9159 |
2.0649 |
0.0041 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9159 |
2.0649 |
1.9235 |
2.0725 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2025-11-27 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9235 |
2.0725 |
1.9185 |
2.0675 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9185 |
2.0675 |
1.9169 |
2.0659 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9169 |
2.0659 |
1.9074 |
2.0564 |
0.0095 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9074 |
2.0564 |
1.8839 |
2.0329 |
0.0235 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8839 |
2.0329 |
1.9182 |
2.0672 |
-0.0343 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9182 |
2.0672 |
1.9031 |
2.0521 |
0.0151 |
0.79% |
| 2025-11-19 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9031 |
2.0521 |
1.9136 |
2.0626 |
-0.0105 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9136 |
2.0626 |
1.9409 |
2.0899 |
-0.0273 |
-1.41% |
