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鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365)基金分红送配

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今天最新净值 1.7957 -0.0212 -1.17%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0208
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.2609亿
最近资产：62.24亿元
基金公司：
基金经理：聂毅翔张羽翔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-08	每份派现金0.0761元
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	每份派现金0.0745元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-20	每份派现金0.0745元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%