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鹏华香港银行指数(LOF)C基金净值查询(010365)

今天最新净值 1.2120 -0.0112 -0.9200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2194 -0.0052 -0.4261%
  • 累计净值:1.2120
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.8842亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:聂毅翔 张羽翔
今年以来鹏华香港银行指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,鹏华香港银行指数(LOF)C(010365)基金累计收益率3.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2246 1.2246 1.2333 1.2333 -0.0087 -0.71%
2024-03-26 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2333 1.2333 1.2191 1.2191 0.0142 1.16%
2024-03-25 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2191 1.2191 1.2234 1.2234 -0.0043 -0.35%
2024-03-22 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2234 1.2234 1.2316 1.2316 -0.0082 -0.67%
2024-03-21 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2316 1.2316 1.2071 1.2071 0.0245 2.03%
2024-03-20 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2071 1.2071 1.2053 1.2053 0.0018 0.15%
2024-03-19 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2053 1.2053 1.2144 1.2144 -0.0091 -0.75%
2024-03-18 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2144 1.2144 1.2120 1.2120 0.0024 0.20%
2024-03-15 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2120 1.2120 1.2232 1.2232 -0.0112 -0.92%
2024-03-14 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2232 1.2232 1.2255 1.2255 -0.0023 -0.19%
2024-03-13 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2255 1.2255 1.2362 1.2362 -0.0107 -0.87%
2024-03-12 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2362 1.2362 1.2223 1.2223 0.0139 1.14%
2024-03-11 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2223 1.2223 1.2206 1.2206 0.0017 0.14%
2024-03-08 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2206 1.2206 1.2134 1.2134 0.0072 0.59%
2024-03-07 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2134 1.2134 1.2127 1.2127 0.0007 0.06%
2024-03-06 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2127 1.2127 1.2019 1.2019 0.0108 0.90%
2024-03-05 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2019 1.2019 1.2135 1.2135 -0.0116 -0.96%
2024-03-04 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2135 1.2135 1.2165 1.2165 -0.0030 -0.25%
2024-03-01 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2165 1.2165 1.2125 1.2125 0.0040 0.33%
2024-02-29 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2125 1.2125 1.2142 1.2142 -0.0017 -0.14%
2024-02-28 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2142 1.2142 1.2240 1.2240 -0.0098 -0.80%
2024-02-27 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2240 1.2240 1.2211 1.2211 0.0029 0.24%
2024-02-26 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2211 1.2211 1.2332 1.2332 -0.0121 -0.98%
2024-02-23 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2332 1.2332 1.2302 1.2302 0.0030 0.24%
2024-02-22 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2302 1.2302 1.2198 1.2198 0.0104 0.85%
2024-02-21 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2198 1.2198 1.2016 1.2016 0.0182 1.51%
2024-02-20 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2016 1.2016 1.1876 1.1876 0.0140 1.18%
2024-02-19 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1876 1.1876 1.1662 1.1662 0.0214 1.84%
2024-02-08 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1662 1.1662 1.1771 1.1771 -0.0109 -0.93%
2024-02-07 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1771 1.1771 1.1809 1.1809 -0.0038 -0.32%
2024-02-06 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1809 1.1809 1.1486 1.1486 0.0323 2.81%
2024-02-05 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1486 1.1486 1.1489 1.1489 -0.0003 -0.03%
2024-02-02 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1489 1.1489 1.1487 1.1487 0.0002 0.02%
2024-02-01 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1487 1.1487 1.1522 1.1522 -0.0035 -0.30%
2024-01-31 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1522 1.1522 1.1559 1.1559 -0.0037 -0.32%
2024-01-30 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1559 1.1559 1.1706 1.1706 -0.0147 -1.26%
2024-01-29 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1706 1.1706 1.1580 1.1580 0.0126 1.09%
2024-01-26 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1580 1.1580 1.1592 1.1592 -0.0012 -0.10%
2024-01-25 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1592 1.1592 1.1402 1.1402 0.0190 1.67%
2024-01-24 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1402 1.1402 1.1076 1.1076 0.0326 2.94%
2024-01-23 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1076 1.1076 1.0861 1.0861 0.0215 1.98%
2024-01-22 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0861 1.0861 1.1044 1.1044 -0.0183 -1.66%
2024-01-19 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1044 1.1044 1.1029 1.1029 0.0015 0.14%
2024-01-18 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1029 1.1029 1.0935 1.0935 0.0094 0.86%
2024-01-17 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0935 1.0935 1.1211 1.1211 -0.0276 -2.46%
2024-01-16 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1211 1.1211 1.1372 1.1372 -0.0161 -1.42%
2024-01-15 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1372 1.1372 1.1389 1.1389 -0.0017 -0.15%
2024-01-12 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1389 1.1389 1.1442 1.1442 -0.0053 -0.46%
2024-01-11 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1442 1.1442 1.1406 1.1406 0.0036 0.32%
2024-01-10 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1406 1.1406 1.1479 1.1479 -0.0073 -0.64%
2024-01-09 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1479 1.1479 1.1455 1.1455 0.0024 0.21%
2024-01-08 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1455 1.1455 1.1590 1.1590 -0.0135 -1.16%
2024-01-05 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1590 1.1590 1.1589 1.1589 0.0001 0.01%
2024-01-04 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1589 1.1589 1.1549 1.1549 0.0040 0.35%
2024-01-03 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1549 1.1549 1.1509 1.1509 0.0040 0.35%
2024-01-02 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1509 1.1509 1.1682 1.1682 -0.0173 -1.48%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%