鹏华香港银行指数(LOF)C基金净值查询(010365)
今天最新净值
1.2120
-0.0112 -0.9200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2876
0.0087 0.6829%
- 累计净值:1.2120
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.8842亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:聂毅翔 张羽翔
近一周,鹏华香港银行指数(LOF)C(010365)基金累计收益率-0.70%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0086 |
0.68% |
2024-04-23 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0068 |
0.54% |
2024-04-22 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0074 |
0.59% |
2024-04-19 |
010365 |
鹏华香港银行指数(LOF)C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0012 |
-0.10% |