基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华香港银行指数(LOF)C基金净值查询(010365)

今天最新净值 1.1703 -0.0129 -1.0900% 2023-02-03
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1703
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.8842亿
  • 最近资产:7.30亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:聂毅翔 张羽翔
近一季鹏华香港银行指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华香港银行指数(LOF)C(010365)基金累计收益率-5.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-03 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1703 1.1703 1.1832 1.1832 -0.0129 -1.09%
2023-02-02 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1832 1.1832 1.1966 1.1966 -0.0134 -1.12%
2023-02-01 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1966 1.1966 1.2046 1.2046 -0.0080 -0.66%
2023-01-31 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2046 1.2046 1.2163 1.2163 -0.0117 -0.96%
2023-01-30 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2163 1.2163 1.2069 1.2069 0.0094 0.78%
2023-01-20 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2069 1.2069 1.1956 1.1956 0.0113 0.95%
2023-01-19 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1956 1.1956 1.1962 1.1962 -0.0006 -0.05%
2023-01-18 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1962 1.1962 1.1894 1.1894 0.0068 0.57%
2023-01-17 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1894 1.1894 1.1924 1.1924 -0.0030 -0.25%
2023-01-16 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1924 1.1924 1.1850 1.1850 0.0074 0.62%
2023-01-13 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1850 1.1850 1.1789 1.1789 0.0061 0.52%
2023-01-12 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1789 1.1789 1.1731 1.1731 0.0058 0.49%
2023-01-11 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1731 1.1731 1.1679 1.1679 0.0052 0.45%
2023-01-10 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1679 1.1679 1.1813 1.1813 -0.0134 -1.13%
2023-01-09 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1813 1.1813 1.1831 1.1831 -0.0018 -0.15%
2023-01-06 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1831 1.1831 1.1772 1.1772 0.0059 0.50%
2023-01-05 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1772 1.1772 1.1791 1.1791 -0.0019 -0.16%
2023-01-04 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1791 1.1791 1.1627 1.1627 0.0164 1.41%
2023-01-03 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1627 1.1627 1.1575 1.1575 0.0052 0.45%
2022-12-30 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1575 1.1575 1.1584 1.1584 -0.0009 -0.08%
2022-12-29 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1584 1.1584 1.1563 1.1563 0.0021 0.18%
2022-12-28 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1563 1.1563 1.1236 1.1236 0.0327 2.91%
2022-12-27 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1236 1.1236 1.1273 1.1273 -0.0037 -0.33%
2022-12-26 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1273 1.1273 1.1285 1.1285 -0.0012 -0.11%
2022-12-23 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1285 1.1285 1.1357 1.1357 -0.0072 -0.63%
2022-12-22 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1357 1.1357 1.1217 1.1217 0.0140 1.25%
2022-12-21 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1217 1.1217 1.1196 1.1196 0.0021 0.19%
2022-12-20 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1196 1.1196 1.1215 1.1215 -0.0019 -0.17%
2022-12-19 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1215 1.1215 1.1307 1.1307 -0.0092 -0.81%
2022-12-16 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1307 1.1307 1.1184 1.1184 0.0123 1.10%
2022-12-15 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1184 1.1184 1.1290 1.1290 -0.0106 -0.94%
2022-12-14 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.27%
2022-12-13 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1260 1.1260 1.1191 1.1191 0.0069 0.62%
2022-12-12 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1191 1.1191 1.1254 1.1254 -0.0063 -0.56%
2022-12-09 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1254 1.1254 1.1104 1.1104 0.0150 1.35%
2022-12-08 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1104 1.1104 1.1019 1.1019 0.0085 0.77%
2022-12-07 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1019 1.1019 1.1194 1.1194 -0.0175 -1.56%
2022-12-06 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1194 1.1194 1.1264 1.1264 -0.0070 -0.62%
2022-12-05 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1264 1.1264 1.1098 1.1098 0.0166 1.50%
2022-12-02 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1098 1.1098 1.1306 1.1306 -0.0208 -1.84%
2022-12-01 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1306 1.1306 1.1410 1.1410 -0.0104 -0.91%
2022-11-30 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1410 1.1410 1.1358 1.1358 0.0052 0.46%
2022-11-29 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1358 1.1358 1.1000 1.1000 0.0358 3.25%
2022-11-28 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1000 1.1000 1.1184 1.1184 -0.0184 -1.65%
2022-11-25 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1184 1.1184 1.1015 1.1015 0.0169 1.53%
2022-11-24 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1015 1.1015 1.0912 1.0912 0.0103 0.94%
2022-11-23 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0912 1.0912 1.0935 1.0935 -0.0023 -0.21%
2022-11-22 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0935 1.0935 1.0722 1.0722 0.0213 1.99%
2022-11-21 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0722 1.0722 1.0681 1.0681 0.0041 0.38%
2022-11-18 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0681 1.0681 1.0742 1.0742 -0.0061 -0.57%
2022-11-17 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0742 1.0742 1.0791 1.0791 -0.0049 -0.45%
2022-11-16 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0791 1.0791 1.0892 1.0892 -0.0101 -0.93%
2022-11-15 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0892 1.0892 1.0750 1.0750 0.0142 1.32%
2022-11-14 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0750 1.0750 1.0817 1.0817 -0.0067 -0.62%
2022-11-11 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0817 1.0817 1.0462 1.0462 0.0355 3.39%
2022-11-10 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0462 1.0462 1.0559 1.0559 -0.0097 -0.92%
2022-11-09 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0559 1.0559 1.0517 1.0517 0.0042 0.40%
2022-11-08 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0517 1.0517 1.0526 1.0526 -0.0009 -0.09%
2022-11-07 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0526 1.0526 1.0309 1.0309 0.0217 2.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9612 1.88%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.9531 1.87%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9565 1.86%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.9571 1.86%
线上消费ETF 0.7549 1.57%
云计算 0.9570 1.23%
云计算ETF 0.9776 1.21%
大数据 0.8837 1.20%
大数据50 0.9385 1.19%
数据产业 0.9393 1.17%