鹏华香港银行指数(LOF)C基金净值查询(010365)
今天最新净值
1.2120
-0.0112 -0.9200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2570
-0.0003 -0.0263%
- 累计净值：1.2120
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.8842亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：聂毅翔 张羽翔
近一季,鹏华香港银行指数(LOF)C(010365)基金累计收益率5.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0196 |
1.58% |
| 2024-04-17 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0086 |
0.70% |
| 2024-04-16 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0108 |
-0.87% |
| 2024-04-15 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0191 |
-1.52% |
| 2024-04-11 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2024-04-10 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0172 |
1.38% |
| 2024-04-09 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0053 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0101 |
0.82% |
|
|
| 2024-04-03 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0238 |
1.96% |
| 2024-04-01 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2024-03-27 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0142 |
1.16% |
| 2024-03-25 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0245 |
2.03% |
| 2024-03-20 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0112 |
-0.92% |
| 2024-03-14 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0023 |
-0.19% |
|
|
| 2024-03-13 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2024-03-12 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0139 |
1.14% |
| 2024-03-11 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0072 |
0.59% |
| 2024-03-07 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0108 |
0.90% |
| 2024-03-05 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0116 |
-0.96% |
| 2024-03-04 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-02-28 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2024-02-27 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0121 |
-0.98% |
| 2024-02-23 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0104 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0182 |
1.51% |
| 2024-02-20 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0140 |
1.18% |
| 2024-02-19 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0214 |
1.84% |
| 2024-02-08 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2024-02-07 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-02-06 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0323 |
2.81% |
| 2024-02-05 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-01-31 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-01-30 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0147 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0126 |
1.09% |
| 2024-01-26 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-01-25 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0190 |
1.67% |
| 2024-01-24 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0326 |
2.94% |
| 2024-01-23 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.1076 |
1.1076 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0215 |
1.98% |
| 2024-01-22 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.0861 |
1.0861 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0183 |
-1.66% |
