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鹏华香港银行指数(LOF)C基金净值查询(010365)

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今天最新净值 1.1703 -0.0129 -1.0900% 2023-02-03

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1703
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.8842亿
最近资产：7.30亿
基金公司：
基金经理：聂毅翔张羽翔

近一季鹏华香港银行指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华香港银行指数(LOF)C(010365)基金累计收益率-5.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2023-02-03	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1703	1.1703	1.1832	1.1832	-0.0129	-1.09%
2023-02-02	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1832	1.1832	1.1966	1.1966	-0.0134	-1.12%
2023-02-01	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1966	1.1966	1.2046	1.2046	-0.0080	-0.66%
2023-01-31	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.2046	1.2046	1.2163	1.2163	-0.0117	-0.96%
2023-01-30	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.2163	1.2163	1.2069	1.2069	0.0094	0.78%
2023-01-20	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.2069	1.2069	1.1956	1.1956	0.0113	0.95%
2023-01-19	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1956	1.1956	1.1962	1.1962	-0.0006	-0.05%
2023-01-18	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1962	1.1962	1.1894	1.1894	0.0068	0.57%
2023-01-17	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1894	1.1894	1.1924	1.1924	-0.0030	-0.25%
2023-01-16	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1924	1.1924	1.1850	1.1850	0.0074	0.62%

2023-01-13	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1850	1.1850	1.1789	1.1789	0.0061	0.52%
2023-01-12	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1789	1.1789	1.1731	1.1731	0.0058	0.49%
2023-01-11	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1731	1.1731	1.1679	1.1679	0.0052	0.45%
2023-01-10	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1679	1.1679	1.1813	1.1813	-0.0134	-1.13%
2023-01-09	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1813	1.1813	1.1831	1.1831	-0.0018	-0.15%
2023-01-06	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1831	1.1831	1.1772	1.1772	0.0059	0.50%
2023-01-05	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1772	1.1772	1.1791	1.1791	-0.0019	-0.16%
2023-01-04	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1791	1.1791	1.1627	1.1627	0.0164	1.41%
2023-01-03	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1627	1.1627	1.1575	1.1575	0.0052	0.45%
2022-12-30	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1575	1.1575	1.1584	1.1584	-0.0009	-0.08%
2022-12-29	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1584	1.1584	1.1563	1.1563	0.0021	0.18%
2022-12-28	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1563	1.1563	1.1236	1.1236	0.0327	2.91%
2022-12-27	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1236	1.1236	1.1273	1.1273	-0.0037	-0.33%
2022-12-26	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1273	1.1273	1.1285	1.1285	-0.0012	-0.11%
2022-12-23	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1285	1.1285	1.1357	1.1357	-0.0072	-0.63%

2022-12-22	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1357	1.1357	1.1217	1.1217	0.0140	1.25%
2022-12-21	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1217	1.1217	1.1196	1.1196	0.0021	0.19%
2022-12-20	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1196	1.1196	1.1215	1.1215	-0.0019	-0.17%
2022-12-19	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1215	1.1215	1.1307	1.1307	-0.0092	-0.81%
2022-12-16	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1307	1.1307	1.1184	1.1184	0.0123	1.10%
2022-12-15	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1184	1.1184	1.1290	1.1290	-0.0106	-0.94%
2022-12-14	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1290	1.1290	1.1260	1.1260	0.0030	0.27%
2022-12-13	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1260	1.1260	1.1191	1.1191	0.0069	0.62%
2022-12-12	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1191	1.1191	1.1254	1.1254	-0.0063	-0.56%
2022-12-09	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1254	1.1254	1.1104	1.1104	0.0150	1.35%
2022-12-08	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1104	1.1104	1.1019	1.1019	0.0085	0.77%
2022-12-07	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1019	1.1019	1.1194	1.1194	-0.0175	-1.56%
2022-12-06	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1194	1.1194	1.1264	1.1264	-0.0070	-0.62%
2022-12-05	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1264	1.1264	1.1098	1.1098	0.0166	1.50%
2022-12-02	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1098	1.1098	1.1306	1.1306	-0.0208	-1.84%
2022-12-01	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1306	1.1306	1.1410	1.1410	-0.0104	-0.91%
2022-11-30	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1410	1.1410	1.1358	1.1358	0.0052	0.46%
2022-11-29	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1358	1.1358	1.1000	1.1000	0.0358	3.25%
2022-11-28	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1000	1.1000	1.1184	1.1184	-0.0184	-1.65%
2022-11-25	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1184	1.1184	1.1015	1.1015	0.0169	1.53%
2022-11-24	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.1015	1.1015	1.0912	1.0912	0.0103	0.94%
2022-11-23	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.0912	1.0912	1.0935	1.0935	-0.0023	-0.21%
2022-11-22	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.0935	1.0935	1.0722	1.0722	0.0213	1.99%
2022-11-21	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.0722	1.0722	1.0681	1.0681	0.0041	0.38%
2022-11-18	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.0681	1.0681	1.0742	1.0742	-0.0061	-0.57%
2022-11-17	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.0742	1.0742	1.0791	1.0791	-0.0049	-0.45%
2022-11-16	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.0791	1.0791	1.0892	1.0892	-0.0101	-0.93%
2022-11-15	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.0892	1.0892	1.0750	1.0750	0.0142	1.32%
2022-11-14	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.0750	1.0750	1.0817	1.0817	-0.0067	-0.62%
2022-11-11	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.0817	1.0817	1.0462	1.0462	0.0355	3.39%
2022-11-10	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.0462	1.0462	1.0559	1.0559	-0.0097	-0.92%
2022-11-09	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.0559	1.0559	1.0517	1.0517	0.0042	0.40%
2022-11-08	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.0517	1.0517	1.0526	1.0526	-0.0009	-0.09%
2022-11-07	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.0526	1.0526	1.0309	1.0309	0.0217	2.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治研究驱动C	1.9660	1.97%
万家人工智能混合C	2.0117	1.51%
大数据	0.8837	1.20%
云计算LOF	1.0405	1.12%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C	1.0357	1.11%
银华农业产业股票发起式C	2.0099	1.08%
金融科技	1.0109	0.99%
富国中证体育产业指数C	0.8420	0.96%
国泰区位优势混合C	4.4501	0.77%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.4601	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证动漫游戏ETF联接A	0.9612	1.88%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.9531	1.87%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	0.9565	1.86%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.9571	1.86%
线上消费ETF	0.7549	1.57%
云计算	0.9570	1.23%
云计算ETF	0.9776	1.21%
大数据	0.8837	1.20%
大数据50	0.9385	1.19%
数据产业	0.9393	1.17%