博时中证基建工程指数发起式C基金净值查询(020324)
今天最新净值
1.0861
0.0041 0.38%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0942
0.0081 0.7463%
- 累计净值：1.0861
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1317亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王祥
近一季,博时中证基建工程指数发起式C(020324)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0084 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-12-19 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0096 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-17 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0139 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0106 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0077 |
-0.72% |
|
|
| 2025-12-10 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0075 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0175 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0079 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0087 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0101 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0277 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-11-19 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2025-11-18 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0926 |
1.0926 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-11-03 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0176 |
-1.56% |
| 2025-10-30 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-10-28 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2025-10-27 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0098 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-10-23 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0254 |
2.30% |
| 2025-10-20 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0147 |
-1.31% |
| 2025-10-16 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0115 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-10-09 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1228 |
1.1228 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0308 |
2.82% |
| 2025-09-30 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0090 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0074 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0032 |
-0.30% |
