博时中证基建工程指数发起式C基金净值查询(020324)
今天最新净值
1.1349
0.0297 2.6900%
2024-11-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.1482
0.0140 1.2347%
- 累计净值:1.1349
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:0.1317亿
- 最近资产:0.02亿元
- 基金公司:
- 基金经理:王祥
近一季,博时中证基建工程指数发起式C(020324)基金累计收益率19.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-11-12 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0177 |
-1.54% |
2024-11-11 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0062 |
-0.54% |
2024-11-08 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0228 |
-1.93% |
2024-11-07 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0328 |
2.86% |
2024-11-06 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0132 |
1.16% |
2024-11-05 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0297 |
2.69% |
2024-11-04 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1052 |
1.1052 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0080 |
0.73% |
2024-11-01 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0040 |
0.37% |
2024-10-31 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0082 |
0.76% |
2024-10-30 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0019 |
0.18% |
|
2024-10-29 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0831 |
1.0831 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0241 |
-2.18% |
2024-10-28 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1072 |
1.1072 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0073 |
0.66% |
2024-10-25 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0120 |
1.10% |
2024-10-24 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0879 |
1.0879 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0180 |
-1.63% |
2024-10-23 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1059 |
1.1059 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0119 |
1.09% |
2024-10-22 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0024 |
-0.22% |
2024-10-21 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0198 |
1.84% |
2024-10-18 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0181 |
1.71% |
2024-10-17 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0184 |
-1.71% |
2024-10-16 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0168 |
1.58% |
2024-10-15 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0185 |
-1.72% |
2024-10-14 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0233 |
2.21% |
2024-10-11 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0278 |
-2.57% |
2024-10-10 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0601 |
5.87% |
2024-10-09 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0230 |
1.0230 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0848 |
-7.65% |
|
2024-10-08 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.1078 |
1.1078 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0450 |
4.23% |
2024-09-30 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
1.0628 |
1.0628 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0725 |
7.32% |
2024-09-27 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0219 |
2.26% |
2024-09-26 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0420 |
4.53% |
2024-09-25 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9264 |
0.9264 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0283 |
3.15% |
2024-09-24 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8981 |
0.8981 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0341 |
3.95% |
2024-09-23 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0021 |
0.24% |
2024-09-20 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0007 |
0.08% |
2024-09-19 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8612 |
0.8612 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0184 |
2.18% |
2024-09-18 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8428 |
0.8428 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0023 |
0.27% |
2024-09-13 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0053 |
-0.63% |
2024-09-12 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0014 |
0.17% |
2024-09-11 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0064 |
-0.75% |
2024-09-10 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0001 |
0.01% |
2024-09-09 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0109 |
-1.27% |
2024-09-06 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0075 |
-0.86% |
2024-09-05 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0059 |
0.68% |
2024-09-04 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8632 |
0.8632 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0138 |
-1.57% |
2024-09-03 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0052 |
-0.59% |
2024-09-02 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.8822 |
0.8822 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0302 |
-3.31% |
2024-08-30 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0087 |
0.96% |
2024-08-29 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9037 |
0.9037 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0172 |
-1.87% |
2024-08-28 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9209 |
0.9209 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0153 |
-1.63% |
2024-08-27 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0114 |
-1.20% |
2024-08-26 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0044 |
0.47% |
2024-08-23 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0005 |
0.05% |
2024-08-22 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-08-21 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9439 |
0.9439 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0087 |
-0.91% |
2024-08-20 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0115 |
-1.19% |
2024-08-19 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0057 |
0.59% |
2024-08-16 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0066 |
-0.68% |
2024-08-15 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0084 |
0.88% |
2024-08-14 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0023 |
-0.24% |
2024-08-13 |
020324 |
博时中证基建工程指数发起式C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0070 |
0.74% |