鹏华香港银行指数(LOF)C基金净值查询(010365)
今天最新净值
1.2120
-0.0112 -0.9200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2570
-0.0003 -0.0263%
- 累计净值:1.2120
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.8842亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:聂毅翔 张羽翔
近一月,鹏华香港银行指数(LOF)C(010365)基金累计收益率3.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-04-18 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0196 |
1.58% |
2024-04-17 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0086 |
0.70% |
2024-04-16 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0108 |
-0.87% |
2024-04-15 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0043 |
0.35% |
2024-04-12 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0191 |
-1.52% |
2024-04-11 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0069 |
-0.55% |
2024-04-10 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0172 |
1.38% |
2024-04-09 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0053 |
0.43% |
2024-04-08 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0101 |
0.82% |
|
2024-04-03 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0085 |
-0.69% |
2024-04-02 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0238 |
1.96% |
2024-04-01 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-29 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-28 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0102 |
-0.83% |
2024-03-27 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0087 |
-0.71% |
2024-03-26 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0142 |
1.16% |
2024-03-25 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0043 |
-0.35% |
2024-03-22 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0082 |
-0.67% |
2024-03-21 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0245 |
2.03% |
2024-03-20 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0018 |
0.15% |