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鹏华香港银行指数(LOF)C基金盘中实时估值(010365)

今天最新净值 1.2120 -0.0112 -0.9200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2120
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.8842亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:聂毅翔 张羽翔
鹏华香港银行指数(LOF)C基金010365重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00005 汇丰控股 198.2000 16.26% 0.08% 0.0130%
00939 建设银行 2299.8000 14.83% -1.67% -0.2477%
01398 工商银行 2746.8000 13.85% -0.76% -0.1053%
03988 中国银行 3759.3000 10.36% -0.62% -0.0642%
03968 招商银行 240.1000 5.84% 0.00% 0.0000%
01288 农业银行 1579.5000 5.62% -0.30% -0.0169%
00011 恒生银行 39.9500 5.15% 0.12% 0.0062%
02388 中银香港 217.4500 4.89% -0.48% -0.0235%
01658 邮储银行 612.0000 4.65% -0.24% -0.0112%
00998 中信银行 535.3000 4.25% -0.71% -0.0302%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
85.7% -0.4798% 93.79%
鹏华香港银行指数(LOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 -0.83% -0.43%
2024-03-27 -0.71% -0.66%
2024-03-26 1.16% 1.45%
2024-03-25 -0.35% -0.26%
2024-03-22 -0.67% -0.71%
2024-03-21 2.03% 2.04%
2024-03-20 0.15% 0.26%
2024-03-19 -0.75% -0.71%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华香港银行指数(LOF)C基金010365实时估值图
鹏华香港银行指数(LOF)C基金010365实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银C 1.4978 5.5556%
广发资源优选股票C 1.6150 3.8332%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2750 2.9538%
富安达长盈混合C 0.8598 2.8445%
东吴配置优化C 1.2913 2.7308%
嘉实农业产业股票C 0.7173 2.6975%
华泰柏瑞富利混合C 2.0580 2.6922%
西部利得新盈混合C 1.4692 2.4523%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0742 5.8522%
华富永鑫C 1.0451 5.8522%
前海金银 1.5295 5.5556%
前海金银C 1.4978 5.5556%
东方周期优选灵活配置混合 0.7049 5.2880%
银华同力精选混合 0.8726 5.0232%
金鹰周期优选混合 0.8065 4.7677%
银华内需 2.6771 4.6576%