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鹏华中证香港银行指数(LOF)C - 基金主页(代码:010365)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7957 -0.0212 -1.17%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8099 0.0057 0.3150%

累计净值：2.0208
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.2609亿
最近资产：62.24亿元
基金公司：
基金经理：聂毅翔张羽翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	29.83%	-0.55%	-4.32%	2.85%	33.51%	77.33%	79.38%	102.83%
同类排名	961/3406	555/4642	3290/4620	532/4441	725/3342	165/2453	63/1947	-

鹏华中证香港银行指数(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-08	分红	每份派现金0.0761元
2025-08-28	2025-08-28	2025-09-01	分红	每份派现金0.0745元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-20	分红	每份派现金0.0745元

鹏华中证香港银行指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	16.27%	0.51%
00939	建设银行	0.0000	14.03%	0.00%
01398	工商银行	0.0000	11.62%	0.00%
03988	中国银行	0.0000	8.31%	0.23%
02888	渣打集团	0.0000	8.18%	-0.16%
01288	农业银行	0.0000	6.61%	0.37%
02388	中银香港	0.0000	6.33%	0.05%
03968	招商银行	0.0000	6.31%	0.00%
03328	交通银行	0.0000	4.68%	-0.15%
00011	恒生银行	0.0000	3.65%	0.00%

鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365)基金档案

基金代码	010365	基金简称	鹏华香港银行指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	聂毅翔张羽翔	基金托管人		基金公司
最近资产	62.24亿元	最近份额	14.2609亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%