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博时中证基建工程指数发起式C基金净值查询(020324)

今天最新净值 1.1349 0.0297 2.6900% 2024-11-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.1482 0.0140 1.2347%
  • 累计净值:1.1349
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1317亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:王祥
近一季博时中证基建工程指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时中证基建工程指数发起式C(020324)基金累计收益率19.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-11-12 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.1342 1.1342 1.1519 1.1519 -0.0177 -1.54%
2024-11-11 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.1519 1.1519 1.1581 1.1581 -0.0062 -0.54%
2024-11-08 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.1581 1.1581 1.1809 1.1809 -0.0228 -1.93%
2024-11-07 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.1809 1.1809 1.1481 1.1481 0.0328 2.86%
2024-11-06 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.1481 1.1481 1.1349 1.1349 0.0132 1.16%
2024-11-05 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.1349 1.1349 1.1052 1.1052 0.0297 2.69%
2024-11-04 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.1052 1.1052 1.0972 1.0972 0.0080 0.73%
2024-11-01 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0972 1.0972 1.0932 1.0932 0.0040 0.37%
2024-10-31 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0932 1.0932 1.0850 1.0850 0.0082 0.76%
2024-10-30 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0850 1.0850 1.0831 1.0831 0.0019 0.18%
2024-10-29 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0831 1.0831 1.1072 1.1072 -0.0241 -2.18%
2024-10-28 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.1072 1.1072 1.0999 1.0999 0.0073 0.66%
2024-10-25 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0999 1.0999 1.0879 1.0879 0.0120 1.10%
2024-10-24 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0879 1.0879 1.1059 1.1059 -0.0180 -1.63%
2024-10-23 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.1059 1.1059 1.0940 1.0940 0.0119 1.09%
2024-10-22 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0940 1.0940 1.0964 1.0964 -0.0024 -0.22%
2024-10-21 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0964 1.0964 1.0766 1.0766 0.0198 1.84%
2024-10-18 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0766 1.0766 1.0585 1.0585 0.0181 1.71%
2024-10-17 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0585 1.0585 1.0769 1.0769 -0.0184 -1.71%
2024-10-16 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0769 1.0769 1.0601 1.0601 0.0168 1.58%
2024-10-15 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0601 1.0601 1.0786 1.0786 -0.0185 -1.72%
2024-10-14 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0786 1.0786 1.0553 1.0553 0.0233 2.21%
2024-10-11 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0553 1.0553 1.0831 1.0831 -0.0278 -2.57%
2024-10-10 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0831 1.0831 1.0230 1.0230 0.0601 5.87%
2024-10-09 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0230 1.0230 1.1078 1.1078 -0.0848 -7.65%
2024-10-08 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.1078 1.1078 1.0628 1.0628 0.0450 4.23%
2024-09-30 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0628 1.0628 0.9903 0.9903 0.0725 7.32%
2024-09-27 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9903 0.9903 0.9684 0.9684 0.0219 2.26%
2024-09-26 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9684 0.9684 0.9264 0.9264 0.0420 4.53%
2024-09-25 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9264 0.9264 0.8981 0.8981 0.0283 3.15%
2024-09-24 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.8981 0.8981 0.8640 0.8640 0.0341 3.95%
2024-09-23 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.8640 0.8640 0.8619 0.8619 0.0021 0.24%
2024-09-20 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.8619 0.8619 0.8612 0.8612 0.0007 0.08%
2024-09-19 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.8612 0.8612 0.8428 0.8428 0.0184 2.18%
2024-09-18 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.8428 0.8428 0.8405 0.8405 0.0023 0.27%
2024-09-13 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.8405 0.8405 0.8458 0.8458 -0.0053 -0.63%
2024-09-12 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.8458 0.8458 0.8444 0.8444 0.0014 0.17%
2024-09-11 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.8444 0.8444 0.8508 0.8508 -0.0064 -0.75%
2024-09-10 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.8508 0.8508 0.8507 0.8507 0.0001 0.01%
2024-09-09 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.8507 0.8507 0.8616 0.8616 -0.0109 -1.27%
2024-09-06 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.8616 0.8616 0.8691 0.8691 -0.0075 -0.86%
2024-09-05 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.8691 0.8691 0.8632 0.8632 0.0059 0.68%
2024-09-04 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.8632 0.8632 0.8770 0.8770 -0.0138 -1.57%
2024-09-03 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.8770 0.8770 0.8822 0.8822 -0.0052 -0.59%
2024-09-02 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.8822 0.8822 0.9124 0.9124 -0.0302 -3.31%
2024-08-30 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9124 0.9124 0.9037 0.9037 0.0087 0.96%
2024-08-29 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9037 0.9037 0.9209 0.9209 -0.0172 -1.87%
2024-08-28 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9209 0.9209 0.9362 0.9362 -0.0153 -1.63%
2024-08-27 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9362 0.9362 0.9476 0.9476 -0.0114 -1.20%
2024-08-26 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9476 0.9476 0.9432 0.9432 0.0044 0.47%
2024-08-23 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9432 0.9432 0.9427 0.9427 0.0005 0.05%
2024-08-22 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9427 0.9427 0.9439 0.9439 -0.0012 -0.13%
2024-08-21 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9439 0.9439 0.9526 0.9526 -0.0087 -0.91%
2024-08-20 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9526 0.9526 0.9641 0.9641 -0.0115 -1.19%
2024-08-19 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9641 0.9641 0.9584 0.9584 0.0057 0.59%
2024-08-16 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9584 0.9584 0.9650 0.9650 -0.0066 -0.68%
2024-08-15 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9650 0.9650 0.9566 0.9566 0.0084 0.88%
2024-08-14 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9566 0.9566 0.9589 0.9589 -0.0023 -0.24%
2024-08-13 020324 博时中证基建工程指数发起式C 0.9589 0.9589 0.9519 0.9519 0.0070 0.74%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 1.0003 2.42%
互联医C 0.9738 2.42%
国泰医药健康股票C 0.7613 1.63%
大成健康产业混合C 1.1900 1.36%
融通健康产业灵活配置混合C 2.7090 1.23%
建信高端医疗股票C 1.5185 1.23%
国泰中证医疗ETF联接E 0.4687 1.17%
医疗产业ETF 0.6482 1.15%
嘉实中证医疗指数发起式A 0.6304 1.14%
嘉实中证医疗指数发起式C 0.6260 1.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 1.0003 2.42%
互联医C 0.9738 2.42%
医疗创新 0.3792 1.63%
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.6226 1.53%
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.6161 1.53%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.2700 1.24%
医疗ETF 0.4611 1.21%
医疗50 0.9305 1.20%
医疗ETF 0.3731 1.19%
国泰中证医疗ETF联接A 0.4694 1.19%